安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1806

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.90	1.91	0.87
债券型名次	2259	834	955	831	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	7.13	14.47	-	19.18
债券型名次	1556	1309	435	4256	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2258	安信永利信用C	0.03	0.09	0.45	0.89	0.43
2259	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.90	1.91	0.87
2260	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.64	1.29	0.64
2261	安信鑫日享中短债C	0.03	0.21	0.59	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	鑫元得利	0.04	0.26	0.51	1.29	0.51
833	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.26	0.66	1.41	0.73
834	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.90	1.91	0.87
835	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.25	0.49	2.44	0.36
836	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	招商添盈纯债A	0.02	0.24	0.91	1.70	0.96
954	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.23	0.91	1.79	0.89
955	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.90	1.91	0.87
956	长城泰利债券A	0.04	0.28	0.90	1.73	0.90
957	长盛全债指数增强债券	-0.03	-0.74	0.90	1.79	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98
830	中银证券汇福定期开放债券	0.01	0.15	0.86	1.92	0.84
831	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.90	1.91	0.87
832	大成月添利债券E	0.03	0.20	0.78	1.91	0.74
833	东吴优益债券C	-0.10	-1.44	0.44	1.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中泰安益利率债C	0.00	0.33	0.81	1.45	0.88
1185	鑫元裕利	0.14	0.18	0.87	1.82	0.88
1186	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.90	1.91	0.87
1187	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.36	0.91	1.07	0.87
1188	博时双季享持有期债券A	0.10	0.09	0.71	1.26	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	永赢华嘉信用债A	2.77	6.34	9.84	-	22.68
1555	中加颐合纯债债券A	2.77	5.36	8.82	15.98	26.29
1556	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
1557	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1558	博远臻享3个月定开债券C	2.76	7.04	10.23	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.14	13.69	20.58	21.28
1308	兴业纯债6个月定开债券A	2.09	7.14	11.83	20.46	34.69
1309	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
1310	建信润利增强债券C	3.38	7.13	5.36	17.18	20.53
1311	永赢邦利债券A	2.46	7.13	11.81	20.08	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	西部利得聚泰18个月定开债C	4.24	10.32	14.49	29.55	32.64
434	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	23.02	29.40
435	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
436	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
437	西部利得汇享债券A	4.72	11.10	14.46	24.61	60.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	鹏华稳瑞中短债	1.84	4.17	7.76	-	10.94
4255	大成惠源一年定开债发起式	2.71	6.32	10.83	-	13.09
4256	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
4257	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16
4258	天弘惠享一年定开债券发起	3.26	9.11	14.67	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	安信鑫日享中短债C	1.87	3.64	7.41	12.88	19.19
2700	新华增怡债券E	8.09	20.67	19.20	-	19.19
2701	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
2702	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.83	19.18
2703	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.85	5.57	8.97	17.12	19.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7848.18	9.12%
22富湾债	72.00	7570.79	8.79%
22建德G1	79.00	6640.66	7.71%
22迪荡投资债01	60.00	6260.54	7.27%
21嘉兴滨海债02	60.00	6155.10	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91162.35	105.89%
金融债券	17615.20	20.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0718	1.0716	1.0716	1.0714	1.0712
累计净值(元)	1.1805	1.1803	1.1803	1.1801	1.1799

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