安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1477 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1997

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.98亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
债券型名次	2245	2557	775	2011	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	7.45	13.01	-	20.69
债券型名次	2061	1644	662	3589	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2244	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26
2245	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2246	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94
2247	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
2556	安信永利信用C	0.03	-0.02	0.29	0.90	2.61
2557	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2558	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16
2559	博时安仁一年定开债发起式A	0.09	-0.02	0.67	0.45	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
774	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
775	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
776	宝盈增强收益债券C	0.40	1.67	0.68	0.73	-0.01
777	博时景发纯债债券C	0.01	0.06	0.68	-1.89	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
2010	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
2011	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2012	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
2013	财通多利债券A	0.04	0.06	0.43	0.72	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2119	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
2120	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2121	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.38	0.71	1.49
2122	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.74	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
2060	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2061	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
2062	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.52	8.24	-	11.13
2063	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43
1643	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
1644	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
1645	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27
1646	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.17	7.45	11.18	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
661	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
662	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
663	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
664	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31
3588	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
3589	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
3590	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23
3591	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
2366	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
2367	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
2368	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69
2369	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN010	60.00	6292.59	7.89%
25永赢金租债02	60.00	6020.53	7.55%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5422.77	6.80%
24南海农商债	50.00	5122.54	6.42%
25杭州银行01	50.00	5005.02	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76135.48	95.45%
企业债	15667.31	19.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：华夏银行...

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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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06-28安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1472	1.1469	1.1466	1.1469	1.1470
累计净值(元)	1.1992	1.1989	1.1986	1.1989	1.1990

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