惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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最新净值：1.0457 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾华

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.83亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.65	1.17	0.55
债券型名次	1596	2237	2396	1685	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.18	0.00	-	10.76
债券型名次	1318	1375	5260	5174	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华夏中债1-3年政金债指数A	0.07	0.21	0.49	0.72	0.36
1595	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	0.21	0.47	0.70	0.35
1596	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.23	0.65	1.17	0.55
1597	汇安嘉汇纯债债券C	0.07	0.35	0.87	1.41	0.92
1598	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.21	0.57	0.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	华夏恒益18个月定开债券	0.07	0.23	0.56	0.91	0.44
2236	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.23	0.53	1.02	0.46
2237	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.23	0.65	1.17	0.55
2238	惠升和泰纯债A	0.06	0.23	0.60	0.66	0.49
2239	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.26	0.23	1.10	1.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	华夏鼎信债券A	0.08	0.27	0.65	1.01	0.48
2395	华夏鼎英债券A	0.07	0.26	0.65	0.86	0.52
2396	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.23	0.65	1.17	0.55
2397	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.24	0.65	1.26	0.57
2398	嘉实多元债券A	-0.38	0.00	0.65	-0.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.28	0.77	1.17	0.67
1684	华泰保兴尊合债券A	0.05	0.27	1.00	1.17	0.90
1685	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.23	0.65	1.17	0.55
1686	汇添富丰润中短债E	0.05	0.20	0.59	1.17	0.43
1687	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.29	0.79	1.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华夏鼎佳债券C	0.09	0.25	0.74	0.86	0.55
2342	华夏鼎润债券C	-0.30	0.20	0.55	0.64	0.55
2343	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.23	0.65	1.17	0.55
2344	建信恒瑞债券	0.06	0.25	0.69	0.88	0.55
2345	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.24	0.66	0.85	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	汇泉安盈回报债券E	3.09	9.00	0.00	-	8.31
1317	鹏扬淳利定期开放债券	3.09	8.57	14.31	-	34.87
1318	惠升和润39个月封闭债券	3.08	7.18	0.00	-	10.76
1319	南方金利定开债券A	3.08	6.16	11.31	24.81	115.88
1320	南方润元纯债债券A/B	3.08	7.30	12.59	21.56	72.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	大成稳安60天滚动持有债券A	3.26	7.18	9.99	-	13.50
1374	华安添和一年债券C	2.44	7.18	5.60	-	5.04
1375	惠升和润39个月封闭债券	3.08	7.18	0.00	-	10.76
1376	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.42	7.18	3.95	-8.15	5.85
1377	西部利得鑫泓增强债券C	0.26	7.18	13.89	4.74	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5259	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5260	惠升和润39个月封闭债券	3.08	7.18	0.00	-	10.76
5261	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.17	0.00	-	7.55
5262	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.94	3.94	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5173	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5174	惠升和润39个月封闭债券	3.08	7.18	0.00	-	10.76
5175	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
5176	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	嘉实多盈债券C	7.16	11.89	10.81	-	10.77
4249	万家鑫安纯债E	2.96	6.01	9.63	-	10.77
4250	惠升和润39个月封闭债券	3.08	7.18	0.00	-	10.76
4251	南方永元一年持有债券A	6.20	11.88	11.38	-	10.76
4252	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.89	3.38	6.87	-	10.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10215.00	5.43%
23甘肃13	100.00	10188.60	5.41%
21青城02	90.00	9262.82	4.92%
23首股03	90.00	9243.86	4.91%
23河钢集MTN007	90.00	9167.66	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125438.92	66.62%
金融债券	26494.37	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0455	1.0450	1.0450	1.0450	1.0451
累计净值(元)	1.1045	1.1040	1.1040	1.1040	1.1041

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