我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3018.41 |
5140.99 |
1352.73 |
2326.42 |
1006.89 |
| 本期利润(万元) |
3699.58 |
7933.27 |
1893.97 |
3819.44 |
1881.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17944.20 |
0.00 |
12261.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212729.58 |
209030.00 |
111004.28 |
109110.30 |
107172.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4167.88 |
321.45 |
1129.01 |
1148.91 |
752.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
182353.65 |
129463.28 |
125229.69 |
99558.90 |
92671.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182353.65 |
129463.28 |
125229.69 |
99558.90 |
92671.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.06 |
26.86 |
26.78 |
25.67 |
25.94 |
| 应付托管费(万元) |
17.69 |
8.95 |
8.93 |
8.56 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
209140.85 |
130173.96 |
126358.70 |
104395.54 |
102041.89 |
| 负债合计(万元) |
110.85 |
21063.66 |
21067.83 |
150.44 |
58.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
209030.00 |
109110.30 |
105290.86 |
104245.09 |
101982.98 |
| 未分配利润(万元) |
24243.96 |
14477.44 |
10658.00 |
9612.23 |
7350.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.62 |
2.42 |
81.17 |
64.58 |
1175.38 |
| 投资收益(万元) |
5990.19 |
2789.70 |
4199.73 |
1914.57 |
-73.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2792.28 |
1493.02 |
-414.74 |
506.06 |
60.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8925.09 |
4285.14 |
3866.16 |
2485.22 |
1162.23 |
| 管理人报酬(万元) |
363.73 |
159.39 |
312.44 |
153.34 |
97.18 |
| 托管费(万元) |
121.24 |
53.13 |
104.15 |
51.11 |
32.39 |
| 其它费用(万元) |
23.99 |
11.53 |
22.20 |
10.93 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
991.82 |
465.69 |
558.27 |
223.10 |
183.87 |
| 利润总额(万元) |
7933.27 |
3819.44 |
3307.89 |
2262.12 |
978.35 |
| 净利润(万元) |
7933.27 |
3819.44 |
3307.89 |
2262.12 |
978.35 |
