安信尊享纯债(003395)_最新动态

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.273

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李君

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.23亿元

2021-07-14 每10份派现金 0.5 元

安信尊享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44
债券型名次	2383	2201	3650	3315	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
债券型名次	2872	2720	2097	1063	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.11	0.51	1.08	2.16	1.44
2382	安信永顺一年定开债券	0.10	0.75	2.03	3.71	2.42
2383	安信尊享纯债	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44
2384	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.81	1.90	3.30	2.10
2385	博时丰达6个月定开债发起式	0.10	0.67	1.96	2.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中欧稳鑫180天持有债券C	0.12	0.69	2.23	3.60	-
2200	中信保诚景丰C	0.07	0.69	1.60	2.72	1.87
2201	安信尊享纯债	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44
2202	博时安诚3个月定开债A	0.29	0.68	1.27	2.17	1.37
2203	博时安诚3个月定开债C	0.29	0.68	1.18	1.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.09	0.19	1.25	1.80	0.79
3649	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.09	0.19	1.25	1.81	0.79
3650	安信尊享纯债	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44
3651	博时富华纯债债券	0.10	0.59	1.25	2.19	1.48
3652	博时裕鹏纯债债券	0.08	0.52	1.25	2.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	鑫元中短债C	0.06	0.45	1.02	2.25	1.32
3314	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.07	0.42	1.06	2.24	1.33
3315	安信尊享纯债	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44
3316	财通久利三月定开债券发起	0.21	0.52	1.41	2.24	1.80
3317	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.10	0.56	1.31	2.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
3090	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.11	0.62	1.22	2.13	1.45
3091	安信尊享纯债	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44
3092	博时裕发纯债债券	0.10	0.74	1.34	2.34	1.44
3093	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.41	1.08	2.25	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.62	5.81	9.49	-	11.96
2871	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3.62	5.64	0.00	-	5.81
2872	安信尊享纯债	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
2873	东海祥苏短债C	3.61	7.11	10.81	-	12.58
2874	华润元大润丰纯债债券A	3.61	0.00	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中加颐享纯债债券A	3.49	5.76	9.66	19.23	29.81
2719	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.56	5.75	9.87	-	10.55
2720	安信尊享纯债	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
2721	博时裕利纯债债券	3.64	5.74	9.48	16.30	31.13
2722	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.74	8.87	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.06	4.43	9.54	-	17.04
2096	中银证券中高等级债券C	3.84	5.97	9.54	18.02	18.29
2097	安信尊享纯债	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
2098	汇添富鑫利定开债券A	3.45	6.05	9.53	17.31	26.79
2099	万家鑫安纯债C	3.67	5.76	9.53	19.22	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	银河中债央企20债券指数	3.49	5.99	10.21	17.33	17.20
1062	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50
1063	安信尊享纯债	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
1064	国泰上证5年期国债ETF	4.65	6.81	10.77	17.32	37.55
1065	东吴鼎泰纯债A	4.31	5.90	9.63	17.31	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中信保诚稳丰债券C	3.76	6.56	10.86	17.77	30.11
1016	中银证券安进债券A	4.09	6.63	10.65	19.47	30.11
1017	安信尊享纯债	3.61	5.74	9.53	17.32	30.10
1018	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.79	7.61	10.63	-	30.10
1019	招商招琪纯债A	3.78	7.51	11.87	18.00	30.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	180.00	18128.45	6.00%
23农发清发03	110.00	11234.11	3.72%
22农发12	110.00	11192.13	3.70%
23进出02	100.00	10248.75	3.39%
23农发清发12	90.00	9128.54	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326701.69	108.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

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标题：安信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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标题：安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理...

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04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.049	1.048
累计净值(元)	1.273	1.272	1.272	1.271	1.271

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