财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.97 |
711.79 |
395.06 |
711.00 |
283.02 |
| 本期利润(万元) |
-13.94 |
318.21 |
-116.17 |
1100.99 |
-1.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
441.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011.78 |
1025.72 |
50504.50 |
50620.67 |
50097.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.50 |
24.17 |
58.97 |
40.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
859.02 |
58128.73 |
67394.15 |
841.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
859.02 |
58128.73 |
67394.15 |
841.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.56 |
12.91 |
5.17 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.30 |
1.72 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1234.69 |
59784.47 |
73460.80 |
1011.26 |
| 负债合计(万元) |
208.98 |
9163.80 |
22368.58 |
1.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1025.72 |
50620.67 |
51092.22 |
1009.92 |
| 未分配利润(万元) |
25.57 |
949.35 |
1420.90 |
9.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
13.91 |
9.06 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
882.69 |
1032.07 |
51.15 |
11.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-393.59 |
389.99 |
40.68 |
0.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
495.45 |
1435.97 |
100.90 |
13.67 |
| 管理人报酬(万元) |
73.36 |
83.05 |
6.44 |
1.83 |
| 托管费(万元) |
24.45 |
27.68 |
2.15 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
19.67 |
0.51 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
177.25 |
334.98 |
18.49 |
3.90 |
| 利润总额(万元) |
318.21 |
1100.99 |
82.41 |
9.77 |
| 净利润(万元) |
318.21 |
1100.99 |
82.41 |
9.77 |
