安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.023

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王涛

基金规模：

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
债券型名次	3756	4769	3651	2420	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.33
债券型名次	4811	4119	3265	4843	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	鑫元裕丰债	-0.08	0.65	1.95	3.50	2.23
3755	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.30	2.54	1.54
3756	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
3757	安信中债1-3年政金债A	-0.09	-0.19	0.41	1.39	0.56
3758	安信中债1-3年政金债C	-0.09	-0.21	0.38	1.25	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中银证券安灏债券C	0.03	0.25	0.63	1.12	0.72
4768	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.64	1.18	0.82
4769	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
4770	财信证券30天持有期债券型	-0.04	0.24	0.62	1.22	0.79
4771	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	中信保诚稳利债券C	-0.06	0.48	1.07	2.09	1.37
3650	中信建投稳裕A	-0.07	0.40	1.07	2.33	1.39
3651	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
3652	博时富华纯债债券	-0.03	0.46	1.06	2.02	1.35
3653	博时信用优选债券A	0.02	0.36	1.06	2.00	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	中金金元A	-0.03	0.57	1.21	2.45	1.52
2419	中银智享债券A	-0.04	0.58	1.28	2.45	1.73
2420	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
2421	博时广利3个月定开债发起式	-0.09	0.56	1.29	2.44	1.53
2422	大摩灵动优选债券C	-0.49	1.43	2.76	2.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5386	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.58	1.68	3.15	-
5387	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
5388	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.33	0.80	1.83	-
5389	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.30	0.74	1.71	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	广发集瑞债券A	0.02	1.05	0.03	7.22	18.91
4810	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	3.03	-0.18	-	-0.75
4811	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
4812	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.18
4813	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	安信华享纯债A	3.44	0.00	0.00	-	4.56
4118	安信华享纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.33
4119	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
4120	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
4121	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.35	4.68	0.00	-	7.60
3264	安信永宁一年定开债券发起式	7.10	11.46	0.00	-	12.56
3265	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
3266	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
3267	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	鑫元嘉利一年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.92
4842	华安乾煜债券发起式C	1.75	0.00	0.00	-	3.35
4843	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
4844	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
4845	长城永利债券C	3.93	0.00	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	银河领先债券C	1.24	0.00	0.00	-	2.37
5013	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.88	1.29	0.00	-	2.35
5014	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
5015	人保利丰纯债C	3.25	0.00	0.00	-	2.33
5016	财通资管睿安债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	3.70	374.42	36.63%
22国债28	3.00	303.09	29.66%
23国债16	1.60	161.79	15.83%
16国债19	1.00	111.50	10.91%
22首城02	0.30	30.87	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30.87	3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司住所变更公告

安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
标题：安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[04-22]
04-19安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.024	1.023	1.022	1.022	1.021
累计净值(元)	1.024	1.023	1.022	1.022	1.021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。