安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
债券型名次	259	3568	4294	5210	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	4.74	0.00	-	4.64
债券型名次	5231	4347	4923	4904	5206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
258	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
259	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
260	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.36	0.92	0.82	1.58
261	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
3567	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
3568	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
3569	博时富鑫纯债债券C	0.14	-0.12	0.51	0.11	0.91
3570	博远臻享3个月定开债券A	0.14	-0.12	1.00	0.50	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
4293	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
4294	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
4295	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
4296	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.06	0.24	0.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5209	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
5210	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
5211	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.06	0.39	-0.70	-0.21
5212	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
5167	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28
5168	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
5169	博时中债7-10政金债指数C	0.29	-0.04	0.81	-0.96	-0.29
5170	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	永赢盛益债券C	0.14	7.33	10.50	18.71	27.37
5230	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
5231	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
5232	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
5233	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
4346	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19
4347	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4348	博时富洋一年定开债发起式	1.00	4.74	7.08	13.85	15.69
4349	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
4922	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
4923	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4924	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
4925	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
4903	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
4904	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4905	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4906	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70
5205	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
5206	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
5207	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5208	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.40	241.52	23.87%
16国债19	1.61	188.71	18.65%
24国债11	1.40	146.11	14.44%
23方正G2	0.90	91.42	9.04%
24特国04	0.80	84.08	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.42	9.04%
企业债	40.73	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0148	1.0144	1.0126	1.0134	1.0131
累计净值(元)	1.0448	1.0444	1.0426	1.0434	1.0431

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