资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294811.73 99.89%
银行存款和结算备付金 319.39 0.11%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:295133.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发03 140.00 14368.62 6.83%
23长春城投MTN003 91.00 9408.35 4.47%
20建安债01 90.00 9149.94 4.35%
23汇金MTN004 80.00 8251.64 3.92%
25长春城投MTN001A 70.00 6999.99 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 137355.12 65.28%
金融债券 19480.38 9.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%