我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3277.85 |
6023.83 |
2312.35 |
1645.06 |
| 本期利润(万元) |
4140.20 |
6778.59 |
1950.05 |
1670.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6023.83 |
0.00 |
1645.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290383.51 |
286243.31 |
283085.73 |
281135.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.58 |
39.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
165020.42 |
172338.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165020.42 |
172338.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.73 |
69.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.12 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
446674.03 |
412526.88 |
| 负债合计(万元) |
160430.72 |
131391.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
286243.31 |
281135.68 |
| 未分配利润(万元) |
6778.59 |
1670.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5468.08 |
1490.30 |
| 投资收益(万元) |
3423.72 |
915.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754.77 |
25.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9646.57 |
2431.28 |
| 管理人报酬(万元) |
608.10 |
179.66 |
| 托管费(万元) |
101.35 |
29.94 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
2867.97 |
760.32 |
| 利润总额(万元) |
6778.59 |
1670.96 |
| 净利润(万元) |
6778.59 |
1670.96 |
