富国汇诚18个月封闭式债券A(017803)_最新动态

富国汇诚18个月封闭式债券A017803FUGUO HUICHENG 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.010 0.000(0.03%)

累计净值：1.032

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇诚18个月封闭式债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张洋

2024-01-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.32亿元

富国汇诚18个月封闭式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
债券型名次	1361	4345	5059	4771	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	0.00	0.00	-	3.18
债券型名次	3573	4253	3652	4674	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.21	1.18	2.54	-
1360	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	1.13	2.44	-
1361	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
1362	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
1363	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.23	0.87	1.70	-
4344	东证融汇鑫享30天滚动C	-0.02	0.23	0.70	1.70	1.00
4345	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
4346	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.23	1.10	2.72	1.62
4347	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.58	1.40	0.77
5058	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.21	0.58	1.25	0.77
5059	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
5060	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
5061	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.11	0.58	1.25	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
4770	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.21	0.59	1.16	0.78
4771	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
4772	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.39	1.16	0.63
4773	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.13	0.45	1.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.58	1.40	0.77
4674	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.21	0.58	1.25	0.77
4675	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
4676	格林泓旭利率债	-0.18	-0.37	0.21	2.01	0.77
4677	汇安永利30天持有期短债C	0.00	0.21	0.58	1.21	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	大成景悦中短债债券A	2.85	4.45	7.29	-	11.47
3572	东方红益鑫纯债债券C	2.85	5.24	7.54	-	26.32
3573	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
3574	富国添享一年持有期债券A	2.85	5.67	10.75	-	14.71
3575	汇添富双盈回报一年持有债券C	2.85	5.28	-1.31	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
4252	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4253	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
4254	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4255	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3651	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.95	7.04	0.00	-	9.11
3652	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
3653	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
3654	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4673	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76
4674	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
4675	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4676	惠升和润39个月封闭债券	4.22	0.00	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	华宝双债增强债券C	-0.96	1.39	3.18	-	3.19
4870	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.19
4871	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
4872	农银瑞泽添利债券A	1.70	0.00	0.00	-	3.18
4873	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	3.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	300.00	30647.90	4.85%
21诚通控股MTN003	200.00	20357.81	3.22%
20邮储银行永续债	180.00	18245.38	2.89%
21沪华谊MTN001	170.00	17292.13	2.73%
21国君G7	160.00	16302.11	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	381331.09	60.31%
企业债	203124.23	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：上...

查看全文[04-22]
标题：富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

查看全文[03-22]
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
01-22富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二三年第4季度报告
01-17富国基金管理有限公司就不法分子建立涉诈APP“富国基金”进行非法活...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.009	1.009	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.031	1.031	1.032	1.032	1.032

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。