安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.52亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04
债券型名次	1601	1342	830	3144	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	7.89	15.65	-	18.20
债券型名次	2188	1299	353	4248	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.44	0.63	0.05
1600	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.33	0.81	0.38	0.05
1601	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04
1602	安信永顺一年定开债券	0.04	0.24	1.13	0.79	0.04
1603	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中信保诚安鑫回报债券A	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
1341	泓德裕和纯债债券C	0.13	0.35	0.74	0.74	0.13
1342	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04
1343	安信尊享纯债	0.01	0.34	0.72	0.45	0.01
1344	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.01	0.34	0.73	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
829	中银信用增利债券C	0.39	0.84	1.06	2.01	0.39
830	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04
831	博时悦楚纯债债券	-0.10	0.30	1.05	2.09	-0.10
832	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
3143	中加优享纯债债券A	-0.05	-0.04	0.13	0.36	-0.05
3144	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04
3145	博时中债0-3年国开行ETF	-0.01	0.14	0.36	0.35	-0.01
3146	财通安益中短债债券C	0.00	0.16	0.53	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.44	0.63	0.05
2004	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.33	0.81	0.38	0.05
2005	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04
2006	安信永顺一年定开债券	0.04	0.24	1.13	0.79	0.04
2007	安信鑫日享中短债A	0.04	0.22	0.63	0.70	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	中泰稳固30天持有中短债A	1.57	4.89	8.97	-	9.22
2187	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	16.56	55.91
2188	安信永宁一年定开债券发起式	1.56	7.89	15.65	-	18.20
2189	财通久利三月定开债券发起	1.56	6.57	9.17	15.50	19.93
2190	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.97	8.47	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鹏华永盛定期开放债券	2.61	7.90	12.16	17.49	45.32
1298	万家鑫丰纯债A	0.56	7.90	11.15	18.38	39.94
1299	安信永宁一年定开债券发起式	1.56	7.89	15.65	-	18.20
1300	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	20.80	21.29
1301	嘉实同舟债券A	5.19	7.89	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	光大保德信增利收益债券C	5.47	15.13	15.69	30.90	112.28
352	富国宝利增强债券	8.89	18.07	15.66	20.06	47.23
353	安信永宁一年定开债券发起式	1.56	7.89	15.65	-	18.20
354	博时中债5-10农发行A	-1.53	10.53	15.65	26.92	36.71
355	东方臻萃3个月定开债券C	1.93	6.12	15.65	26.94	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.51	7.97	-	10.31
4247	大成惠源一年定开债发起式	1.36	6.89	10.77	-	12.32
4248	安信永宁一年定开债券发起式	1.56	7.89	15.65	-	18.20
4249	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
4250	天弘惠享一年定开债券发起	1.96	9.97	14.57	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	泰康长江经济带债券A	0.98	5.41	9.23	16.80	18.21
2759	天弘信益C	0.92	6.76	9.69	15.19	18.21
2760	安信永宁一年定开债券发起式	1.56	7.89	15.65	-	18.20
2761	国联安增鑫纯债C	1.22	3.73	6.20	11.97	18.20
2762	博时信用优选债券C	1.23	4.24	7.59	16.56	18.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租绿债01BC	80.00	8021.53	9.41%
22富湾债	72.00	7831.61	9.19%
22常专01	75.00	7818.02	9.17%
22桐投01	70.00	7499.03	8.80%
22建德G1	79.00	6601.72	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110264.51	129.36%
金融债券	44856.53	52.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基...

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标题：安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

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06-28安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0630	1.0631	1.0631	1.0627	1.0626
累计净值(元)	1.1717	1.1718	1.1718	1.1714	1.1713

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