博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0025 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0717

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：魏桢

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
债券型名次	1051	4564	3908	5149	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	5.44	0.00	-	7.25
债券型名次	4916	3100	5027	5282	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	博时富祥纯债债券C	0.01	0.03	0.59	0.13	0.75
1050	博时富信纯债债券	0.01	0.08	0.67	0.56	1.58
1051	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
1052	博时信用优选债券A	0.01	0.10	0.34	0.56	1.51
1053	博时裕创纯债	0.01	0.13	0.51	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	-0.03	0.20	-0.40	0.78
4563	博时富融纯债债券	-0.14	-0.03	0.32	-0.53	-0.17
4564	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
4565	博时富悦纯债A	-0.03	-0.03	0.62	-0.02	1.08
4566	博远增益纯债债券A	-0.13	-0.03	0.27	-0.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3907	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3908	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
3909	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.08	-0.26	0.36	-0.38	0.31
3910	博时月月享30天持有期短债C	0.03	0.13	0.36	0.68	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.08	0.30	-0.70	-0.51
5148	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.15	-0.19	0.08	-0.70	-0.35
5149	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
5150	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.19	-0.07	0.38	-0.71	-0.87
5151	融通四季添利债券C	-0.03	-0.14	-0.06	-0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.25	-0.12	0.07	-0.68	0.10
4883	英大安悦纯债债券A	-0.14	-0.09	0.40	-0.45	0.10
4884	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
4885	大成中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.04	0.33	-0.40	0.09
4886	嘉实致诚纯债债券	-0.14	-0.09	0.45	-0.42	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中航瑞景3个月定开C	0.20	4.42	6.90	15.84	25.58
4915	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.19	2.97	7.34	13.13	13.96
4916	博时富耀一年定开债发起式	0.19	5.44	0.00	-	7.25
4917	融通通祺债券C	0.19	5.87	0.00	-	7.17
4918	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	5.19	8.29	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中金安盈90天持有中短债A	1.80	5.45	9.39	-	9.54
3099	安信丰泽39个月定开债券	2.75	5.44	8.11	13.84	15.72
3100	博时富耀一年定开债发起式	0.19	5.44	0.00	-	7.25
3101	博时慧选3个月定开债发起式	0.99	5.44	9.11	14.67	34.51
3102	长城悦享增利债券A	2.44	5.44	7.49	19.58	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	博时富发纯债C	0.50	6.70	0.00	-	11.58
5026	博时富添纯债债券C	0.79	5.54	0.00	-	11.20
5027	博时富耀一年定开债发起式	0.19	5.44	0.00	-	7.25
5028	博时富盈一年定开债发起式	-0.01	4.27	0.00	-	5.52
5029	博时富悦纯债C	1.15	6.06	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	富国稳健添利债券C	8.26	11.68	0.00	-	13.33
5281	富国稳健添利债券E	8.69	12.56	0.00	-	14.43
5282	博时富耀一年定开债发起式	0.19	5.44	0.00	-	7.25
5283	汇添富稳航30天持有债券A	1.64	4.82	0.00	-	7.18
5284	汇添富稳航30天持有债券C	1.44	4.41	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	长盛盛远债券A	-0.54	4.26	7.08	-	7.26
4915	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
4916	博时富耀一年定开债发起式	0.19	5.44	0.00	-	7.25
4917	东方红30天滚动持有纯债A	2.31	5.76	0.00	-	7.25
4918	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.43	6.22	0.00	-	7.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24信达06	100.00	10138.87	5.05%
24浙商G3	90.00	9070.33	4.52%
24广州高新MTN001	70.00	7213.37	3.59%
20中国信达债01BC	60.00	6548.70	3.26%
24淮南矿MTN001	60.00	6021.37	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29575.20	14.73%
金融债券	29267.93	14.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0025	1.0024	1.0024	1.0023	1.0022
累计净值(元)	1.0717	1.0716	1.0716	1.0715	1.0714

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