惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0990

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾华

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.70亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
债券型名次	2531	2607	1399	1786	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	7.49	0.00	-	10.16
债券型名次	1232	1356	5219	4677	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21
2530	华宸稳健债券A	-0.01	-2.22	-7.51	-7.13	-6.60
2531	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
2532	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
2533	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
2606	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
2607	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
2608	汇安中债-广西信用债A	0.00	0.12	1.03	1.29	3.47
2609	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.12	0.48	0.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
1398	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
1399	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
1400	汇添富丰润中短债C	0.02	0.14	0.70	0.70	1.27
1401	交银纯债债券A/B	-0.01	0.09	0.70	0.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60
1785	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.16	0.44	0.80	1.79
1786	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
1787	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47
1788	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1172	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
1173	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
1174	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.65	1.28	2.83
1175	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	平安添利债券C	2.84	7.72	13.90	-	84.85
1231	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
1232	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
1233	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	-	17.79
1234	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.88	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	-	20.67
1355	华夏债券C	1.60	7.49	11.54	-	174.50
1356	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
1357	南方华元A	2.20	7.49	10.97	-	26.06
1358	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5218	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5219	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
5220	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.30	4.77	0.00	-	7.19
5221	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	4.53	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4676	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4677	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
4678	中加恒泰定开债券C	2.22	3.85	0.00	-	3.13
4679	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
4254	长盛盛启债券A	1.62	6.76	0.00	-	10.16
4255	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
4256	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	-	10.16
4257	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	110.00	11008.66	5.89%
21贵州11	100.00	10149.40	5.43%
23甘肃13	100.00	10124.67	5.42%
21青城02	90.00	9200.65	4.92%
23首股03	90.00	9179.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116763.58	62.45%
金融债券	32350.51	17.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0401	1.0400	1.0399
累计净值(元)	1.0990	1.0990	1.0991	1.0990	1.0989

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