博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年四季度公募基金增持市值较多的个股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0733

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：魏桢

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.15亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.26	-0.55	0.16
债券型名次	2783	2919	4759	5204	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	5.25	0.00	-	7.42
债券型名次	4994	3324	5042	5287	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	博时富灿一年定开债发起式	0.07	0.16	0.33	0.48	0.14
2782	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.23	0.41	0.32	0.19
2783	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.20	0.26	-0.55	0.16
2784	博时富益纯债债券	0.07	0.28	0.59	0.35	0.22
2785	博时富泽金融债	0.07	0.32	0.59	0.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.21	0.40	-0.22	0.16
2918	博时富顺纯债债券	0.02	0.20	0.51	0.23	0.14
2919	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.20	0.26	-0.55	0.16
2920	博时富悦纯债A	0.08	0.20	0.43	0.07	0.16
2921	博时富悦纯债C	0.09	0.20	0.41	0.03	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	博时安丰18个月定开债A	0.01	-0.01	0.26	0.15	0.04
4758	博时富恒一年定开债发起式	0.05	0.15	0.26	0.00	0.09
4759	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.20	0.26	-0.55	0.16
4760	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.11	0.26	0.30	0.09
4761	博时裕康纯债	0.06	0.13	0.26	-0.07	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	平安双盈添益债券C	0.16	0.45	0.29	-0.54	0.30
5203	中信建投景信债券C	0.01	0.04	0.06	-0.54	0.02
5204	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.20	0.26	-0.55	0.16
5205	嘉实多元债券A	0.61	0.89	0.66	-0.55	1.12
5206	博时中债7-10政金债指数A	0.18	0.28	0.58	-0.56	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.40	0.16
3086	博时富信纯债债券	0.05	0.23	0.56	0.54	0.16
3087	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.20	0.26	-0.55	0.16
3088	博时富悦纯债A	0.08	0.20	0.43	0.07	0.16
3089	博时聚盈纯债债券	0.07	0.20	0.59	0.25	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
4993	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
4994	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42
4995	方正富邦惠利纯债A	0.15	5.70	9.56	17.36	32.46
4996	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	8.49	12.54	19.21	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3323	中融恒阳纯债A	0.93	5.26	8.69	-	13.31
3324	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42
3325	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	5.25	9.63	-	14.30
3326	财通资管中债1-3年国开债C	0.44	5.25	16.23	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	博时富发纯债C	0.67	6.70	0.00	-	12.02
5041	博时富添纯债债券C	0.99	5.43	0.00	-	11.58
5042	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42
5043	博时富盈一年定开债发起式	-0.09	3.96	0.00	-	5.57
5044	博时富悦纯债C	1.15	5.84	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	富国稳健添利债券C	12.38	17.68	0.00	-	16.28
5286	富国稳健添利债券E	12.83	18.60	0.00	-	17.43
5287	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42
5288	汇添富稳航30天持有债券A	1.78	4.60	0.00	-	7.35
5289	汇添富稳航30天持有债券C	1.57	4.18	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	同泰泰裕三个月定开债C	-2.30	3.25	7.36	-	7.43
4943	博时安悦短债C	1.38	4.06	7.28	-	7.42
4944	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42
4945	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.17	0.00	-	7.42
4946	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.74	7.21	-	7.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD272	200.00	19730.09	9.79%
24信达06	100.00	10030.59	4.98%
24浙商G3	90.00	9016.81	4.47%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.52%
20中国信达债01BC	60.00	6600.69	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24032.44	11.93%
金融债券	23160.03	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0039	1.0037	1.0036	1.0034	1.0032
累计净值(元)	1.0731	1.0729	1.0728	1.0726	1.0724

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