我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351402.89 99.87%
银行存款和结算备付金 433.74 0.12%
其他资产 11.13 0.00%
资产总值:351847.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 180.00 18128.45 6.00%
23农发清发03 110.00 11234.11 3.72%
22农发12 110.00 11192.13 3.70%
23进出02 100.00 10248.75 3.39%
23农发清发12 90.00 9128.54 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326701.69 108.07%
国家债券 5106.83 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%