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最新净值:1.065 -0.002(-0.17%)

累计净值:1.065

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信恒利增强债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张睿
基金规模:0.02亿元
    安信恒利增强债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.47 0.23 1.16 -1.63 0.69
债券型名次 5274 2044 3036 5258 3931
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 4.00 403.40 35.57%
大族转债 0.98 102.53 9.04%
23国债16 1.00 100.52 8.86%
无锡转债 0.95 100.52 8.86%
23国债03 0.50 51.28 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403.40 35.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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