我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
848.11 |
3406.43 |
848.05 |
1545.08 |
764.66 |
| 本期利润(万元) |
1490.91 |
5901.67 |
764.35 |
3692.46 |
1999.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.68 |
0.00 |
329.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83084.83 |
82412.16 |
81971.87 |
82317.42 |
82455.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.68 |
12.74 |
122.71 |
1142.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
106944.48 |
155303.79 |
111339.52 |
95700.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106944.48 |
155303.79 |
111339.52 |
95544.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.08 |
20.28 |
20.48 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
6.76 |
6.83 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
108300.68 |
157448.71 |
116977.01 |
97415.36 |
| 负债合计(万元) |
25888.52 |
75131.29 |
36521.14 |
16013.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
82412.16 |
82317.42 |
80455.87 |
81402.22 |
| 未分配利润(万元) |
1398.17 |
1303.43 |
-558.12 |
388.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.58 |
23.74 |
290.94 |
267.20 |
| 投资收益(万元) |
5167.45 |
2359.12 |
2966.88 |
1245.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2495.24 |
2147.38 |
-1173.75 |
262.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7700.27 |
4530.24 |
2084.06 |
1775.04 |
| 管理人报酬(万元) |
247.11 |
122.10 |
245.46 |
121.59 |
| 托管费(万元) |
82.37 |
40.70 |
81.82 |
40.53 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.56 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
1798.60 |
837.78 |
725.43 |
280.19 |
| 利润总额(万元) |
5901.67 |
3692.46 |
1358.64 |
1494.85 |
| 净利润(万元) |
5901.67 |
3692.46 |
1358.64 |
1494.85 |
