资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204612.06 99.76%
银行存款和结算备付金 501.13 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205113.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD272 200.00 19730.09 9.79%
24信达06 100.00 10030.59 4.98%
24浙商G3 90.00 9016.81 4.47%
24广州高新MTN001 70.00 7098.72 3.52%
20中国信达债01BC 60.00 6600.69 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24032.44 11.93%
金融债券 23160.03 11.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%