鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)_最新动态

鹏扬裕利三年封闭式债券017817PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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累计净值：1.043

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬裕利三年封闭式债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：焦翠

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.04亿元

鹏扬裕利三年封闭式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
债券型名次	3406	1923	1961	1358	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	0.00	0.00	-	4.34
债券型名次	1233	4740	4486	4683	4609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鹏扬裕利三年封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	鹏扬利沣短债C	-0.04	0.32	0.82	1.88	1.21
3405	鹏扬利沣短债E	-0.04	0.33	0.87	1.97	1.27
3406	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
3407	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.04	0.14	0.95	1.93	1.25
3408	平安短债A	-0.04	0.34	0.87	1.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鹏扬裕利三年封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	鹏华丰融定期开放债券	-0.07	0.44	1.79	3.43	2.41
1922	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.20	0.44	1.75	4.29	2.73
1923	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
1924	平安惠智纯债	-0.17	0.44	1.19	2.90	1.86
1925	平安双季盈6个月持有债券C	-0.11	0.44	1.01	2.30	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鹏扬裕利三年封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	交银裕祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
1960	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	0.28	1.33	2.48	1.62
1961	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
1962	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.06	0.20	1.33	2.30	1.52
1963	前海联合泰瑞纯债C	-0.01	0.16	1.33	3.16	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鹏扬裕利三年封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.28	1.11	2.77	-
1357	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
1358	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
1359	信澳鑫享债券A	-0.08	0.23	3.15	2.77	1.33
1360	兴银瑞益	-0.10	0.39	1.17	2.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鹏扬裕利三年封闭式债券一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	汇安鼎利纯债C	-0.08	0.39	1.30	2.95	1.87
1298	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.07	0.46	1.25	3.11	1.87
1299	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
1300	融通增鑫债券A	-0.09	0.47	1.32	2.71	1.87
1301	万家双利债券A	0.23	0.51	3.66	2.00	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鹏扬裕利三年封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	交银施罗德双轮动债券A/B	4.26	6.71	11.84	-	61.40
1232	诺德短债债券C	4.26	7.19	8.34	-	11.23
1233	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.26	0.00	0.00	-	4.34
1234	平安双盈添益债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.48
1235	上银慧永利中短期债券A	4.26	7.26	10.87	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鹏扬裕利三年封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	鹏扬利沣短债D	0.00	0.00	0.00	-	2.65
4739	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.46	0.00	0.00	-	6.39
4740	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.26	0.00	0.00	-	4.34
4741	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.00	0.00	0.00	-	13.16
4742	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	0.00	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鹏扬裕利三年封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.56	7.27	0.00	-	8.01
4485	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.46	0.00	0.00	-	6.39
4486	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.26	0.00	0.00	-	4.34
4487	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.00	0.00	0.00	-	13.16
4488	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.39	7.55	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鹏扬裕利三年封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	湘财鑫享债券C	-5.65	0.00	0.00	-	-7.17
4682	华安鼎盈一年定开债发起式	3.53	0.00	0.00	-	4.44
4683	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.26	0.00	0.00	-	4.34
4684	万家CFETS0-3年期政金债指数A	3.51	0.00	0.00	-	3.79
4685	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.41	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鹏扬裕利三年封闭式债券一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.95	3.18	0.00	-	4.35
4608	富国汇泽一年定期开放债券C	3.99	0.00	0.00	-	4.34
4609	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.26	0.00	0.00	-	4.34
4610	红土创新丰睿中短债A	3.76	0.00	0.00	-	4.33
4611	华安全球美元收益债券A美元现汇	-3.18	-4.10	-7.40	-	4.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	190.00	19836.29	6.83%
23贵州07	160.00	15991.30	5.51%
23广州控股MTN001	150.00	15444.64	5.32%
23湘139	150.00	15439.23	5.32%
23晋能电力MTN006	150.00	15121.18	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102565.14	35.32%
金融债券	19836.29	6.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.023	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.043	1.044	1.044	1.044	1.044

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