安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0696 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
债券型名次	2226	2847	1477	1580	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.88	15.11	-	18.91
债券型名次	1591	1509	457	4230	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36
2225	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
2226	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
2227	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.27
2228	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42
2846	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
2847	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
2848	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
2849	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
1476	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1477	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
1478	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1479	博时中债5-10农发行A	0.12	0.51	0.85	0.85	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1579	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
1580	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
1581	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61
1582	长城稳健增利债券A	0.04	0.28	0.77	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
1905	中邮淳享66个月定期开放债券	0.15	0.38	1.15	2.28	0.65
1906	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
1907	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.29	0.74	0.85	0.64
1908	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
1590	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
1591	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
1592	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1593	大成景宁一年定开债券	2.76	4.79	8.07	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	广发增强债券C	2.65	6.89	9.42	17.01	123.74
1508	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
1509	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
1510	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
1511	广发景益债券	2.35	6.88	12.10	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.12	88.98
456	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97
457	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
458	长城中债5-10年国开行债券C	0.36	8.36	15.10	-	18.93
459	汇添富增强收益债券A	3.95	9.15	15.09	18.98	115.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
4229	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
4230	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
4231	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07
4232	天弘惠享一年定开债券发起	3.38	8.73	14.77	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
2757	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
2758	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
2759	鹏扬浦利中短债C	2.13	4.32	8.02	15.11	18.91
2760	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7848.18	9.12%
22富湾债	72.00	7570.79	8.79%
22建德G1	79.00	6640.66	7.71%
22迪荡投资债01	60.00	6260.54	7.27%
21嘉兴滨海债02	60.00	6155.10	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91162.35	105.89%
金融债券	17615.20	20.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0695	1.0690	1.0690	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.1782	1.1777	1.1777	1.1779	1.1778

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