安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0458

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
债券型名次	755	4221	5116	5023	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
债券型名次	5370	5231	5112	4917	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中欧稳鑫180天持有债券C	0.13	-0.47	0.67	1.19	0.74
754	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
755	安信永泽一年定开债券发起式	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
756	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
757	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	泓德裕祥债券C	0.09	-0.12	0.44	1.50	0.58
4220	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4221	安信永泽一年定开债券发起式	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
4222	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4223	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	中信建投景安债券C	0.01	-0.04	0.00	0.41	0.16
5116	安信永泽一年定开债券发起式	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
5117	富荣富乾债券C	0.22	-1.52	-0.01	0.92	0.25
5118	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.24	0.46	0.22
5022	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.24	0.46	0.22
5023	安信永泽一年定开债券发起式	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
5024	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.22	0.45	0.20
5025	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	中欧双利债券A	-0.12	-0.89	0.36	1.87	0.21
4918	中信建投景信债券C	-0.01	0.12	0.23	0.62	0.21
4919	安信永泽一年定开债券发起式	0.12	-0.13	-0.01	0.45	0.20
4920	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.22	0.45	0.20
4921	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5369	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5370	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
5371	平安双盈添益债券C	-0.02	2.35	7.39	-	8.13
5372	西部利得鑫泓增强债券A	-0.02	7.04	14.51	9.95	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	长城悦享增利债券C	0.65	2.48	5.36	-	3.22
5230	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
5231	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
5232	工银瑞信7天理财债券C	1.17	2.47	4.38	9.55	9.69
5233	中融恒泽纯债C	0.58	2.47	5.85	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5111	信澳鑫享债券C	2.30	1.42	0.06	-	0.47
5112	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
5113	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5114	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	2.54	8.00	-	7.94
4916	华安乾煜债券发起式C	4.41	12.53	13.54	-	15.52
4917	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
4918	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
4919	长城永利债券C	0.88	3.85	7.80	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5225	天弘通享债券发起C	1.65	3.41	5.00	-	4.64
5226	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
5227	汇安裕盈纯债债券C	0.89	1.58	4.87	-	4.61
5228	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.00	303.03	29.89%
25国债06	1.20	121.95	12.03%
25特国06	1.00	98.24	9.69%
23方正G2	0.90	91.72	9.05%
25特国02	0.80	73.74	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.94	14.10%
企业债	40.86	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0159	1.0150	1.0146	1.0148	1.0152
累计净值(元)	1.0459	1.0450	1.0446	1.0448	1.0452

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