惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0086 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾华

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.83亿元

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
债券型名次	1975	207	1196	1297	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.17	0.00	-	11.07
债券型名次	1223	1297	5270	5200	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	华夏稳享增利6个月债券A	0.04	-0.98	0.03	0.44	0.20
1974	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.49	0.98	0.51
1975	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
1976	惠升和睿兴利债券A	0.04	-1.32	0.99	2.15	1.28
1977	惠升和睿兴利债券C	0.04	-1.35	0.89	1.95	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	富安达富利纯债C	0.04	0.35	1.07	2.04	1.08
206	国联安6个月定开债C	0.06	0.35	0.56	0.65	0.56
207	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
208	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
209	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.35	0.65	1.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	广发景益债券	0.04	0.22	0.83	1.64	0.84
1195	恒生前海恒源丰利债券C	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
1196	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
1197	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.25	0.83	1.71	0.77
1198	汇添富增强收益债券A	0.16	-0.39	0.83	1.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.23	0.91	1.61	0.88
1296	华商收益增强债券A	0.20	-0.59	1.21	1.61	1.41
1297	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
1298	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.27	0.80	1.61	0.79
1299	诺安增利债券B	0.32	-1.00	1.28	1.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华夏安康债券A	0.05	0.25	0.74	1.05	0.83
1349	华夏鼎淳债券A	-0.07	-0.14	0.77	1.72	0.83
1350	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
1351	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.29	0.82	1.81	0.83
1352	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华宝宝惠债券	3.17	6.19	9.02	15.98	20.93
1222	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88
1223	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
1224	建信泓利一年持有期债券	3.17	7.45	8.48	-	13.24
1225	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.17	7.83	15.30	24.11	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	前海开源瑞和债券C	4.01	7.18	10.67	7.39	26.44
1296	海富通弘丰定开债券	2.63	7.17	12.21	19.81	29.70
1297	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
1298	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.17	12.63	-	14.24
1299	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	7.16	11.28	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5269	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5270	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
5271	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
5272	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5199	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5200	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
5201	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
5202	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.52	8.99	-	11.07
4177	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4178	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
4179	添富短债债券E	1.26	3.14	5.79	10.73	11.07
4180	财通资管双盈债券发起式A	5.88	7.50	7.16	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10215.00	5.43%
23甘肃13	100.00	10188.60	5.41%
21青城02	90.00	9262.82	4.92%
23首股03	90.00	9243.86	4.91%
23河钢集MTN007	90.00	9167.66	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125438.92	66.62%
金融债券	26494.37	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0084	1.0083	1.0482	1.0481	1.0481
累计净值(元)	1.1074	1.1073	1.1072	1.1071	1.1071

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