我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3105.91 |
14867.87 |
7634.83 |
4542.44 |
| 本期利润(万元) |
3420.91 |
14767.83 |
6863.76 |
4821.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14767.83 |
0.00 |
4542.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623217.63 |
633406.78 |
630324.30 |
623460.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.06 |
9.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
263431.91 |
174659.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263431.91 |
174659.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.52 |
155.83 |
| 应付托管费(万元) |
27.25 |
25.97 |
| 资产总计(万元) |
994102.80 |
951039.20 |
| 负债合计(万元) |
351447.39 |
318466.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
642655.41 |
632573.11 |
| 未分配利润(万元) |
14968.30 |
4886.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17100.69 |
5269.55 |
| 投资收益(万元) |
5891.77 |
1931.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.51 |
283.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22890.95 |
7484.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1597.47 |
631.65 |
| 托管费(万元) |
266.25 |
105.28 |
| 其它费用(万元) |
24.29 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
7922.65 |
2598.61 |
| 利润总额(万元) |
14968.30 |
4886.01 |
| 净利润(万元) |
14968.30 |
4886.01 |
