南方恒泽18个月封闭式债券C
017808
SOUTH HENGZE 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
434911.30
99.54%
银行存款和结算备付金
2008.01
0.46%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
436919.31万元
报告期:2024-06-30
五大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国元02
330.00
33750.15
7.83%
20平安银行永续债01
210.00
21524.74
4.99%
21华福G1
190.00
19509.64
4.53%
21平证09
160.00
16353.50
3.79%
21华安G2
150.00
15361.84
3.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
253318.13
58.78%
企业债
69529.44
16.13%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国元02
330.00
33573.38
7.83%
20平安银行永续债01
210.00
21338.72
4.98%
21光大控股MTN001
190.00
19486.91
4.55%
21华福G1
190.00
19413.39
4.53%
22西部04
160.00
16344.91
3.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
298354.42
69.61%
企业债
69155.49
16.14%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国元02
330.00
33401.11
7.75%
20平安银行永续债01
210.00
21923.14
5.09%
21浙商银行永续债
210.00
21483.62
4.98%
21光大控股MTN001
190.00
19399.88
4.50%
21华福G1
190.00
19319.84
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
354667.54
82.27%
企业债
68783.60
15.96%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%