我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.23 |
2488.60 |
608.17 |
1170.22 |
613.27 |
| 本期利润(万元) |
1180.28 |
4121.29 |
516.71 |
2348.01 |
1147.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4547.39 |
0.00 |
3229.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77581.21 |
76400.93 |
75144.36 |
74627.65 |
73427.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.79 |
280.96 |
929.24 |
793.63 |
167.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
109504.82 |
104921.33 |
90825.39 |
80583.11 |
74884.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109504.82 |
104921.33 |
90825.39 |
80583.11 |
74884.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.36 |
18.38 |
18.39 |
17.77 |
18.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.06 |
3.06 |
2.96 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
110502.32 |
105762.40 |
91769.84 |
81383.87 |
77286.73 |
| 负债合计(万元) |
34101.39 |
31134.75 |
19490.21 |
9245.64 |
3043.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
76400.93 |
74627.65 |
72279.64 |
72138.22 |
74243.11 |
| 未分配利润(万元) |
5401.03 |
3627.75 |
1279.74 |
1138.32 |
3243.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.36 |
3.58 |
4.87 |
3.09 |
2258.06 |
| 投资收益(万元) |
3470.77 |
1625.93 |
3359.80 |
1690.06 |
994.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1632.69 |
1177.79 |
-1140.00 |
109.88 |
360.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5111.82 |
2807.30 |
2224.68 |
1803.02 |
3613.04 |
| 管理人报酬(万元) |
223.16 |
109.25 |
219.74 |
109.54 |
167.66 |
| 托管费(万元) |
37.19 |
18.21 |
36.62 |
18.26 |
27.94 |
| 其它费用(万元) |
22.21 |
11.02 |
22.20 |
10.76 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
990.52 |
459.29 |
496.16 |
215.91 |
369.83 |
| 利润总额(万元) |
4121.29 |
2348.01 |
1728.52 |
1587.11 |
3243.21 |
| 净利润(万元) |
4121.29 |
2348.01 |
1728.52 |
1587.11 |
3243.21 |
