安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宛晴

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.31亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
债券型名次	5388	658	1185	208	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	10.93	0.00	-	12.14
债券型名次	99	100	3260	4182	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	信诚景瑞A	-0.37	0.43	1.54	2.36	1.81
5387	中信建投双利3个月债A	-0.37	-0.06	2.74	0.66	1.74
5388	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
5389	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86
5390	海通鑫悦A	-0.38	0.78	5.52	4.40	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
657	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.77	0.92	1.06	0.96
658	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
659	大摩多元收益债券C	-0.28	0.76	2.43	1.27	1.49
660	广发集丰债券C	0.23	0.76	2.80	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	永赢易弘债券	-0.11	0.54	1.70	2.83	1.76
1184	中融融慧双欣一年定开债券A	0.01	0.47	1.70	2.19	1.40
1185	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
1186	博时稳健增利债券C	-0.13	0.43	1.69	1.72	-
1187	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中信建投景明一年定开债券发起式	-0.33	0.53	2.09	4.44	2.88
207	中银澳享一年定期开放债券	-0.12	0.75	2.28	4.44	2.93
208	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
209	汇添富双享回报债券C	-0.34	0.93	4.09	4.43	3.81
210	东方臻选纯债债券C	-0.08	0.36	1.80	4.42	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.10	0.65	1.85	4.22	2.57
367	南方卓元债券A	-0.17	0.05	2.05	3.08	2.57
368	安信永宁一年定开债券发起式	-0.38	0.76	1.69	4.43	2.56
369	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
370	博远增益纯债债券C	-0.18	0.41	1.86	4.04	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	国寿安保泰恒纯债债券	6.60	10.25	13.80	-	20.06
98	鹏扬丰利一年定开债券A	6.59	0.00	0.00	-	9.61
99	安信永宁一年定开债券发起式	6.58	10.93	0.00	-	12.14
100	平安合正	6.58	8.55	12.39	22.98	33.08
101	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	南方金利定开债券A	3.35	10.97	16.64	29.82	104.54
99	招商资管智远增利债券A	6.83	10.96	0.00	-	10.29
100	安信永宁一年定开债券发起式	6.58	10.93	0.00	-	12.14
101	博时裕景纯债债券	3.86	10.93	14.44	21.47	35.02
102	长江乐越定开债	6.93	10.93	16.89	26.22	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.51	5.31	0.00	-	8.54
3259	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.19	4.65	0.00	-	7.62
3260	安信永宁一年定开债券发起式	6.58	10.93	0.00	-	12.14
3261	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
3262	安信臻享三个月定开债券	3.31	0.00	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	鹏华稳瑞中短债	3.43	5.91	0.00	-	6.96
4181	大成惠源一年定开债发起式	4.62	6.09	0.00	-	7.22
4182	安信永宁一年定开债券发起式	6.58	10.93	0.00	-	12.14
4183	天弘新享一年定开债券发起	3.45	5.98	0.00	-	6.99
4184	天弘惠享一年定开债券发起	4.70	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	太平恒久纯债	4.07	6.46	10.17	-	12.15
2904	中银添盛39个月定期开放债券	2.61	6.17	9.68	-	12.15
2905	安信永宁一年定开债券发起式	6.58	10.93	0.00	-	12.14
2906	南方0-5年江苏城投债指数A	3.46	6.02	9.97	-	12.14
2907	博时富洋一年定开债发起式	2.63	4.95	8.70	-	12.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建德G1	79.00	8344.64	10.04%
22中电投MTN027	80.00	8132.10	9.79%
24苏银金租绿债01BC	80.00	7987.60	9.61%
22常专01	75.00	7730.57	9.30%
21新昌高投债02	60.00	6395.99	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82184.69	98.92%
金融债券	43063.11	51.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司住所变更公告

安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
标题：安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[04-22]
04-19安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.037	1.038	1.039	1.040
累计净值(元)	1.117	1.121	1.122	1.123	1.123

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