南方恒泽18个月封闭式债券C(017808)_最新动态

南方恒泽18个月封闭式债券C017808SOUTH HENGZE 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司上半年业绩陆续浮出水面鑫元基金等两家公司营收与净利同比双增[2024-08-23]

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更新时间：2024-08-21 15:00

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投资类型：债券型

南方恒泽18个月封闭式债券C增长自成立以来，共分红 3 次

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2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.09亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.1 元

南方恒泽18个月封闭式债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
债券型名次	439	662	2196	3763	3973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	0.00	0.00	-	4.04
债券型名次	3947	4446	4288	5133	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.81	2.58	5.07	6.53	11.85
南方恒泽18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	摩根纯债债券A	0.07	0.28	0.87	2.59	2.98
438	摩根纯债债券B	0.07	0.29	0.87	2.50	2.83
439	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
440	南方宏元定期开放债券发起	0.07	0.38	1.09	1.68	2.30
441	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.41	1.39	2.56	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银全球美元债A人民币	0.48	4.23	5.85	6.16	3.48
4	工银全球美元债C	0.48	4.19	5.75	5.95	3.22
5	工银全球美元债A美元现汇	0.66	4.18	5.49	5.71	2.77
南方恒泽18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	汇添富安心中国债券C	-0.04	0.43	1.39	2.51	3.23
661	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.43	1.44	2.88	3.77
662	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
663	鹏华稳健增利债券C	0.02	0.43	0.94	2.70	4.28
664	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.43	0.95	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.53	2.75	7.66	9.84	5.80
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
南方恒泽18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.04	0.17	0.89	1.90	2.88
2195	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.89	1.88	2.50
2196	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2197	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.29	0.89	1.95	2.77
2198	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.01	0.23	0.89	1.92	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.02	0.54	0.49	12.36	13.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.53	2.75	7.66	9.84	5.80
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
5	新华丰利债券A	-0.07	0.07	0.19	9.05	9.30
南方恒泽18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	金信民兴债券C	-0.10	0.06	0.81	1.34	1.71
3762	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.34	-1.31	-1.26	1.34	-0.71
3763	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
3764	浦银普瑞A	-0.04	0.22	1.05	1.34	1.90
3765	人保福欣3个月定开债券A	0.02	0.17	0.69	1.34	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.02	0.54	0.49	12.36	13.48
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.81	2.58	5.07	6.53	11.85
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.92	2.17	7.48	10.46
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	0.87	2.03	7.20	10.09
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.65	-1.17	-2.51	8.84	9.79
南方恒泽18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.67	1.46	1.72
3972	恒越短债债券C	0.01	0.14	0.48	1.20	1.72
3973	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
3974	浦银普瑞C	-0.04	0.20	0.97	1.20	1.72
3975	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.15	0.52	1.16	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.17	18.13	2.12	11.53	55.86
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.17	18.13	2.12	11.53	55.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	15.63	1.22	-4.74	5.88	20.82
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	15.63	1.22	-4.74	5.88	20.82
5	华夏海外收益债券A	15.13	23.81	12.11	12.79	76.74
南方恒泽18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	建信荣禧一年定期开放债券	2.34	4.90	7.82	-	12.51
3946	金信民安两年债券	2.34	0.00	0.00	-	2.94
3947	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
3948	添富短债债券A	2.34	4.67	7.66	14.81	17.99
3949	兴业短债债券C	2.34	4.74	7.86	14.16	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.63	26.06	28.48	31.56	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.07	24.76	26.43	28.44	39.30
3	华夏海外收益债券A	15.13	23.81	12.11	12.79	76.74
4	华夏海外收益债券C	14.70	22.88	10.71	10.54	68.68
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.70	20.27	17.07	30.12	35.52
南方恒泽18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	南方光元债券	3.87	0.00	0.00	-	6.98
4445	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4446	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
4447	南方津享稳健添利债券A	2.83	0.00	0.00	-	3.17
4448	南方津享稳健添利债券C	2.51	0.00	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.53	19.21	30.44	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.73	14.26	29.62	27.24	94.57
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.63	26.06	28.48	31.56	44.96
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.37	13.45	28.20	25.02	86.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.07	24.76	26.43	28.44	39.30
南方恒泽18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	南方光元债券	3.87	0.00	0.00	-	6.98
4287	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4288	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
4289	南方津享稳健添利债券A	2.83	0.00	0.00	-	3.17
4290	南方津享稳健添利债券C	2.51	0.00	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.63	4.78	91.64	93.99
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.70	-20.60	-6.98	80.83	67.09
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.99	-21.21	-8.12	77.28	61.86
4	华商可转债债券A	-6.03	-9.01	-12.70	49.97	43.13
5	华商可转债债券C	-6.40	-9.73	-13.75	46.95	40.00
南方恒泽18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中加恒泰定开债券C	0.86	0.00	0.00	-	0.17
5132	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5133	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5134	湘财鑫享债券A	-4.17	0.00	0.00	-	-7.92
5135	湘财鑫享债券C	-4.46	0.00	0.00	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	7.27	14.43	43.88	385.92
2	富国天利增长债券A	1.78	4.30	9.21	21.68	347.91
3	易方达安心回报债券A	-1.06	-2.87	-3.42	22.92	258.68
4	易方达增强回报债券A	6.17	7.64	12.21	33.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.18	1.82	5.67	15.10	249.39
南方恒泽18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	天弘增益回报债券发起式D	4.65	3.56	0.00	-	4.05
4834	建信睿安一年定期开放债券发起	3.36	0.00	0.00	-	4.04
4835	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
4836	易方达安益90天持有债券C	3.12	0.00	0.00	-	4.04
4837	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.28	0.00	0.00	-	4.03

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国元02	330.00	33750.15	7.83%
20平安银行永续债01	210.00	21524.74	4.99%
21华福G1	190.00	19509.64	4.53%
21平证09	160.00	16353.50	3.79%
21华安G2	150.00	15361.84	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253318.13	58.78%
企业债	69529.44	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-08-20	2024-08-19	2024-08-16	2024-08-15	2024-08-14
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.006	1.006
累计净值(元)	1.040	1.040	1.039	1.038	1.038

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