安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0473

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
债券型名次	789	3645	5000	5302	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	2.79	0.00	-	4.76
债券型名次	5264	5180	5084	4891	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.26	0.61	0.86	0.49
788	鑫元晟利一年定开债发起式	0.10	0.31	0.75	0.98	0.59
789	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
790	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.30	0.94	1.32	0.62
791	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.30	0.81	0.72	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.76	0.33
3644	5年地债	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
3645	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
3646	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.05	0.15	0.36	0.47	0.25
3647	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.15	0.22	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4999	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.48	0.17
5000	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
5001	博时信用优选债券C	0.02	0.08	0.28	0.52	0.19
5002	博远增睿纯债债券	0.07	0.09	0.28	0.41	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
5301	永赢盛益债券A	0.12	0.32	0.48	-0.14	0.48
5302	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
5303	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	0.35	0.19	-0.16	0.42
5304	中航瑞智纯债C	-0.05	0.11	0.15	-0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中银民利一年持有期债券A	-0.57	-0.69	1.27	1.80	0.36
4017	中银添利债券发起C	-0.24	-0.01	1.10	1.99	0.36
4018	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
4019	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35
4020	博时裕丰3个月定开债发起式	0.09	0.22	0.23	0.36	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	格林泓利增强债券C	0.17	5.75	-0.68	-2.75	-1.26
5263	工银双盈债券A	0.17	3.18	2.00	4.00	4.94
5264	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76
5265	华商鸿悦纯债债券	0.16	3.73	6.78	-	6.81
5266	凯石岐短债A	0.16	2.14	4.58	8.01	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	博时季季享三个月持有期债券C	0.87	2.80	5.55	11.29	17.10
5179	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
5180	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76
5181	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.81	2.79	6.21	13.20	14.30
5182	工银瑞宏6个月定开债券C	1.48	2.79	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.07	0.07	0.07	-	0.07
5083	华润元大润泽债券D	0.96	-1.64	0.02	-	0.37
5084	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76
5085	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5086	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
4890	华安乾煜债券发起式C	6.15	14.08	15.13	-	16.96
4891	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76
4892	长城永利债券A	0.33	4.19	8.45	-	8.76
4893	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	天弘通享债券发起A	1.67	3.50	5.03	-	4.80
5238	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	1.84	5.45	7.55	6.01	4.79
5239	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76
5240	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5241	大成全球美元债债券C人民币	0.65	3.78	3.77	-1.38	4.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.00	303.03	29.89%
25国债06	1.20	121.95	12.03%
25特国06	1.00	98.24	9.69%
23方正G2	0.90	91.72	9.05%
25特国02	0.80	73.74	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.94	14.10%
企业债	40.86	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0173	1.0164	1.0163	1.0171	1.0175
累计净值(元)	1.0473	1.0464	1.0463	1.0471	1.0475

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