惠升和润39个月封闭债券
017805
HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
290535.64
99.53%
银行存款和结算备付金
1117.61
0.38%
其他资产
244.80
0.08%
资产总值:
291898.05万元
报告期:2024-03-31
五大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21贵州11
100.00
10392.31
5.65%
23甘肃13
100.00
10263.61
5.58%
23贵州07
100.00
10099.47
5.49%
23河钢集MTN007
90.00
9232.80
5.02%
23土地01
90.00
9218.99
5.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
137910.69
74.98%
金融债券
26432.01
14.37%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21贵州11
100.00
10327.45
5.57%
23贵州07
100.00
10255.39
5.53%
23甘肃13
100.00
10200.99
5.50%
21渤海银行二级
90.00
9535.18
5.14%
21青城02
90.00
9379.12
5.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
144544.40
77.91%
金融债券
14629.42
7.89%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21贵州11
100.00
10261.19
5.58%
23贵州07
100.00
10179.84
5.54%
23甘肃13
100.00
10136.99
5.51%
21青城02
90.00
9316.06
5.07%
21渤海银行二级
90.00
9292.43
5.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
143502.64
78.06%
金融债券
14347.09
7.80%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%