资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410577.14 99.56%
银行存款和结算备付金 1789.47 0.43%
其他资产 8.59 0.00%
资产总值:412375.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵州07 160.00 16214.10 5.64%
23晋能电力MTN006 150.00 15270.76 5.31%
23广州控股MTN001 150.00 15221.85 5.29%
25国开06 140.00 14110.30 4.91%
25汇金MTN004 140.00 14009.99 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90073.47 31.32%
金融债券 14110.30 4.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%