权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.08元 | 2024-06-25 | 0.80% |
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.10元 | 2024-03-26 | 0.98% |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.12元 | 2023-12-27 | 1.21% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.14元 | 2023-09-22 | 1.34% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.23元 | 2023-05-24 | 2.18% |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.10元 | 2022-09-23 | 0.98% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.15元 | 2022-06-24 | 1.45% |
安信永宁一年定开债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.26%