安信恒利增强债券A(005271)_资产配置

安信恒利增强债券A005271ANXIN HENGLI ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42.12	4.02%
债券	974.03	93.07%
银行存款和结算备付金	21.77	2.08%
其他资产	8.60	0.82%

资产总值：1046.51万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.00	101.95	9.06%
24国债04	1.00	100.82	8.96%
23国债23	0.60	67.70	6.02%
22首城02	0.50	51.46	4.57%
23国债03	0.50	50.60	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	475.39	42.26%
可转债	447.18	39.76%
企业债	51.46	4.57%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	0.20	4.97	0.44%
兖矿能源	600188	0.20	4.76	0.42%
华菱精工	603356	0.35	4.46	0.40%
农业银行	601288	0.80	3.38	0.30%
立讯精密	002475	0.09	2.65	0.24%
中信证券	600030	0.14	2.69	0.24%
江苏银行	600919	0.30	2.37	0.21%
格力电器	000651	0.05	1.97	0.17%
中国海油	600938	0.06	1.75	0.16%
爱尔眼科	300015	0.13	1.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.64%
金融业	0.00	0.93%
采矿业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.08	11.22	0.99%
瑞鹄模具	002997	0.09	3.00	0.26%
江苏银行	600919	0.35	2.34	0.21%
中金黄金	600489	0.23	2.29	0.20%
爱柯迪	600933	0.10	2.19	0.19%
嘉元科技	688388	0.10	2.03	0.18%
云南铜业	000878	0.13	1.42	0.12%
安徽合力	600761	0.05	0.91	0.08%
华大基因	300676	0.02	0.96	0.08%
凌云股份	600480	0.10	0.91	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.23%
采矿业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南铜业	000878	0.20	2.35	0.26%
中钢国际	000928	0.25	2.03	0.22%
长安汽车	000625	0.15	2.02	0.22%
中材国际	600970	0.18	2.03	0.22%
中铁工业	600528	0.23	2.03	0.22%
中瓷电子	003031	0.02	1.99	0.22%
铁科轨道	688569	0.06	2.03	0.22%
中国中铁	601390	0.30	2.05	0.22%
南网科技	688248	0.07	1.99	0.22%
中国铁建	601186	0.23	2.01	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.72%
建筑业	0.00	0.88%
金融业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.28	10.22	0.20%
国电南自	600268	1.00	7.49	0.15%
平安银行	000001	0.50	5.62	0.11%
中国建筑	601668	1.00	5.74	0.11%
中煤能源	601898	0.50	4.22	0.08%
长沙银行	601577	0.55	4.27	0.08%
致远互联	688369	0.06	3.30	0.07%
深南电路	002916	0.04	3.01	0.06%
鹏鼎控股	002938	0.12	2.91	0.06%
九阳股份	002242	0.19	2.84	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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