安信永顺一年定开债券(009605)_最新动态

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1014 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2595

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信永顺一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祝璐琛

2025-10-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.04亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

安信永顺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
债券型名次	3822	3711	662	1688	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
债券型名次	2010	2015	464	197	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29
3821	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
3822	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
3823	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
3824	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
3710	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83
3711	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
3712	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3713	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
661	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
662	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
663	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
664	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.51	0.86	1.86
1687	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
1688	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
1689	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	-0.36	0.29	0.85	1.51
1690	长盛盛康纯债C	0.09	-0.07	0.60	0.85	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
1819	永赢华嘉信用债C	0.09	-0.08	0.36	0.93	1.66
1820	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
1821	财通安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.41	0.80	1.65
1822	长江安享纯债18个月定开A	0.05	0.20	0.38	0.69	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2009	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2010	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
2011	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81
2012	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
2014	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
2015	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
2016	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
2017	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
463	招商资管智远增利债券A	5.64	12.32	13.97	-	17.72
464	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
465	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.79	13.96	22.40	51.64
466	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92
196	博时转债增强债券A	24.44	30.25	14.92	26.51	121.33
197	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
198	建信双息红利债券A	16.99	24.78	17.10	26.42	138.16
199	南方广利回报债券C	24.10	26.88	23.45	26.40	126.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
1714	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
1715	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
1716	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
1717	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	140.00	14368.62	6.83%
23长春城投MTN003	91.00	9408.35	4.47%
20建安债01	90.00	9149.94	4.35%
23汇金MTN004	80.00	8251.64	3.92%
25长春城投MTN001A	70.00	6999.99	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137355.12	65.28%
金融债券	19480.38	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生...

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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

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06-28安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
05-22安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1011	1.1011	1.1011	1.1012	1.1013
累计净值(元)	1.2592	1.2592	1.2592	1.2593	1.2594

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