博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0067 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0759

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：魏桢

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.15亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
债券型名次	2691	2763	3278	5014	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.80	0.00	-	7.70
债券型名次	4833	3390	5096	5266	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	安信鑫日享中短债C	0.04	0.19	0.54	0.86	0.40
2690	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.70	0.31
2691	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
2692	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.16	0.47	1.10	0.33
2693	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.16	0.44	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.20	0.59	1.00	0.44
2762	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.44	0.73	0.42
2763	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
2764	博时民丰纯债债券C	0.02	0.20	0.40	0.70	0.32
2765	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.20	0.51	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	博时富淳3个月定开债发起式	0.11	0.30	0.53	0.62	0.38
3277	博时富鸿金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.53	0.66	0.44
3278	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
3279	博时富元纯债债券	0.01	0.22	0.53	0.89	0.42
3280	博时聚源纯债债券A	0.10	0.25	0.53	0.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	新沃通利纯债C	0.07	0.17	0.34	0.29	0.30
5013	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.27	0.54	0.29	0.56
5014	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
5015	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
5016	红土创新增强收益债券A	0.15	0.57	0.59	0.28	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
3353	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.44	0.73	0.42
3354	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
3355	博时富元纯债债券	0.01	0.22	0.53	0.89	0.42
3356	博时汇享纯债债券C	0.07	0.21	0.49	0.56	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	同泰中短债E	0.99	3.17	3.73	-	6.49
4832	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
4833	博时富耀一年定开债发起式	0.98	4.80	0.00	-	7.70
4834	博时信用债纯债债券C	0.98	4.18	9.12	16.99	42.92
4835	创金合信利泽纯债债券A	0.98	5.25	8.95	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.20
3389	中信建投稳裕C	1.16	4.81	10.77	-	21.52
3390	博时富耀一年定开债发起式	0.98	4.80	0.00	-	7.70
3391	博时恒享债券A	1.02	4.80	0.00	-	2.96
3392	财通资管睿盈债券C	1.03	4.80	8.57	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	博道和祥多元稳健债券C	3.75	10.17	0.00	-	9.61
5095	博时富发纯债C	1.52	6.17	0.00	-	12.52
5096	博时富耀一年定开债发起式	0.98	4.80	0.00	-	7.70
5097	博时富盈一年定开债发起式	0.57	3.30	0.00	-	5.78
5098	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.83	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	富国稳健添利债券C	9.92	16.78	0.00	-	17.69
5265	富国稳健添利债券E	10.36	17.70	0.00	-	18.91
5266	博时富耀一年定开债发起式	0.98	4.80	0.00	-	7.70
5267	汇添富稳航30天持有债券A	2.05	4.03	0.00	-	7.59
5268	汇添富稳航30天持有债券C	1.85	3.61	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.42	7.66	7.71
4932	嘉实同舟债券C	5.52	7.39	0.00	-	7.71
4933	博时富耀一年定开债发起式	0.98	4.80	0.00	-	7.70
4934	大成全球美元债债券A人民币	1.06	4.71	5.13	0.98	7.70
4935	浦银安盛普诚纯债债券C	0.97	4.68	7.99	-	7.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD272	200.00	19730.09	9.79%
24信达06	100.00	10030.59	4.98%
24浙商G3	90.00	9016.81	4.47%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.52%
20中国信达债01BC	60.00	6600.69	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24032.44	11.93%
金融债券	23160.03	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0067	1.0063	1.0061	1.0065	1.0067
累计净值(元)	1.0759	1.0755	1.0753	1.0757	1.0759

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