鹏扬裕利三年封闭式债券
017817
PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
435759.65
98.98%
银行存款和结算备付金
1884.12
0.43%
其他资产
2587.34
0.59%
资产总值:
440231.11万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19民生银行永续债
190.00
19836.29
6.83%
23贵州07
160.00
15991.30
5.51%
23广州控股MTN001
150.00
15444.64
5.32%
23湘139
150.00
15439.23
5.32%
23晋能电力MTN006
150.00
15121.18
5.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
102565.14
35.32%
金融债券
19836.29
6.83%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州07
160.00
16313.10
5.70%
23晋能电力MTN006
150.00
15484.64
5.41%
23广州控股MTN001
150.00
15339.88
5.36%
23湘139
150.00
15169.91
5.30%
19民生银行永续债
140.00
14488.16
5.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
108289.05
37.83%
金融债券
14488.16
5.06%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州07
270.00
27344.19
9.66%
19民生银行永续债
230.00
23513.25
8.31%
23晋能电力MTN006
150.00
15380.73
5.43%
23广州控股MTN001
150.00
15232.39
5.38%
20郑发01
134.00
13423.47
4.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
113395.19
40.06%
金融债券
26093.91
9.22%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%