鹏扬裕利三年封闭债券(017817)_最新动态

鹏扬裕利三年封闭债券017817PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0927

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬裕利三年封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：焦翠

2025-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.76亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

鹏扬裕利三年封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.54	1.03	2.52
债券型名次	1443	2365	2379	1488	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.86	0.00	-	9.44
债券型名次	1373	1727	5313	5197	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.13	0.50	0.67	1.58
1442	鹏扬稳利债券A	0.01	0.14	0.58	0.54	1.82
1443	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.12	0.54	1.03	2.52
1444	平安短债A	0.01	0.10	0.50	0.70	1.59
1445	平安短债C	0.01	0.10	0.48	0.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.10	0.12	0.62	0.24	0.58
2364	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.10	0.12	0.59	0.19	0.50
2365	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.12	0.54	1.03	2.52
2366	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.53	0.26	0.71
2367	平安合慧定开债	-0.01	0.12	0.47	0.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	鹏华丰源债券	-0.02	0.03	0.54	-0.09	0.39
2378	鹏华普利债券C	-0.02	0.16	0.54	0.46	1.34
2379	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.12	0.54	1.03	2.52
2380	平安合颖定开债	-0.10	-0.04	0.54	-0.54	0.17
2381	平安季季享3个月持有债券C	-0.01	0.37	0.54	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	红土创新增强收益债券C	-0.23	-0.29	-0.12	1.03	2.15
1487	汇添富增强收益债券C	-0.07	0.00	0.28	1.03	2.57
1488	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.12	0.54	1.03	2.52
1489	湘财鑫享债券A	-0.12	-0.17	-1.31	1.03	1.73
1490	中欧同益债券	-0.07	0.14	0.52	1.03	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.32	2.52
1321	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1322	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.12	0.54	1.03	2.52
1323	光大保德信尊泰三年债券	0.00	0.05	0.44	1.14	2.51
1324	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.07	0.39	-0.02	0.96	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.57	10.00	12.18	-	9.96
1372	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1373	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.56	6.86	0.00	-	9.44
1374	兴业启元一年定开债券A	2.56	9.31	14.22	23.34	42.07
1375	安信目标收益债券A	2.55	11.95	16.57	31.69	108.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	富国全球债券(QDII)人民币	4.67	6.86	11.13	14.29	39.12
1726	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.21	6.86	10.28	17.46	19.04
1727	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.56	6.86	0.00	-	9.44
1728	工银添利债券B	2.49	6.85	10.26	23.16	140.40
1729	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.69	6.85	0.00	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5312	鹏扬利沣短债D	1.61	4.24	0.00	-	5.71
5313	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.56	6.86	0.00	-	9.44
5314	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.10	15.29	0.00	-	21.78
5315	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	湘财鑫享债券C	0.77	8.11	0.00	-	1.90
5196	华安鼎盈一年定开债发起式	0.94	4.97	0.00	-	8.16
5197	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.56	6.86	0.00	-	9.44
5198	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.48	5.68	0.00	-	7.91
5199	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.38	5.46	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华安添顺债券	1.62	6.45	9.16	-	9.44
4424	景顺长城景泰裕利纯债C	0.94	5.59	0.00	-	9.44
4425	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.56	6.86	0.00	-	9.44
4426	中信建投双利3个月债C	7.35	14.97	11.08	-	9.44
4427	富国稳健双盈债券发起式C	6.48	14.69	9.42	-	9.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贵州07	160.00	16214.10	5.64%
23晋能电力MTN006	150.00	15270.76	5.31%
23广州控股MTN001	150.00	15221.85	5.29%
25国开06	140.00	14110.30	4.91%
25汇金MTN004	140.00	14009.99	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90073.47	31.32%
金融债券	14110.30	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	1.0344
累计净值(元)	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	1.0924

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