安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1499 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2019

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.98亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
债券型名次	1935	1878	636	1725	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.86	12.96	-	20.93
债券型名次	2055	1704	753	3079	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1934	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1935	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1936	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1937	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
1877	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1878	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1879	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
1880	博时安悦短债C	0.04	0.15	0.47	0.66	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
635	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
636	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
637	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
638	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83
1724	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
1725	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1726	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.31	1.04	0.82	2.16
1727	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.04	0.12	0.70	0.82	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
1968	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
1969	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1970	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.01	0.10	0.55	0.63	1.69
1971	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.11	0.61	0.73	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
2054	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20
2055	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
2056	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.69	4.17	7.82	-	10.79
2057	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.86	10.18	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	-	31.37
1703	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1704	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
1705	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	-	21.79
1706	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.68	6.86	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.60	12.97	-	43.44
752	中银证券汇兴定期开放债券	0.21	7.50	12.97	-	22.73
753	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
754	摩根双债增利债券A	8.98	14.53	12.96	-	81.73
755	长城稳健增利债券A	2.09	6.64	12.95	-	107.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
3078	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
3079	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
3080	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
3081	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.97	9.36	15.82	-	20.95
2357	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94
2358	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
2359	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
2360	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	-	20.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN010	60.00	6292.59	7.89%
25永赢金租债02	60.00	6020.53	7.55%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5422.77	6.80%
24南海农商债	50.00	5122.54	6.42%
25杭州银行01	50.00	5005.02	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76135.48	95.45%
企业债	15667.31	19.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1497	1.1496	1.1499	1.1496	1.1495
累计净值(元)	1.2017	1.2016	1.2019	1.2016	1.2015

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