安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.1535 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.05亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
债券型名次	1533	1438	1376	1647	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.71	13.22	-	21.30
债券型名次	1796	1892	748	3605	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中银智享债券A	0.14	0.28	0.50	0.05	0.22
1532	中银智享债券C	0.14	0.28	0.50	0.04	0.21
1533	安信永盈一年定开债券	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
1534	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1535	博时富和纯债债券	0.13	0.27	0.50	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中银证券安添3个月定开债券C	0.10	0.42	0.95	0.56	0.30
1437	鑫元裕利	0.15	0.42	0.77	0.81	0.37
1438	安信永盈一年定开债券	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
1439	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
1440	长盛盛裕纯债D	0.15	0.41	0.92	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	圆信永丰兴利A	0.16	0.35	0.89	1.09	0.29
1375	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
1376	安信永盈一年定开债券	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
1377	东方红信用债债券C	0.13	0.44	0.88	0.88	0.34
1378	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.42	0.88	0.81	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.16	0.56	0.98	0.13
1646	中融益泓90天滚动持有债券C	0.20	0.57	0.87	0.98	0.52
1647	安信永盈一年定开债券	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
1648	创金合信恒兴中短债债券A	0.06	0.27	0.78	0.97	0.19
1649	国泰金龙债券A	0.13	0.47	0.88	0.97	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.10	0.44	0.86	0.84	0.32
1757	中银证券安沛债券C	0.08	0.39	0.78	0.57	0.32
1758	安信永盈一年定开债券	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
1759	博时富添纯债债券C	0.08	0.36	0.78	0.20	0.31
1760	博时裕腾纯债	0.17	0.26	0.54	0.00	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	易方达安裕60天持有债券A	2.12	5.08	0.00	-	7.77
1795	中银证券安添3个月定开债券C	2.12	8.49	11.41	-	11.31
1796	安信永盈一年定开债券	2.11	6.71	13.22	-	21.30
1797	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1798	长盛盛裕纯债A	2.11	8.09	15.18	32.66	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中加恒泰定开债券A	2.10	6.72	10.74	17.55	21.95
1891	中银泰享定期开放债券	1.28	6.72	10.76	17.27	33.02
1892	安信永盈一年定开债券	2.11	6.71	13.22	-	21.30
1893	蜂巢丰华债券C	0.85	6.71	9.92	-	13.60
1894	工银信用纯债债券A	2.29	6.71	13.92	22.26	56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	交银增利增强债券A	9.61	16.44	13.24	25.90	80.94
747	平安惠金定开债A	4.63	8.36	13.23	19.91	40.64
748	安信永盈一年定开债券	2.11	6.71	13.22	-	21.30
749	国泰丰盈纯债债券C	-0.75	6.32	13.22	-	11.78
750	泰康安和纯债6个月定开债券	1.37	7.11	13.22	21.26	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国寿安保尊弘短债债券E	1.57	4.27	8.11	-	10.15
3604	泰康安泽中短债C	1.55	3.63	6.99	-	11.49
3605	安信永盈一年定开债券	2.11	6.71	13.22	-	21.30
3606	新华利率债A	0.36	6.13	9.23	-	15.41
3607	新华利率债C	-0.15	4.42	7.03	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	鹏扬稳利债券A	3.10	8.99	11.82	20.64	21.32
2364	长盛盛康纯债C	2.34	5.39	10.95	15.01	21.31
2365	安信永盈一年定开债券	2.11	6.71	13.22	-	21.30
2366	富国短债债券型A	1.76	4.37	7.60	13.80	21.30
2367	浦银普益C	0.00	5.04	8.02	13.69	21.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永赢金租债02	60.00	6080.12	7.55%
25北部湾银行绿债01	60.00	6028.17	7.49%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5473.16	6.80%
24南海农商债	50.00	5047.62	6.27%
25杭州银行01	50.00	5041.06	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105567.97	131.15%
企业债	11338.37	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1533	1.1530	1.1524	1.1520	1.1514
累计净值(元)	1.2053	1.2050	1.2044	1.2040	1.2034

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