资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203545.32 98.96%
银行存款和结算备付金 2137.18 1.04%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:205683.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24信达06 100.00 10138.87 5.05%
24浙商G3 90.00 9070.33 4.52%
24广州高新MTN001 70.00 7213.37 3.59%
20中国信达债01BC 60.00 6548.70 3.26%
24淮南矿MTN001 60.00 6021.37 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29575.20 14.73%
金融债券 29267.93 14.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%