我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2131.97 |
3064.26 |
1453.92 |
| 本期利润(万元) |
2758.89 |
3459.78 |
1655.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3064.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207218.67 |
204459.77 |
202673.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
333.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
273467.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
273467.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.91 |
| 应付托管费(万元) |
17.30 |
| 资产总计(万元) |
277915.17 |
| 负债合计(万元) |
73455.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
204459.77 |
| 未分配利润(万元) |
3459.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.66 |
| 投资收益(万元) |
4355.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4812.52 |
| 管理人报酬(万元) |
344.68 |
| 托管费(万元) |
114.89 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
1352.73 |
| 利润总额(万元) |
3459.78 |
| 净利润(万元) |
3459.78 |
