安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：宛晴

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.31亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	1.56	3.84	4.26
债券型名次	1611	480	298	298	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	11.33	0.00	-	14.00
债券型名次	116	84	3310	4160	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.94	2.31	2.51
1610	5年地债	0.04	0.48	1.28	3.18	3.47
1611	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.45	1.56	3.84	4.26
1612	安信永盈一年定开债券	0.04	0.35	1.21	3.07	3.32
1613	安信臻享三个月定开债券	0.04	0.41	0.82	2.19	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中银纯债债券C	0.07	0.46	1.34	3.58	3.75
479	中银汇享债券	0.06	0.46	1.52	3.71	3.96
480	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.45	1.56	3.84	4.26
481	安信尊享添利利率债A	0.05	0.45	1.08	2.84	2.86
482	财通弘利纯债债券	0.06	0.45	0.82	2.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.45	1.58	3.68	4.09
297	国元元赢六个月定开债	0.07	0.54	1.57	3.09	3.40
298	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.45	1.56	3.84	4.26
299	广发中债7-10年国开债指数C	0.12	0.66	1.56	4.74	4.74
300	嘉实稳荣债券	0.06	0.50	1.56	3.20	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	0.72	2.21	3.86	4.51
297	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.14	-0.18	1.52	3.85	3.45
298	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.45	1.56	3.84	4.26
299	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.55	1.79	3.84	4.17
300	华夏亚债中国指数A	0.09	0.54	1.39	3.84	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.57	1.68	3.98	4.27
205	信诚至泰C	0.03	0.39	1.27	4.20	4.27
206	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.45	1.56	3.84	4.26
207	淳厚添益债券C	-0.26	-0.74	0.32	4.60	4.26
208	平安惠泰纯债	0.04	0.37	1.29	4.29	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	鑫元鸿利A	6.76	8.79	10.99	16.69	54.50
115	鑫元鸿利D	6.76	8.77	0.00	-	10.30
116	安信永宁一年定开债券发起式	6.73	11.33	0.00	-	14.00
117	广发中债7-10年国开债指数C	6.73	12.01	17.79	28.05	35.41
118	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.72	9.22	14.51	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华夏鼎航债券A	7.37	11.36	17.54	-	23.16
83	嘉实丰益纯债定期债券	8.11	11.36	14.45	20.90	66.06
84	安信永宁一年定开债券发起式	6.73	11.33	0.00	-	14.00
85	安信永顺一年定开债券	6.33	11.30	16.56	-	22.86
86	汇添富中债7-10年国开债A	7.11	11.30	16.13	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	1.65	4.96	0.00	-	8.61
3309	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	1.31	4.32	0.00	-	7.62
3310	安信永宁一年定开债券发起式	6.73	11.33	0.00	-	14.00
3311	安信永泽一年定开债券发起式	2.75	0.00	0.00	-	2.91
3312	安信臻享三个月定开债券	3.31	0.00	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	鹏华稳瑞中短债	3.46	5.99	0.00	-	7.78
4159	大成惠源一年定开债发起式	5.45	6.86	0.00	-	9.10
4160	安信永宁一年定开债券发起式	6.73	11.33	0.00	-	14.00
4161	天弘新享一年定开债券发起	3.81	6.51	0.00	-	8.14
4162	天弘惠享一年定开债券发起	5.01	0.00	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	大成通嘉三年定开债券A	2.88	5.44	8.68	-	14.02
2745	招商中债1-5年进出口行C	3.71	4.49	5.33	12.14	14.02
2746	安信永宁一年定开债券发起式	6.73	11.33	0.00	-	14.00
2747	国寿安保泰安纯债债券	5.50	8.62	11.96	-	14.00
2748	兴华安盈一年定开债券发起式	5.55	9.32	0.00	-	14.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建德G1	79.00	8344.64	10.04%
22中电投MTN027	80.00	8132.10	9.79%
24苏银金租绿债01BC	80.00	7987.60	9.61%
22常专01	75.00	7730.57	9.30%
21新昌高投债02	60.00	6395.99	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82184.69	98.92%
金融债券	43063.11	51.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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标题：安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-28]
标题：安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告公告送出日期：2024年6月25日 1.公告基本信息基金名称安信永宁一年定期...

查看全文[06-25]
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告
04-22安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.040	1.039
累计净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.132	1.131

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