安信永鑫增强债券C(003638)_最新动态

安信永鑫增强债券C003638ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.050 0.000(0.01%)

累计净值：1.288

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

安信永鑫增强债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄琬舒

2023-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.27亿元

2023-07-04 每10份派现金 0.1 元

安信永鑫增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
债券型名次	5110	5097	3303	5127	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
债券型名次	4967	3531	2766	1332	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	中海增强收益债券C	-0.09	-1.28	-0.65	0.75	0.00
5109	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5110	安信永鑫增强债券C	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
5111	富国双利增强债券A	-0.10	-0.55	1.30	1.85	0.98
5112	工银添利债券A	-0.10	-0.48	0.66	1.96	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.14	-0.76	1.42	3.39	2.12
5096	金元顺安沣楹债券	-0.07	-0.76	-0.85	-0.22	-0.97
5097	安信永鑫增强债券C	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
5098	淳厚添益债券C	-0.29	-0.77	0.70	4.48	4.23
5099	国联安添益增长债券A	-0.10	-0.77	-0.06	1.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.76	2.00	2.18
3302	鑫元乾利债券	0.01	0.36	0.76	2.35	2.33
3303	安信永鑫增强债券C	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
3304	博时安康18个月定开债(LOF)	0.02	0.28	0.75	2.34	2.54
3305	博时安祺6个月定开债A	0.04	0.30	0.75	2.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	-0.12	2.19	0.67	-0.16
5126	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5127	安信永鑫增强债券C	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
5128	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.27	0.66	0.68
5129	新华利率债C	-0.09	-0.28	-0.03	0.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	招商安华债券D	-0.03	-1.40	-0.51	1.38	0.20
5053	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20
5054	安信永鑫增强债券C	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
5055	先锋博盈纯债C	-0.04	-0.57	0.64	0.99	0.19
5056	中海增强收益债券A	-0.09	-1.23	-0.53	0.81	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.09	-18.12	-21.04	-	-18.86
4966	朱雀安鑫回报A	-0.09	-1.22	2.42	-	17.00
4967	安信永鑫增强债券C	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
4968	东吴优益债券C	-0.10	-0.68	0.83	10.67	11.30
4969	华夏鼎富债券A	-0.10	2.00	5.23	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	建信荣瑞一年定期开放债券	2.99	4.12	4.12	-	7.05
3530	英大通惠多利债券C	2.27	4.12	7.05	-	7.63
3531	安信永鑫增强债券C	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
3532	工银尊利中短债债券F	1.96	4.11	6.93	-	9.23
3533	鑫元安硕两年定期开放债券	2.17	4.11	7.26	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	西部利得添盈短债债券C	2.87	5.76	7.17	9.11	9.50
2765	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
2766	安信永鑫增强债券C	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
2767	建信双债增强A	2.41	4.49	7.15	18.02	45.65
2768	南方定元中短债C	2.28	4.47	7.15	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	诺安聚利债券A	4.55	7.38	10.77	15.34	47.36
1331	嘉实稳祥纯债债券C	2.60	5.21	8.79	15.31	31.36
1332	安信永鑫增强债券C	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
1333	安信鑫日享中短债C	3.07	6.11	8.76	15.30	16.12
1334	博时裕发纯债债券	3.39	6.08	9.25	15.29	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	嘉实稳祥纯债债券C	2.60	5.21	8.79	15.31	31.36
989	中融盈泽中短债A	3.60	6.86	10.27	18.61	31.35
990	安信永鑫增强债券C	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
991	德邦锐兴债券A	5.73	6.92	13.91	21.08	31.34
992	西部利得汇盈债券A	5.04	8.18	14.04	24.97	31.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	579.27	63138.65	9.63%
兴业转债	488.50	50891.58	7.76%
15国开10	280.00	29789.75	4.54%
22光大银行	220.00	22293.79	3.40%
23国证02	150.00	15263.11	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501791.30	76.52%
企业债	29.66	0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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查看全文[06-28]
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告
04-22安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.050	1.051	1.050	1.047	1.047
累计净值(元)	1.288	1.289	1.288	1.285	1.285

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