惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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累计净值：1.053

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾华

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.41亿元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	1.24	2.56	2.83
债券型名次	2789	1465	685	1776	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	0.00	0.00	-	5.38
债券型名次	726	4439	4107	5104	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华宸稳健债券A	0.03	0.34	1.01	2.64	2.91
2788	华宸稳健债券C	0.03	0.31	0.92	2.45	2.70
2789	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.34	1.24	2.56	2.83
2790	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.03	0.28	0.71	2.04	2.06
2791	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.28	0.69	1.99	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	华夏鼎清债券A	0.06	0.34	-0.10	2.44	1.60
1464	华宸稳健债券A	0.03	0.34	1.01	2.64	2.91
1465	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.34	1.24	2.56	2.83
1466	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.34	1.03	2.55	2.78
1467	汇添富双享增利债券C	0.01	0.34	1.29	4.34	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.36	1.24	2.99	3.19
684	华夏鼎信债券A	0.05	0.43	1.24	3.19	3.54
685	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.34	1.24	2.56	2.83
686	南方聪元C	0.04	0.74	1.24	2.60	2.66
687	平安惠泽	0.00	0.33	1.24	2.72	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	红塔红土瑞景纯债C	0.03	0.29	1.05	2.56	2.82
1775	华夏鼎康债券A	0.05	0.40	0.98	2.56	2.53
1776	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.34	1.24	2.56	2.83
1777	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.38	0.93	2.56	2.51
1778	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.44	1.00	2.56	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.25	1.18	2.42	2.83
1322	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.41	1.08	2.93	2.83
1323	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.34	1.24	2.56	2.83
1324	交银裕祥纯债债券A	0.04	0.35	0.85	2.85	2.83
1325	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.51	1.12	2.95	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华润元大润享三个月定开债C	4.69	0.00	0.00	-	4.89
725	华泰保兴尊颐定开	4.69	7.33	10.73	19.92	26.55
726	惠升和润39个月封闭债券	4.69	0.00	0.00	-	5.38
727	汇添富年年利定期开放债券A	4.69	6.22	7.78	15.74	52.75
728	上银慧鑫利债券	4.69	0.00	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	华夏稳享增利6个月债券A	6.58	0.00	0.00	-	10.45
4438	华夏稳享增利6个月债券C	6.37	0.00	0.00	-	10.05
4439	惠升和润39个月封闭债券	4.69	0.00	0.00	-	5.38
4440	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.08	0.00	0.00	-	4.41
4441	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.99	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.04	5.59	0.00	-	9.27
4106	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.73	4.96	0.00	-	8.30
4107	惠升和润39个月封闭债券	4.69	0.00	0.00	-	5.38
4108	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.84	6.64	0.00	-	7.61
4109	惠升和顺恒利3个月定开债券C	3.45	6.23	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.82	0.00	0.00	-	3.79
5103	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	3.49
5104	惠升和润39个月封闭债券	4.69	0.00	0.00	-	5.38
5105	中加恒泰定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	-0.40
5106	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.72	0.00	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	长盛恒盛利率债A	2.44	5.11	0.00	-	5.38
4509	国泰利安中短债债券A	2.89	0.00	0.00	-	5.38
4510	惠升和润39个月封闭债券	4.69	0.00	0.00	-	5.38
4511	京管泰富京元一年定开债券发起	3.52	0.00	0.00	-	5.38
4512	交银稳安60天滚动持有债券C	3.41	0.00	0.00	-	5.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10392.31	5.65%
23甘肃13	100.00	10263.61	5.58%
23贵州07	100.00	10099.47	5.49%
23河钢集MTN007	90.00	9232.80	5.02%
23土地01	90.00	9218.99	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137910.69	74.98%
金融债券	26432.01	14.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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04-19惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052

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