资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50210.78 99.16%
银行存款和结算备付金 423.62 0.84%
其他资产 4.03 0.01%
资产总值:50638.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 50.00 5019.15 11.01%
18国开05 40.00 4416.74 9.68%
18国开10 40.00 4285.72 9.40%
25国开清发02 40.00 4012.89 8.80%
23国开07 31.00 3132.44 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50210.78 110.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%