我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5969.79 |
12211.03 |
4690.68 |
3760.24 |
1170.82 |
| 本期利润(万元) |
-4194.85 |
1229.26 |
-1111.65 |
4539.48 |
2187.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20227.23 |
0.00 |
10455.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331166.55 |
629645.49 |
773055.77 |
341903.92 |
195968.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
23.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4539.56 |
613.53 |
613.74 |
618.56 |
5332.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1402095.88 |
783097.61 |
323734.77 |
143987.49 |
51479.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
174808.26 |
113930.65 |
45734.57 |
15334.85 |
6095.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1227287.62 |
669166.95 |
278000.19 |
128652.64 |
45384.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
638.05 |
362.79 |
156.07 |
73.11 |
15.37 |
| 应付托管费(万元) |
159.51 |
90.70 |
39.02 |
18.28 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
1448488.46 |
795393.31 |
325196.73 |
154657.75 |
61625.74 |
| 负债合计(万元) |
267159.19 |
1507.73 |
17251.44 |
596.35 |
5069.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1181329.27 |
793885.58 |
307945.29 |
154061.40 |
56556.04 |
| 未分配利润(万元) |
54072.36 |
45358.95 |
16901.75 |
8915.59 |
3740.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
197.29 |
91.21 |
82.19 |
39.91 |
533.15 |
| 投资收益(万元) |
33254.42 |
11349.96 |
6781.78 |
2585.04 |
393.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17790.97 |
2596.80 |
-3187.17 |
-871.26 |
538.04 |
| 其它收入(万元) |
96.29 |
35.09 |
38.20 |
18.91 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
15757.03 |
14073.06 |
3715.00 |
1772.59 |
1465.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5214.52 |
1488.69 |
1030.49 |
353.70 |
107.85 |
| 托管费(万元) |
1303.63 |
372.17 |
257.62 |
88.43 |
26.96 |
| 其它费用(万元) |
34.10 |
16.47 |
26.97 |
11.22 |
20.32 |
| 费用合计(万元) |
7842.09 |
2101.07 |
1521.38 |
539.94 |
282.61 |
| 利润总额(万元) |
7914.94 |
11971.99 |
2193.62 |
1232.65 |
1183.00 |
| 净利润(万元) |
7914.94 |
11971.99 |
2193.62 |
1232.65 |
1183.00 |
