安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0417

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
债券型名次	5419	5357	5229	5318	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
债券型名次	5309	5129	5005	4909	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5418	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20
5419	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5420	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5421	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18
5356	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26
5357	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5358	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5359	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5228	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5230	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17
5231	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	财通资管睿安债券C	-0.15	-0.12	0.22	-1.38	-0.15
5317	南方贺元利率债A	-0.22	-0.23	0.00	-1.38	-0.22
5318	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5319	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5320	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5381	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20
5382	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5383	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5384	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.60	23.68
5308	中加优享纯债债券C	-0.77	-0.82	-1.27	-	-1.27
5309	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
5310	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08
5311	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	前海开源丰和债券A	1.47	3.19	5.46	-	8.78
5128	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
5129	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
5130	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
5131	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.65	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5004	长信全球债券(QDII)人民币	4.53	2.72	0.03	1.40	26.96
5005	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
5006	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5007	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
4908	华安乾煜债券发起式C	8.46	15.86	16.69	-	16.89
4909	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
4910	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
4911	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5261	永赢昭利债券C	0.85	4.40	0.00	-	4.19
5262	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
5263	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5264	湘财鑫享债券A	2.92	11.55	0.00	-	4.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.40	241.52	23.87%
16国债19	1.61	188.71	18.65%
24国债11	1.40	146.11	14.44%
23方正G2	0.90	91.42	9.04%
24特国04	0.80	84.08	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.42	9.04%
企业债	40.73	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0113	1.0104	1.0117	1.0132	1.0138
累计净值(元)	1.0413	1.0404	1.0417	1.0432	1.0438

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