鹏扬裕利三年封闭债券(017817)_最新动态

鹏扬裕利三年封闭债券017817PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬裕利三年封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦翠

2025-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.92亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

鹏扬裕利三年封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.65	1.18	0.53
债券型名次	2919	1887	2406	1659	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	6.33	0.00	-	10.03
债券型名次	1410	1789	5329	5181	4422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.20	0.67	1.10	0.48
2918	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.43	0.87	0.39
2919	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.25	0.65	1.18	0.53
2920	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.14	0.77	1.73	0.33
2921	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.13	0.74	1.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.25	0.62	0.69	0.49
1886	鹏扬淳优债券	0.09	0.25	0.49	0.85	0.50
1887	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.25	0.65	1.18	0.53
1888	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.25	0.41	-0.82	0.61
1889	平安合庆定开债	0.08	0.25	0.52	0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	南方ESG纯债债券发起	0.07	0.26	0.65	0.96	0.58
2405	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.25	0.65	0.81	0.55
2406	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.25	0.65	1.18	0.53
2407	平安合兴1年定开债	0.07	0.32	0.65	0.82	0.54
2408	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.25	0.65	0.91	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方金利C	0.10	0.39	0.89	1.18	0.79
1658	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.24	0.90	1.18	0.72
1659	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.25	0.65	1.18	0.53
1660	上银慧鼎利债券	0.09	0.35	0.95	1.18	0.70
1661	上银慧添利债券	0.06	0.26	0.78	1.18	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.26	0.70	0.71	0.53
2488	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
2489	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.25	0.65	1.18	0.53
2490	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.12	0.28	0.69	0.99	0.53
2491	平安合丰定开债	0.07	0.29	0.69	0.92	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华富恒稳纯债债券A	2.94	6.34	12.12	18.10	49.85
1409	南方宣利定期开放债券C	2.94	5.61	11.45	22.15	39.79
1410	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
1411	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.94	6.75	12.89	-	12.91
1412	宝盈盈润纯债债券	2.93	5.68	11.63	24.68	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	富国目标齐利一年期纯债债券	2.39	6.33	11.36	20.71	64.98
1788	摩根丰瑞债券C	2.45	6.33	10.29	16.12	31.09
1789	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
1790	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.49	6.33	10.72	-	18.04
1791	中加安盈一年定开债券发起	2.05	6.33	9.98	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5328	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
5329	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
5330	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
5331	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	湘财鑫享债券C	2.99	11.93	0.00	-	3.56
5180	华安鼎盈一年定开债发起式	1.66	4.61	8.74	-	8.73
5181	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
5182	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.23	5.14	0.00	-	8.34
5183	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.15	4.92	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	德邦锐兴债券E	1.91	5.71	11.50	-	10.03
4421	东方臻善纯债债券A	1.80	3.76	6.50	-	10.03
4422	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
4423	天弘稳健回报债券发起C	3.58	8.13	9.85	-	10.03
4424	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.65	3.78	7.13	-	10.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贵州07	160.00	16323.42	5.64%
23晋能电力MTN006	150.00	15375.17	5.32%
23广州控股MTN001	150.00	15322.24	5.30%
23鞍钢Y1	137.00	14085.99	4.87%
21兴业银行二级01	137.00	14027.54	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90450.58	31.28%
金融债券	24527.05	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0402	1.0399	1.0398	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.0982	1.0979	1.0978	1.0978	1.0978

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