我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1714.12 |
4101.48 |
1895.05 |
773.27 |
| 本期利润(万元) |
2196.87 |
4496.31 |
1946.20 |
846.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4101.48 |
0.00 |
773.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183923.83 |
185528.64 |
183825.10 |
181878.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.11 |
3479.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
59443.73 |
59431.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59443.73 |
59431.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.17 |
44.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
290956.43 |
276676.73 |
| 负债合计(万元) |
105427.79 |
94797.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
185528.64 |
181878.90 |
| 未分配利润(万元) |
4496.31 |
846.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4077.90 |
924.08 |
| 投资收益(万元) |
2061.00 |
298.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.82 |
73.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6533.72 |
1295.79 |
| 管理人报酬(万元) |
374.84 |
96.90 |
| 托管费(万元) |
62.47 |
16.15 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
3.78 |
| 费用合计(万元) |
2037.41 |
449.23 |
| 利润总额(万元) |
4496.31 |
846.56 |
| 净利润(万元) |
4496.31 |
846.56 |
