我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115415.50 98.78%
银行存款和结算备付金 1235.52 1.06%
其他资产 189.16 0.16%
资产总值:116840.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 70.00 7133.75 9.20%
21闽高速MTN010 60.00 6229.17 8.03%
23昆仑银行绿色债01 60.00 6069.14 7.82%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5378.52 6.93%
20萧山农商二级01 50.00 5240.83 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39383.40 50.76%
企业债 24687.83 31.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%