鹏扬裕利三年封闭债券
017817
PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
410577.14
99.56%
银行存款和结算备付金
1789.47
0.43%
其他资产
8.59
0.00%
资产总值:
412375.20万元
报告期:2025-09-30
五大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州07
160.00
16214.10
5.64%
23晋能电力MTN006
150.00
15270.76
5.31%
23广州控股MTN001
150.00
15221.85
5.29%
25国开06
140.00
14110.30
4.91%
25汇金MTN004
140.00
14009.99
4.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
90073.47
31.32%
金融债券
14110.30
4.91%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州07
160.00
16104.66
5.63%
23云南03
150.00
16025.06
5.60%
24重庆债50
150.00
15556.06
5.43%
23晋能电力MTN006
150.00
15166.26
5.30%
23广州控股MTN001
150.00
15115.17
5.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
94783.52
33.11%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州07
160.00
15995.66
5.44%
22甘肃债23
150.00
15911.57
5.41%
23广州控股MTN001
150.00
15437.17
5.25%
23晋能电力MTN006
150.00
15062.61
5.12%
25附息国债01
150.00
14991.23
5.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
96995.87
32.99%
国家债券
14991.23
5.10%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%