富国汇诚18个月封闭式债券A
017803
FUGUO HUICHENG 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
964465.98
98.99%
银行存款和结算备付金
9803.88
1.01%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
974269.86万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出11
300.00
30647.90
4.85%
21诚通控股MTN003
200.00
20357.81
3.22%
20邮储银行永续债
180.00
18245.38
2.89%
21沪华谊MTN001
170.00
17292.13
2.73%
21国君G7
160.00
16302.11
2.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
381331.09
60.31%
企业债
203124.23
32.12%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出11
330.00
33424.86
5.20%
20邮储银行永续债
210.00
21840.20
3.40%
21诚通控股MTN003
200.00
20253.86
3.15%
23平安银行CD042
200.00
19875.40
3.09%
21沪华谊MTN001
170.00
17199.35
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
373976.28
58.19%
企业债
202053.39
31.44%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20邮储银行永续债
210.00
21661.27
3.39%
21诚通控股MTN003
200.00
20144.64
3.15%
23工商银行CD009
200.00
19949.16
3.12%
23平安银行CD042
200.00
19742.98
3.09%
18国开17
190.00
19768.56
3.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
366679.97
57.34%
企业债
200951.40
31.42%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%