安信尊享纯债(003395)_最新动态

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0431 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3131

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信尊享纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄琬舒

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.56亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.3 元

安信尊享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
债券型名次	963	1131	1330	2811	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.42	8.29	-	35.21
债券型名次	3443	3114	3401	650	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	安信永利信用C	0.02	0.07	0.38	0.75	2.66
962	安信永顺一年定开债券	0.02	0.08	1.09	0.90	1.83
963	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
964	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
965	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1130	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76
1131	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
1132	博时裕顺纯债债券	0.02	0.26	0.62	1.43	2.44
1133	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.04	0.26	0.91	1.05	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
1329	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
1330	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
1331	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
1332	博时中债7-10政金债指数A	-0.13	-0.10	0.71	-1.11	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
2810	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.16	0.42	0.54	1.04
2811	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
2812	长城久稳债券C	0.00	0.11	0.62	0.54	1.52
2813	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
3347	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3348	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
3349	博时富顺纯债债券	0.02	0.09	0.76	0.26	1.10
3350	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中金金元C	1.11	4.68	8.23	-	24.53
3442	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	-	18.78
3443	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
3444	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	-	23.05
3445	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	鑫元双债增强债券A	1.35	5.43	8.53	-	28.80
3113	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
3114	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
3115	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	-	16.87
3116	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.81	5.42	8.48	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38
3400	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73
3401	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
3402	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70
3403	财通安瑞短债债券A	1.75	4.28	8.29	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	工银全球美元债C	2.41	3.38	6.14	-	5.75
649	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
650	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
651	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29
652	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华夏恒利3个月定开债券	1.00	5.69	8.81	-	35.22
1110	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
1111	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
1112	创金合信尊享纯债债券A	-0.40	4.27	7.15	-	35.21
1113	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	-	35.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	50.00	5019.15	11.01%
18国开05	40.00	4416.74	9.68%
18国开10	40.00	4285.72	9.40%
25国开清发02	40.00	4012.89	8.80%
23国开07	31.00	3132.44	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50210.78	110.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-28]
06-28安信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大...
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0429	1.0427	1.0427
累计净值(元)	1.3127	1.3126	1.3129	1.3127	1.3127

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。