我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264799.54 98.48%
银行存款和结算备付金 4091.31 1.52%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:268891.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 100.00 10382.89 5.01%
20苏高投 50.00 5096.51 2.46%
23国君G9 50.00 5089.42 2.46%
23国君13 50.00 5073.53 2.45%
23广州控股MTN001 40.00 4213.83 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54207.95 26.16%
金融债券 15271.54 7.37%
国家债券 10382.89 5.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%