安信永顺一年定开债券(009605)_最新动态

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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最新净值：1.169 0.000(0.01%)

累计净值：1.226

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

安信永顺一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄晓宾

2023-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：21.27亿元

安信永顺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
债券型名次	2532	1967	1113	882	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	11.31	16.27	-	22.87
债券型名次	168	89	99	3221	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	安信华享纯债A	0.04	0.36	0.76	2.43	2.35
2531	安信华享纯债C	0.04	0.35	0.73	2.38	2.30
2532	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
2533	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.21	0.74	1.76	1.95
2534	安信尊享纯债	0.04	0.28	0.94	2.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中银智享债券C	0.05	0.32	1.07	2.43	2.68
1966	鑫元合利定期开放	0.06	0.32	0.99	2.44	2.63
1967	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
1968	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.31	0.88	2.12	2.06
1969	百嘉百顺纯债债券A	0.04	0.31	0.04	1.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69
1112	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.45	1.15	2.80	2.74
1113	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
1114	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.47	1.14	2.94	2.93
1115	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.41	1.14	2.95	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	兴银合泰债券A	0.04	0.47	1.37	3.06	3.41
881	中信证券六个月债券A	0.04	0.33	1.08	3.06	3.39
882	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
883	博时富源纯债债券	0.06	0.34	0.97	3.05	2.98
884	淳厚稳惠债券C	0.10	0.35	1.30	3.05	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	上银慧祥利债券C	0.06	0.36	1.14	3.15	3.36
613	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.63	1.77	3.27	3.36
614	安信永顺一年定开债券	0.04	0.31	1.14	3.05	3.35
615	长信纯债一年定开债券A	0.11	0.58	1.37	3.16	3.35
616	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	1.20	2.97	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	工银纯债定开	6.36	10.73	15.73	24.06	67.50
167	红塔红土长益定期开放债券C	6.35	-0.80	4.01	22.05	30.38
168	安信永顺一年定开债券	6.34	11.31	16.27	-	22.87
169	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.32	10.96	16.41	26.52	33.32
170	中邮纯债优选一年定开债A	6.31	9.69	15.77	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.09	11.35	-48.64	-	-48.09
88	华安证券睿赢一年持有A	5.60	11.32	0.00	-	14.70
89	安信永顺一年定开债券	6.34	11.31	16.27	-	22.87
90	博时安仁一年定开债发起式A	8.57	11.27	14.57	23.19	34.84
91	华夏鼎成一年定开债券	7.08	11.21	0.00	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	中加聚盈定开债券A	4.22	8.13	16.35	-	30.82
98	汇安嘉汇纯债债券C	7.50	14.09	16.33	-	18.84
99	安信永顺一年定开债券	6.34	11.31	16.27	-	22.87
100	长信纯债一年定开债券A	5.41	10.75	16.27	-	92.37
101	国金惠安利率债A	6.80	11.00	16.27	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国金惠鑫短债E	2.88	4.87	6.41	-	7.29
3220	国金惠盈纯债债券E	7.25	12.33	17.35	-	20.42
3221	安信永顺一年定开债券	6.34	11.31	16.27	-	22.87
3222	天弘永利债券C	1.07	3.21	8.69	-	24.95
3223	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	前海开源瑞和债券A	4.91	4.34	0.10	13.47	22.89
1619	永赢润益债券C	3.33	5.99	9.87	17.85	22.89
1620	安信永顺一年定开债券	6.34	11.31	16.27	-	22.87
1621	创金合信鑫日享短债债券A	3.45	6.38	10.59	19.94	22.87
1622	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.76	3.48	5.32	10.91	22.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD104	200.00	19583.89	9.21%
24交通银行CD094	200.00	19595.21	9.21%
21农发03	140.00	14353.28	6.75%
22乌发01	60.00	6458.90	3.04%
20公安城投绿色债	70.00	6029.15	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108163.00	50.85%
金融债券	24816.51	11.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.169	1.169	1.168	1.168	1.168
累计净值(元)	1.226	1.226	1.225	1.225	1.225

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