财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.84 |
1430.69 |
738.26 |
3211.75 |
855.72 |
| 本期利润(万元) |
-372.18 |
1037.66 |
17.06 |
5010.00 |
-170.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1867.43 |
0.00 |
436.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85235.97 |
85608.15 |
84587.56 |
84570.49 |
84091.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1072.74 |
4666.91 |
21.31 |
21.68 |
12.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
146796.25 |
105315.42 |
156739.86 |
106944.48 |
155303.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143762.01 |
101925.93 |
156739.86 |
106944.48 |
155303.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.08 |
21.41 |
20.80 |
21.08 |
20.28 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
7.14 |
6.93 |
7.03 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
154170.01 |
112215.15 |
158127.75 |
108300.68 |
157448.71 |
| 负债合计(万元) |
68561.86 |
27644.65 |
73866.11 |
25888.52 |
75131.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
85608.15 |
84570.49 |
84261.64 |
82412.16 |
82317.42 |
| 未分配利润(万元) |
4594.14 |
3556.48 |
3247.64 |
1398.17 |
1303.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
29.92 |
14.43 |
37.58 |
23.74 |
| 投资收益(万元) |
1959.82 |
4567.37 |
2134.76 |
5167.45 |
2359.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-393.03 |
1798.25 |
1829.87 |
2495.24 |
2147.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1573.25 |
6395.54 |
3979.06 |
7700.27 |
4530.24 |
| 管理人报酬(万元) |
126.27 |
252.35 |
124.91 |
247.11 |
122.10 |
| 托管费(万元) |
42.09 |
84.12 |
41.64 |
82.37 |
40.70 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
535.59 |
1385.54 |
630.83 |
1798.60 |
837.78 |
| 利润总额(万元) |
1037.66 |
5010.00 |
3348.23 |
5901.67 |
3692.46 |
| 净利润(万元) |
1037.66 |
5010.00 |
3348.23 |
5901.67 |
3692.46 |
