我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 964465.98 98.99%
银行存款和结算备付金 9803.88 1.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:974269.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 300.00 30647.90 4.85%
21诚通控股MTN003 200.00 20357.81 3.22%
20邮储银行永续债 180.00 18245.38 2.89%
21沪华谊MTN001 170.00 17292.13 2.73%
21国君G7 160.00 16302.11 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 381331.09 60.31%
企业债 203124.23 32.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%