资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145035.78 99.42%
银行存款和结算备付金 847.97 0.58%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:145884.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25永赢金租债02 60.00 6080.12 7.55%
25北部湾银行绿债01 60.00 6028.17 7.49%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5473.16 6.80%
24南海农商债 50.00 5047.62 6.27%
25杭州银行01 50.00 5041.06 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105567.97 131.15%
企业债 11338.37 14.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%