惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0406 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾华

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.70亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
债券型名次	1645	2976	1767	1958	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	7.39	0.00	-	10.22
债券型名次	1345	1458	5213	5165	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1644	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06
1645	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
1646	汇安鼎利纯债C	0.06	0.19	0.95	0.96	0.06
1647	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.21	0.86	1.91	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华夏短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.57	0.04
2975	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.16	0.59	0.79	0.01
2976	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
2977	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.86	0.04
2978	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.16	0.97	1.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1766	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.67	0.77	0.10
1767	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
1768	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.67	0.57	0.01
1769	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07
1957	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.14	0.54	0.69	0.01
1958	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
1959	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
1960	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1812	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06
1813	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06
1814	汇安鼎利纯债C	0.06	0.19	0.95	0.96	0.06
1815	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.21	0.86	1.91	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	银河睿嘉债券A	2.79	5.31	7.88	13.53	22.49
1344	工银四季收益债券C	2.78	8.04	10.24	-	9.47
1345	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
1346	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
1347	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.17	143.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	永赢宏益债券C	2.29	7.40	12.54	24.31	35.64
1457	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.60	24.02
1458	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
1459	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	20.03	29.29
1460	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5212	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5213	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
5214	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.42	4.72	0.00	-	7.16
5215	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.32	4.49	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5164	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5165	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
5166	中加恒泰定开债券C	2.08	3.88	0.00	-	3.16
5167	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	华安添魁债券	0.19	5.94	9.71	-	10.24
4268	中融恒通纯债C	1.01	7.47	10.29	-	10.24
4269	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
4270	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.35	4.17	8.16	-	10.21
4271	天弘优利短债发起A	1.69	4.44	8.03	-	10.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	110.00	11008.66	5.89%
21贵州11	100.00	10149.40	5.43%
23甘肃13	100.00	10124.67	5.42%
21青城02	90.00	9200.65	4.92%
23首股03	90.00	9179.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116763.58	62.45%
金融债券	32350.51	17.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

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惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重...

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05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0404	1.0404	1.0400
累计净值(元)	1.0995	1.0994	1.0994	1.0994	1.0990

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