安信尊享纯债(003395)_最新动态

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0434 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄琬舒

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.56亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.3 元

安信尊享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
债券型名次	2113	1249	1512	2860	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
债券型名次	3419	3083	3336	1722	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2112	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2113	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
2114	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2115	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.95	0.17	0.06
1248	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
1249	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
1250	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1251	财通资管双盈债券发起式C	0.18	0.35	0.80	3.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
1511	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05
1512	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
1513	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
1514	博时恒乐债券A	0.42	0.85	0.74	4.57	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2859	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
2860	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
2861	博时裕创纯债	0.04	0.21	0.56	0.45	0.04
2862	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.18	0.57	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
2542	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.23	0.76	1.45	0.03
2543	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
2544	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2545	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中融聚明定期开放债券	1.02	5.57	10.20	18.98	30.48
3418	中银证券安源债券A	1.02	5.90	8.13	11.64	18.68
3419	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
3420	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97
3421	博时富进一年期定开债发起式	1.01	5.08	8.36	15.28	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54
3082	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
3083	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
3084	博时慧选3个月定开债发起式	0.72	5.46	8.93	-	34.61
3085	财通纯债债券C	1.19	5.46	11.36	11.51	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
3335	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	16.03	36.03
3336	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
3337	广发汇明一年定期开放债券	1.10	4.86	8.27	-	15.47
3338	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.99	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	南方赢元	-0.75	4.33	7.17	14.96	30.11
1721	西部利得合赢债券A	0.57	4.40	7.72	14.96	29.87
1722	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
1723	景顺长城中短债债券A类	1.33	4.88	8.12	14.95	18.93
1724	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.04	7.90	14.95	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
1117	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
1118	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
1119	嘉实稳熙纯债债券	-0.15	5.90	9.11	15.21	35.21
1120	交银施罗德安心收益债券	6.99	12.42	12.94	21.69	35.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	50.00	5019.15	11.01%
18国开05	40.00	4416.74	9.68%
18国开10	40.00	4285.72	9.40%
25国开清发02	40.00	4012.89	8.80%
23国开07	31.00	3132.44	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50210.78	110.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0431	1.0427	1.0426	1.0429	1.0427
累计净值(元)	1.3131	1.3127	1.3126	1.3129	1.3127

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