我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.77 |
685.42 |
293.94 |
214.63 |
| 本期利润(万元) |
170.36 |
691.26 |
274.10 |
237.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
402.15 |
0.00 |
214.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30701.86 |
30866.54 |
30686.71 |
30695.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5016.22 |
57.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
221544.55 |
209786.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221544.55 |
209786.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.62 |
105.45 |
| 应付托管费(万元) |
18.27 |
17.58 |
| 资产总计(万元) |
577857.53 |
572910.43 |
| 负债合计(万元) |
146764.49 |
144605.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
431093.04 |
428305.19 |
| 未分配利润(万元) |
6373.62 |
3585.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8567.71 |
3075.11 |
| 投资收益(万元) |
5326.23 |
1221.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.36 |
316.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
13975.30 |
4613.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1093.30 |
444.94 |
| 托管费(万元) |
182.22 |
74.16 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
3651.79 |
1027.70 |
| 利润总额(万元) |
10323.51 |
3585.76 |
| 净利润(万元) |
10323.51 |
3585.76 |
