安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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累计净值：1.151

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梁冰哲

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.76亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.55	1.37	3.67	2.09
债券型名次	4881	1223	1832	411	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	8.92	15.17	-	15.53
债券型名次	296	320	197	3079	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.10	0.32	1.03	2.48	1.56
4880	鑫元一年定开中高等级	-0.10	0.39	1.22	2.95	1.80
4881	安信永盈一年定开债券	-0.11	0.55	1.37	3.67	2.09
4882	安信尊享纯债	-0.11	0.36	0.91	1.90	1.20
4883	宝盈聚享定期开放债券	-0.11	0.42	1.33	2.80	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	中信证券债券增强A	0.03	0.56	1.85	5.53	3.32
1222	中银中高等级债券C	-0.13	0.56	1.60	3.82	2.68
1223	安信永盈一年定开债券	-0.11	0.55	1.37	3.67	2.09
1224	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.07	0.55	1.36	2.72	1.90
1225	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.55	0.83	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中信保诚景丰A	-0.04	0.56	1.38	2.63	1.81
1831	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.42	1.38	3.09	1.91
1832	安信永盈一年定开债券	-0.11	0.55	1.37	3.67	2.09
1833	博时聚源纯债债券C	0.01	0.30	1.37	2.75	1.92
1834	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.01	0.26	1.37	2.14	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	鹏华永安定期开放债券	0.00	0.40	1.54	3.68	2.19
410	中信建投景益债券C	-0.08	0.42	1.43	3.68	2.15
411	安信永盈一年定开债券	-0.11	0.55	1.37	3.67	2.09
412	德邦景颐债券C	-0.06	0.43	1.34	3.67	2.29
413	前海联合泳辉纯债A	-0.16	0.08	1.21	3.67	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	前海联合泰瑞纯债A	-0.01	0.16	1.36	3.19	2.10
858	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.52	1.53	3.97	2.10
859	安信永盈一年定开债券	-0.11	0.55	1.37	3.67	2.09
860	长城稳固收益债券C	-0.06	0.48	1.81	0.15	2.09
861	长信利丰债券E	-0.09	1.04	2.09	0.75	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	招商安阳债券A	5.49	14.44	19.17	-	22.95
295	中融恒益纯债C	5.49	7.23	0.00	-	24.96
296	安信永盈一年定开债券	5.48	8.92	15.17	-	15.53
297	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.48	7.73	0.00	-	9.90
298	华宸稳健债券A	5.48	8.94	14.62	-	59.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	光大阳光添利债券A	0.08	8.93	3.19	-	13.82
319	红土创新增强收益债券A	5.98	8.93	18.19	-	44.05
320	安信永盈一年定开债券	5.48	8.92	15.17	-	15.53
321	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.15	8.92	12.24	-	18.88
322	华安安和债券A	5.15	8.92	14.23	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	天弘季季兴三个月定开C	5.85	9.68	15.21	-	19.85
196	工银瑞泽定开债券	4.57	8.43	15.19	-	22.25
197	安信永盈一年定开债券	5.48	8.92	15.17	-	15.53
198	长信利众(LOF)A	3.67	7.57	15.17	-	42.25
199	华泰保兴尊利债券C	4.36	7.54	15.17	-	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	泰康安泽中短债C	2.86	5.98	0.00	-	8.42
3078	东兴兴利债券D	3.03	6.00	11.70	-	13.21
3079	安信永盈一年定开债券	5.48	8.92	15.17	-	15.53
3080	新华利率债A	3.10	5.27	9.47	-	9.69
3081	新华利率债C	2.56	4.29	7.91	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	财通裕泰87个月定开债券	4.34	9.04	13.62	-	15.55
2338	华夏鼎富债券A	6.90	8.81	13.18	-	15.54
2339	安信永盈一年定开债券	5.48	8.92	15.17	-	15.53
2340	中银证券安泽债券C	2.41	4.66	8.67	-	15.53
2341	交银稳利中短债债券C	3.90	6.13	10.60	-	15.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	70.00	7133.75	9.20%
21闽高速MTN010	60.00	6229.17	8.03%
23昆仑银行绿色债01	60.00	6069.14	7.82%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5378.52	6.93%
20萧山农商二级01	50.00	5240.83	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39383.40	50.76%
企业债	24687.83	31.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.098	1.100	1.101	1.101	1.102
累计净值(元)	1.150	1.152	1.153	1.153	1.154

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