安信永顺一年定开债券(009605)_财务情况

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1857.02	3102.26	1497.29	9268.57	1830.50
本期利润(万元)	-392.13	1923.98	366.44	9738.28	751.85
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.92	0.00	4.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21527.78	0.00	18425.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	210403.26	210795.39	209237.85	208871.41	216534.78
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	4.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.60	0.00	24.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	474.47	28.75	50.30	4167.88	321.45
交易性金融资产(万元)	211058.26	245044.38	228430.84	182353.65	129463.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	211058.26	245044.38	228430.84	182353.65	129463.28
应付管理人报酬(万元)	51.93	53.24	52.96	53.06	26.86
应付托管费(万元)	17.31	17.75	17.65	17.69	8.95
资产总计(万元)	211906.40	245098.70	228484.23	209140.85	130173.96
负债合计(万元)	1111.01	36227.29	12701.30	110.85	21063.66
所有者权益合计(万元)	210795.39	208871.41	215782.93	209030.00	109110.30
未分配利润(万元)	27083.56	25159.58	30996.88	24243.96	14477.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	113.37	87.69	83.89	142.62	2.42
投资收益(万元)	3587.91	10372.56	6231.73	5990.19	2789.70
公允价值变动收益(万元)	-1178.28	469.71	960.81	2792.28	1493.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2523.00	10929.96	7276.42	8925.09	4285.14
管理人报酬(万元)	311.62	642.12	317.29	363.73	159.39
托管费(万元)	103.87	214.04	105.76	121.24	53.13
其它费用(万元)	12.88	24.05	12.04	23.99	11.53
费用合计(万元)	599.02	1191.68	523.50	991.82	465.69
利润总额(万元)	1923.98	9738.28	6752.93	7933.27	3819.44
净利润(万元)	1923.98	9738.28	6752.93	7933.27	3819.44

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