南方恒泽18个月封闭式债券C
017808
SOUTH HENGZE 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
500608.39
99.52%
银行存款和结算备付金
2389.86
0.48%
其他资产
43.21
0.01%
资产总值:
503041.45万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国元02
330.00
33573.38
7.83%
20平安银行永续债01
210.00
21338.72
4.98%
21光大控股MTN001
190.00
19486.91
4.55%
21华福G1
190.00
19413.39
4.53%
22西部04
160.00
16344.91
3.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
298354.42
69.61%
企业债
69155.49
16.14%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国元02
330.00
33401.11
7.75%
20平安银行永续债01
210.00
21923.14
5.09%
21浙商银行永续债
210.00
21483.62
4.98%
21光大控股MTN001
190.00
19399.88
4.50%
21华福G1
190.00
19319.84
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
354667.54
82.27%
企业债
68783.60
15.96%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国元02
330.00
33223.13
7.76%
21浙商银行永续债
210.00
21849.96
5.10%
20平安银行永续债01
210.00
21724.41
5.07%
21光大控股MTN001
190.00
19311.06
4.51%
21华福G1
190.00
19223.01
4.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
355210.46
82.92%
企业债
71502.36
16.69%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%