资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 822.45 97.51%
银行存款和结算备付金 18.28 2.17%
其他资产 2.73 0.32%
资产总值:843.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 241.52 23.87%
16国债19 1.61 188.71 18.65%
24国债11 1.40 146.11 14.44%
23方正G2 0.90 91.42 9.04%
24特国04 0.80 84.08 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.30 68.23%
金融债券 91.42 9.04%
企业债 40.73 4.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%