我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.11 |
-3.24 |
-0.89 |
6.24 |
1.29 |
| 本期利润(万元) |
1.25 |
-3.53 |
-2.83 |
5.87 |
3.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.50 |
225.15 |
242.10 |
268.72 |
375.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.59 |
1.78 |
11.47 |
17.27 |
10.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1129.12 |
3191.38 |
867.30 |
1170.48 |
395.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
57.34 |
71.47 |
12.43 |
178.19 |
64.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1071.78 |
3119.90 |
854.86 |
992.29 |
331.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.71 |
0.59 |
0.68 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.20 |
0.17 |
0.19 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1233.42 |
5065.49 |
930.57 |
1219.47 |
417.91 |
| 负债合计(万元) |
99.36 |
4.65 |
2.53 |
18.62 |
23.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1134.06 |
5060.84 |
928.04 |
1200.84 |
394.84 |
| 未分配利润(万元) |
47.66 |
393.84 |
70.51 |
157.96 |
56.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.86 |
1.09 |
1.27 |
0.62 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
19.86 |
24.67 |
-70.42 |
-5.02 |
26.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.23 |
2.05 |
-1.80 |
-4.18 |
-2.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.19 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
29.95 |
27.81 |
-70.68 |
-8.39 |
28.45 |
| 管理人报酬(万元) |
8.19 |
3.51 |
8.00 |
4.14 |
2.28 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
1.00 |
2.29 |
1.18 |
0.65 |
| 其它费用(万元) |
4.32 |
1.87 |
2.97 |
1.50 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
19.32 |
7.66 |
15.01 |
7.41 |
7.92 |
| 利润总额(万元) |
10.63 |
20.15 |
-85.70 |
-15.80 |
20.53 |
| 净利润(万元) |
10.63 |
20.15 |
-85.70 |
-15.80 |
20.53 |
