安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0776 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.69亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
债券型名次	3328	3346	2380	1690	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.08	12.96	-	19.81
债券型名次	1922	1774	772	4240	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	鑫元裕丰债	0.03	0.27	0.73	1.12	1.06
3327	0-4地债	0.02	0.17	0.66	1.20	1.11
3328	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
3329	安信永鑫增强债券A	0.02	-0.38	-0.23	1.35	1.23
3330	安信永鑫增强债券C	0.02	-0.38	-0.26	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
3345	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
3346	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
3347	博时富信纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.20	1.17
3348	博时裕泰纯债债券	0.05	0.18	0.51	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中银证券安业债券C	0.01	0.30	0.80	1.19	1.10
2379	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2380	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
2381	安信尊享添利利率债C	0.04	0.12	0.79	1.40	1.29
2382	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.79	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.35	1.03	1.54	1.47
1689	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40
1690	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
1691	博时富华纯债债券	0.10	0.31	0.92	1.53	1.44
1692	博时裕弘纯债债券	0.05	0.35	1.10	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中信建投稳悦债券	0.03	0.26	0.88	1.39	1.41
2101	中银臻享债券	0.05	0.25	1.00	1.44	1.41
2102	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
2103	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40
2104	博时富汇3个月定开债发起式	0.03	0.29	0.89	1.42	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中融聚锦一年定开债券	2.30	4.51	9.29	-	26.61
1921	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	-	79.77
1922	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
1923	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.52	15.05
1924	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	银河久泰债券	1.74	6.09	9.46	17.95	20.41
1773	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1774	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
1775	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
1776	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.08	10.86	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	景顺长城景泰纯利债券A	3.22	8.20	12.97	29.37	33.61
771	鹏扬淳开债券D	2.38	6.96	12.97	-	16.62
772	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
773	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
774	新华安享惠金定期债券A	14.03	12.50	12.95	-	99.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏华稳瑞中短债	1.82	3.87	7.41	-	11.44
4239	大成惠源一年定开债发起式	2.88	5.99	11.19	-	14.44
4240	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
4241	天弘新享一年定开债券发起	1.16	4.82	8.22	-	12.36
4242	天弘惠享一年定开债券发起	2.28	8.09	13.44	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
2731	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
2732	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
2733	国联安增鑫纯债A	1.67	3.55	6.02	11.67	19.81
2734	招商招和39个月定开债	2.83	5.76	8.69	15.22	19.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7662.32	8.82%
22富湾债	72.00	7629.65	8.78%
22建德G1	79.00	6678.56	7.68%
22迪荡投资债01	60.00	6305.55	7.26%
22桐投01	70.00	5956.84	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83913.05	96.55%
金融债券	10587.20	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0774	1.0773	1.0772	1.0770	1.0768
累计净值(元)	1.1861	1.1860	1.1859	1.1857	1.1855

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