财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
898.36 |
2059.52 |
974.68 |
-7843.99 |
-1231.26 |
| 本期利润(万元) |
1509.21 |
630.85 |
-176.19 |
4620.51 |
4137.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1028.50 |
0.00 |
1571.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84039.43 |
95305.38 |
124334.52 |
148915.18 |
190845.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.95 |
791.72 |
1194.71 |
4539.56 |
613.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
178589.04 |
316470.28 |
621368.16 |
1402095.88 |
783097.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
21422.84 |
36173.38 |
58685.43 |
174808.26 |
113930.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
157166.20 |
280296.90 |
562682.73 |
1227287.62 |
669166.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.35 |
155.96 |
251.50 |
638.05 |
362.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.84 |
38.99 |
62.88 |
159.51 |
90.70 |
| 资产总计(万元) |
204867.54 |
321671.28 |
636799.84 |
1448488.46 |
795393.31 |
| 负债合计(万元) |
31066.94 |
17871.76 |
146915.58 |
267159.19 |
1507.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
173800.60 |
303799.52 |
489884.25 |
1181329.27 |
793885.58 |
| 未分配利润(万元) |
12592.76 |
25192.86 |
23794.45 |
54072.36 |
45358.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.55 |
187.11 |
129.73 |
197.29 |
91.21 |
| 投资收益(万元) |
5349.05 |
-7672.65 |
-7968.79 |
33254.42 |
11349.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3005.48 |
22669.68 |
8778.05 |
-17790.97 |
2596.80 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
124.74 |
114.74 |
96.29 |
35.09 |
| 收入合计(万元) |
2355.98 |
15308.88 |
1053.74 |
15757.03 |
14073.06 |
| 管理人报酬(万元) |
752.40 |
3316.26 |
2187.89 |
5214.52 |
1488.69 |
| 托管费(万元) |
188.10 |
829.07 |
546.97 |
1303.63 |
372.17 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
30.55 |
16.95 |
34.10 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
1204.78 |
7149.87 |
5055.07 |
7842.09 |
2101.07 |
| 利润总额(万元) |
1151.20 |
8159.00 |
-4001.33 |
7914.94 |
11971.99 |
| 净利润(万元) |
1151.20 |
8159.00 |
-4001.33 |
7914.94 |
11971.99 |
