安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0632 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.52亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
债券型名次	1743	1405	907	3121	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	7.80	15.64	-	18.21
债券型名次	2213	1331	365	4248	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1742	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06
1743	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
1744	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.89	0.69	0.05
1745	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1404	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1405	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
1406	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1407	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.35	0.43	0.49	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中银添利债券发起A	0.41	1.04	0.99	3.29	0.41
906	安信宝利	0.31	0.59	0.98	1.02	0.31
907	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
908	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
909	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
3120	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02
3121	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
3122	博时中债0-3年国开行ETF	0.00	0.13	0.34	0.37	0.00
3123	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.13	0.48	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1907	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06
1908	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
1909	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.89	0.69	0.05
1910	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2212	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
2213	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
2214	财通汇利债券	1.58	5.90	10.96	16.00	29.25
2215	长城稳健增利债券C	1.58	5.66	11.52	18.50	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.10	20.43
1330	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
1331	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
1332	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63
1333	鹏扬淳开债券A	0.72	7.80	11.49	21.58	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	12.35	41.24
364	汇添富6月红定期开放债券A	9.20	17.27	15.65	15.34	55.28
365	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
366	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
367	易方达裕富债券A	9.91	17.88	15.63	18.09	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鹏华稳瑞中短债	1.34	4.49	7.93	-	10.32
4247	大成惠源一年定开债发起式	1.43	6.83	10.76	-	12.33
4248	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
4249	天弘新享一年定开债券发起	0.41	6.61	8.42	-	11.71
4250	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.48	6.52	10.25	18.34	18.22
2769	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	11.02	18.22
2770	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
2771	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.97	18.20
2772	博时信用优选债券C	1.23	4.20	7.58	16.56	18.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租绿债01BC	80.00	8021.53	9.41%
22富湾债	72.00	7831.61	9.19%
22常专01	75.00	7818.02	9.17%
22桐投01	70.00	7499.03	8.80%
22建德G1	79.00	6601.72	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110264.51	129.36%
金融债券	44856.53	52.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0631	1.0630	1.0631	1.0631	1.0627
累计净值(元)	1.1718	1.1717	1.1718	1.1718	1.1714

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