安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.52亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
债券型名次	1635	1246	646	3016	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	7.95	15.66	-	18.20
债券型名次	2098	1243	332	4223	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	0-4地债	0.04	0.18	0.46	0.72	0.04
1634	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
1635	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
1636	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
1637	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中银证券安沛债券A	0.06	0.36	0.96	0.17	0.06
1245	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.95	0.17	0.06
1246	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
1247	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
1248	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.39	1.06	0.44	0.05
645	中银证券安弘债券A	0.54	1.55	1.06	8.70	0.54
646	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
647	长信可转债债券A	1.78	6.04	1.05	17.89	1.78
648	德邦新添利债券A	0.23	0.65	1.05	0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
3015	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
3016	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
3017	财通安益中短债债券E	0.01	0.17	0.57	0.40	0.01
3018	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.11	0.46	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	0-4地债	0.04	0.18	0.46	0.72	0.04
2091	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
2092	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
2093	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
2094	安信鑫日享中短债C	0.04	0.21	0.58	0.62	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	浙商汇金短债A	1.62	4.26	8.03	14.59	24.43
2097	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2098	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
2099	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
2100	大成景悦中短债债券A	1.61	6.64	8.34	14.89	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.45	39.99
1242	中银中高等级债券A	0.32	7.96	12.55	19.58	77.08
1243	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
1244	广发聚源债券(LOF)A	0.13	7.95	12.01	20.51	53.69
1245	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.59	10.06	15.67	-	20.63
331	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.75	9.20	15.67	19.59	20.79
332	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
333	国寿安保尊享债券A	3.95	12.34	15.64	23.53	83.07
334	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.55	7.96	-	10.31
4222	大成惠源一年定开债发起式	1.39	6.95	10.79	-	12.33
4223	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
4224	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
4225	天弘惠享一年定开债券发起	1.92	10.01	14.53	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	天弘信益C	0.89	6.78	9.66	15.19	18.21
2761	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.63	5.67	8.72	15.61	18.21
2762	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
2763	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.01	18.20
2764	博时信用优选债券C	1.26	4.26	7.58	16.60	18.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租绿债01BC	80.00	8021.53	9.41%
22富湾债	72.00	7831.61	9.19%
22常专01	75.00	7818.02	9.17%
22桐投01	70.00	7499.03	8.80%
22建德G1	79.00	6601.72	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110264.51	129.36%
金融债券	44856.53	52.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
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04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0631	1.0627	1.0626	1.0626	1.0624
累计净值(元)	1.1718	1.1714	1.1713	1.1713	1.1711

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