安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
债券型名次	5379	5297	5155	5288	5331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
债券型名次	5285	5132	5005	4884	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中融恒泽纯债A	-0.20	-0.15	0.20	-1.45	-0.20
5378	中融恒泽纯债C	-0.20	-0.17	0.12	-1.60	-0.20
5379	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
5380	博时富发纯债C	-0.21	0.03	0.29	-1.15	-0.21
5381	博时中债5-10农发行A	-0.21	-0.08	0.38	-1.91	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	华夏亚债中国指数A	-0.19	-0.16	-0.00	-1.23	-0.19
5296	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
5297	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
5298	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5299	国泰惠融纯债债券	-0.16	-0.17	-0.05	-0.95	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5154	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5155	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
5156	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5157	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	信诚景瑞A	-0.13	-0.06	0.33	-1.37	-0.13
5287	兴合安平六个月持有期债券A	-0.06	0.02	-0.28	-1.38	-0.06
5288	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
5289	招商招恒纯债A	-0.19	-0.11	-0.04	-1.39	-0.19
5290	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中融恒泽纯债A	-0.20	-0.15	0.20	-1.45	-0.20
5330	中融恒泽纯债C	-0.20	-0.17	0.12	-1.60	-0.20
5331	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
5332	博时富发纯债C	-0.21	0.03	0.29	-1.15	-0.21
5333	博时中债5-10农发行A	-0.21	-0.08	0.38	-1.91	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.90	5.73	8.55	-	13.43
5284	中加优享纯债债券C	-0.91	-0.86	-1.31	-	-1.31
5285	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
5286	财通资管睿安债券C	-0.92	5.53	0.00	-	6.34
5287	南方赢元	-0.92	4.19	7.11	14.77	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	华润元大润鑫债券A	-0.37	3.19	5.87	11.11	27.38
5131	金信民安两年债券	0.70	3.19	0.00	-	4.64
5132	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
5133	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
5134	长安泓润纯债债券A	-0.40	3.17	9.12	15.31	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	泓德裕祥债券A	2.98	4.12	0.14	1.04	46.82
5004	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.35	5.88	0.09	-17.14	-15.24
5005	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
5006	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5007	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	4.01	10.45	-	8.29
4883	华安乾煜债券发起式C	8.53	15.25	16.62	-	16.64
4884	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
4885	长城永利债券A	-0.74	4.77	8.16	-	8.26
4886	长城永利债券C	-0.82	4.56	7.73	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5255	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5256	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
5257	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
5258	永赢昭利债券C	0.77	4.48	0.00	-	4.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.40	241.52	23.87%
16国债19	1.61	188.71	18.65%
24国债11	1.40	146.11	14.44%
23方正G2	0.90	91.42	9.04%
24特国04	0.80	84.08	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.42	9.04%
企业债	40.73	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0132	1.0138	1.0140	1.0147	1.0162
累计净值(元)	1.0432	1.0438	1.0440	1.0447	1.0462

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