博时富耀一年定开债发起式(018407)_最新动态

博时富耀一年定开债发起式018407BOSHI FUYAO PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0023 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0777

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

博时富耀一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏桢

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

博时富耀一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.61	1.00	0.60
债券型名次	1469	1756	2388	3507	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.73	0.00	-	7.89
债券型名次	4847	3431	5122	5292	4893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	博时安悦短债A	0.05	0.16	0.43	0.93	0.39
1468	博时富诚纯债债券	0.05	0.03	0.27	0.69	0.26
1469	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.20	0.61	1.00	0.60
1470	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.20	0.81	1.61	0.84
1471	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.20	0.62	1.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.20	0.34	0.91	0.35
1755	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.63	1.02	0.56
1756	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.20	0.61	1.00	0.60
1757	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.20	0.50	1.32	0.47
1758	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.20	0.81	1.61	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.57
2387	博时富顺纯债债券	0.01	0.07	0.61	1.43	0.57
2388	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.20	0.61	1.00	0.60
2389	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.21	0.61	1.21	0.62
2390	博时裕诚纯债债券	0.06	0.17	0.61	1.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.53	1.01	0.57
3506	鑫元汇利	0.02	0.18	0.49	1.01	0.49
3507	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.20	0.61	1.00	0.60
3508	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.17	0.46	1.00	0.47
3509	渤海汇金汇增利3个月定开	0.03	0.13	0.54	1.00	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
博时富耀一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.21	0.63	1.33	0.60
2692	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.21	0.63	1.31	0.60
2693	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.20	0.61	1.00	0.60
2694	财通安益中短债债券C	0.03	0.21	0.61	1.17	0.60
2695	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	鑫元锦利定期开放	1.18	3.84	8.46	17.80	19.66
4846	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4847	博时富耀一年定开债发起式	1.17	4.73	0.00	-	7.89
4848	大成惠明纯债债券	1.17	6.13	10.86	16.90	36.69
4849	蜂巢丰远债券C	1.17	4.61	8.27	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	平安合颖定开债	1.45	4.74	10.11	17.07	28.94
3430	兴业优债增利债券C	2.36	4.74	7.19	14.16	15.57
3431	博时富耀一年定开债发起式	1.17	4.73	0.00	-	7.89
3432	创金合信尊丰纯债	2.44	4.73	8.95	16.84	38.97
3433	东方永悦18个月定开债券C	2.14	4.73	8.99	14.49	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	博道和祥多元稳健债券A	3.23	10.46	0.00	-	10.80
5121	博道和祥多元稳健债券C	2.82	9.58	0.00	-	9.49
5122	博时富耀一年定开债发起式	1.17	4.73	0.00	-	7.89
5123	博时富盈一年定开债发起式	0.86	3.01	0.00	-	5.88
5124	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-2.66	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	富国稳健添利债券C	8.20	15.18	0.00	-	16.01
5291	富国稳健添利债券E	8.63	16.09	0.00	-	17.24
5292	博时富耀一年定开债发起式	1.17	4.73	0.00	-	7.89
5293	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.99	0.00	-	7.71
5294	汇添富稳航30天持有债券C	1.77	3.57	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
博时富耀一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	银华顺璟6个月定期开放债券	1.66	4.53	0.00	-	7.90
4892	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	4.03	0.00	-	7.90
4893	博时富耀一年定开债发起式	1.17	4.73	0.00	-	7.89
4894	融通通祺债券C	1.49	5.32	0.00	-	7.89
4895	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD272	200.00	19730.09	9.79%
24信达06	100.00	10030.59	4.98%
24浙商G3	90.00	9016.81	4.47%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.52%
20中国信达债01BC	60.00	6600.69	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24032.44	11.93%
金融债券	23160.03	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0022	1.0020	1.0018	1.0017	1.0017
累计净值(元)	1.0776	1.0774	1.0772	1.0771	1.0771

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