安信永顺一年定开债券(009605)_最新动态

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.1037 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

安信永顺一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祝璐琛

2025-10-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.04亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

安信永顺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
债券型名次	1636	2051	543	1626	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.55	13.81	-	26.78
债券型名次	1818	1968	567	3398	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
1635	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
1636	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
1637	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1638	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
2050	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.23	0.76	1.45	0.03
2051	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
2052	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2053	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
542	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
543	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
544	国泰安璟债券C	0.46	0.69	1.13	3.37	0.46
545	国投瑞银双债债券A	0.31	1.31	1.13	3.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中融益泓90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.64	0.83	0.09
1625	安信宝利	0.09	0.36	0.83	0.82	0.09
1626	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
1627	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1628	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
2092	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
2093	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
2094	安信鑫日享中短债C	0.04	0.21	0.58	0.62	0.04
2095	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.73	0.56	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	万家鑫安纯债C	1.82	6.84	9.75	16.93	39.40
1817	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
1818	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78
1819	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1820	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.91	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
1967	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69
1968	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78
1969	富国绿色纯债一年定开债券	1.28	6.55	10.07	17.93	37.56
1970	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
566	中邮稳定收益债券型C	3.27	8.46	13.82	20.66	86.10
567	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78
568	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.74	7.16	13.81	-	14.02
569	交银增利债券A/B	4.95	10.52	13.80	22.53	156.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
3397	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.36	7.31	11.36	-	21.98
3398	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78
3399	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
3400	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	易方达年年恒夏纯债A	2.02	6.38	11.37	19.67	26.83
1727	华安中债7-10年国开债A	-1.37	9.35	14.69	26.69	26.79
1728	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78
1729	工银瑞泽定开债券	0.69	5.42	11.02	-	26.78
1730	永赢嘉益债券	-0.43	7.00	10.94	18.92	26.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	140.00	14368.62	6.83%
23长春城投MTN003	91.00	9408.35	4.47%
20建安债01	90.00	9149.94	4.35%
23汇金MTN004	80.00	8251.64	3.92%
25长春城投MTN001A	70.00	6999.99	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137355.12	65.28%
金融债券	19480.38	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1033	1.1033	1.1032	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.2614	1.2614	1.2613	1.2612	1.2612

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