我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214272.60 99.83%
银行存款和结算备付金 362.32 0.17%
其他资产 3.07 0.00%
资产总值:214637.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD104 200.00 19583.89 9.21%
24交通银行CD094 200.00 19595.21 9.21%
21农发03 140.00 14353.28 6.75%
22乌发01 60.00 6458.90 3.04%
20公安城投绿色债 70.00 6029.15 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 108163.00 50.85%
金融债券 24816.51 11.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%