安信尊享纯债(003395)_最新动态

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0501 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3201

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄琬舒

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.43亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.3 元

安信尊享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
债券型名次	3501	942	1619	1414	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
债券型名次	2500	2662	2918	1785	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
3500	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
3501	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
3502	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.05	0.15	0.34	0.14
3503	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.63	1.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
941	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
942	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
943	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35
944	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.21	0.54	1.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76
1618	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
1619	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
1620	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71
1621	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.18	0.71	1.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76
1413	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
1414	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
1415	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94
1416	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中信建投稳悦债券	0.01	0.13	0.71	1.45	0.68
1996	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.15	0.69	1.46	0.68
1997	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
1998	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1999	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.18	0.71	1.29	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2499	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
2500	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
2501	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.18	5.00	8.96	-	9.90
2502	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	5.34	9.51	-	12.47
2661	安信臻享三个月定开债券	2.53	5.33	9.12	-	9.97
2662	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
2663	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.70	5.33	10.84	-	15.41
2664	长盛安逸纯债债券C	2.33	5.33	10.42	26.03	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88
2917	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
2918	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
2919	长信稳惠债券C	2.22	5.04	8.68	-	11.10
2920	创金合信季安鑫3个月A	2.38	4.89	8.68	17.82	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
1784	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75
1785	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
1786	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45
1787	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
1106	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1107	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
1108	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
1109	创金合信尊享纯债债券A	1.36	3.92	7.55	13.55	36.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	60.00	6055.37	11.15%
24国开清发03	50.00	5043.84	9.29%
18国开05	40.00	4441.14	8.18%
24国开03	40.00	4152.49	7.65%
23国开07	33.00	3348.95	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63904.75	117.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0500	1.0501	1.0500	1.0497	1.0492
累计净值(元)	1.3200	1.3201	1.3200	1.3197	1.3192

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