我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1989.16 |
6621.77 |
1510.19 |
3520.18 |
1797.57 |
| 本期利润(万元) |
2540.95 |
8282.93 |
1437.10 |
4708.60 |
1469.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10265.88 |
0.00 |
6691.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302297.86 |
299756.96 |
297620.02 |
296183.07 |
323523.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
26.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
319.32 |
509.13 |
517.59 |
314.79 |
499.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
339707.65 |
386186.96 |
371762.63 |
352927.76 |
437219.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339707.65 |
386186.96 |
371762.63 |
352927.76 |
434204.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.07 |
72.94 |
85.05 |
81.71 |
85.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.68 |
12.16 |
14.17 |
27.24 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
340392.62 |
387128.48 |
372280.22 |
353242.86 |
446484.77 |
| 负债合计(万元) |
40635.66 |
90945.42 |
37443.30 |
21376.03 |
109369.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
299756.96 |
296183.07 |
334836.92 |
331866.84 |
337115.62 |
| 未分配利润(万元) |
10265.88 |
6691.57 |
15341.81 |
12365.72 |
7587.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.48 |
21.82 |
10.22 |
5.22 |
13653.03 |
| 投资收益(万元) |
8887.65 |
4725.82 |
13154.27 |
7240.97 |
936.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1661.16 |
1188.42 |
-2982.59 |
-1062.86 |
1153.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10581.28 |
5936.06 |
10181.90 |
6183.33 |
15743.06 |
| 管理人报酬(万元) |
923.60 |
473.41 |
999.07 |
493.73 |
1019.25 |
| 托管费(万元) |
153.93 |
78.90 |
315.19 |
164.58 |
339.75 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
2298.35 |
1227.46 |
2125.59 |
1103.39 |
3407.93 |
| 利润总额(万元) |
8282.93 |
4708.60 |
8056.31 |
5079.94 |
12335.14 |
| 净利润(万元) |
8282.93 |
4708.60 |
8056.31 |
5079.94 |
12335.14 |
