安信永鑫增强债券C(003638)_资产配置

安信永鑫增强债券C003638ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14989.72	11.83%
债券	108759.87	85.80%
银行存款和结算备付金	1628.30	1.28%
其他资产	1378.58	1.09%

资产总值：126756.48万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业05	100.00	10157.75	8.75%
23南京银行01	100.00	10150.95	8.74%
25浦发银行01	100.00	10135.93	8.73%
24上海银行债01	90.00	9227.77	7.95%
24农发03	90.00	9209.11	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107306.79	92.39%
可转债	1453.08	1.25%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	29.70	896.35	0.77%
美的集团	000333	7.25	566.59	0.49%
中国平安	601318	7.76	530.78	0.46%
宁德时代	300750	1.43	526.65	0.45%
贵州茅台	600519	0.32	440.70	0.38%
晋控煤业	601001	28.90	380.04	0.33%
海螺水泥	600585	17.43	381.02	0.33%
招商银行	600036	8.53	359.11	0.31%
宁波银行	002142	12.22	343.34	0.30%
招商蛇口	001979	33.92	293.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.01%
采矿业	0.23	2.02%
金融业	0.12	1.06%
房地产业	0.06	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.23%
批发和零售业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	31.43	821.27	0.55%
宁德时代	300750	1.71	689.03	0.46%
中国平安	601318	12.19	671.79	0.45%
贵州茅台	600519	0.46	664.24	0.44%
海螺水泥	600585	24.53	569.59	0.38%
美的集团	000333	7.25	526.78	0.35%
招商银行	600036	10.98	443.70	0.29%
招商蛇口	001979	39.77	404.46	0.27%
晋控煤业	601001	29.36	403.99	0.27%
五粮液	000858	3.27	397.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	8.10%
采矿业	0.24	1.58%
金融业	0.14	0.96%
房地产业	0.08	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	40.19	862.88	0.50%
中国平安	601318	13.50	748.98	0.43%
宁德时代	300750	2.78	702.18	0.40%
贵州茅台	600519	0.46	648.38	0.37%
美的集团	000333	7.11	513.34	0.30%
招商银行	600036	10.98	504.53	0.29%
天齐锂业	002466	13.36	428.05	0.25%
五粮液	000858	3.27	388.80	0.22%
万华化学	600309	7.05	382.53	0.22%
亿纬锂能	300014	7.71	353.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	8.47%
金融业	0.17	0.98%
采矿业	0.13	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.50%
房地产业	0.08	0.45%
批发和零售业	0.05	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	54.66	1327.69	0.52%
中国平安	601318	22.94	1184.39	0.47%
招商银行	600036	21.62	935.93	0.37%
贵州茅台	600519	0.59	920.99	0.36%
宁德时代	300750	3.58	906.54	0.36%
美的集团	000333	9.54	748.89	0.29%
天齐锂业	002466	21.62	655.52	0.26%
中国神华	601088	14.08	539.97	0.21%
双汇发展	000895	19.94	537.78	0.21%
大秦铁路	601006	83.09	543.41	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	8.20%
金融业	0.32	1.24%
采矿业	0.17	0.65%
房地产业	0.12	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.21%
批发和零售业	0.05	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.10%

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