财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2079.32 5494.07 2787.36 11094.08 3127.09
本期利润(万元) 1347.09 4266.24 1428.91 11940.73 1419.12
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.47 0.00 4.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6403.02 0.00 11528.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 287588.42 286241.33 294023.65 292594.74 288733.17
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.48 0.00 4.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.33 0.00 6.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27.44 58.82 28.30 17.58 39.42
交易性金融资产(万元) 209169.31 227509.17 203951.79 165020.42 172338.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 209169.31 227509.17 203951.79 165020.42 172338.68
应付管理人报酬(万元) 70.49 74.19 70.53 72.73 69.23
应付托管费(万元) 11.75 12.36 11.75 12.12 11.54
资产总计(万元) 446607.62 467070.16 454970.16 446674.03 412526.88
负债合计(万元) 160366.29 174475.41 167656.11 160430.72 131391.20
所有者权益合计(万元) 286241.33 292594.74 287314.05 286243.31 281135.68
未分配利润(万元) 6776.61 13130.02 7849.33 6778.59 1670.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4173.66 8429.20 4884.24 5468.08 1490.30
投资收益(万元) 3351.40 6816.22 2068.03 3423.72 915.08
公允价值变动收益(万元) -1227.82 846.65 1872.13 754.77 25.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6297.24 16092.06 8824.40 9646.57 2431.28
管理人报酬(万元) 430.95 865.62 429.08 608.10 179.66
托管费(万元) 71.83 144.27 71.51 101.35 29.94
其它费用(万元) 12.03 24.22 12.55 17.84 4.40
费用合计(万元) 2030.99 4151.34 2164.36 2867.97 760.32
利润总额(万元) 4266.24 11940.73 6660.04 6778.59 1670.96
净利润(万元) 4266.24 11940.73 6660.04 6778.59 1670.96