鹏扬裕利三年封闭债券(017817)_最新动态

鹏扬裕利三年封闭债券017817PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0337 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0917

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬裕利三年封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦翠

2025-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.76亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

鹏扬裕利三年封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
债券型名次	3707	601	1415	1444	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.15	0.00	-	9.33
债券型名次	1342	1861	5272	5194	4413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
3706	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.06	0.40	0.65	1.46
3707	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
3708	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3709	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.12	0.70	0.29	0.52
600	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
601	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
602	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
603	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	鹏华双债加利债券C	0.17	-0.32	0.55	11.74	16.26
1414	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
1415	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
1416	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1417	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1443	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
1444	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
1445	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
1446	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
1268	诺安增利债券A	0.06	0.36	-0.12	7.56	2.42
1269	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
1270	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
1271	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1341	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1342	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
1343	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
1344	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76
1860	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53
1861	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
1862	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
1863	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5271	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71
5272	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
5273	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14
5274	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88
5193	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
5194	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
5195	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
5196	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.74	6.85	9.37	-	9.36
4412	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33
4413	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
4414	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
4415	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贵州07	160.00	16214.10	5.64%
23晋能电力MTN006	150.00	15270.76	5.31%
23广州控股MTN001	150.00	15221.85	5.29%
25国开06	140.00	14110.30	4.91%
25汇金MTN004	140.00	14009.99	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90073.47	31.32%
金融债券	14110.30	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0336	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334
累计净值(元)	1.0916	1.0916	1.0916	1.0914	1.0914

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