财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.54 |
2813.24 |
1498.78 |
8079.55 |
2208.88 |
| 本期利润(万元) |
-2163.04 |
1596.78 |
-786.07 |
10799.25 |
962.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.34 |
0.00 |
7706.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200783.57 |
203248.11 |
204724.45 |
211821.92 |
207494.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1025.18 |
434.56 |
346.89 |
333.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
288565.70 |
303441.49 |
288717.84 |
273467.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
288565.70 |
303441.49 |
288717.84 |
273467.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.59 |
53.56 |
50.64 |
51.91 |
| 应付托管费(万元) |
16.86 |
17.85 |
16.88 |
17.30 |
| 资产总计(万元) |
292276.53 |
306088.73 |
291623.83 |
277915.17 |
| 负债合计(万元) |
89028.42 |
94266.81 |
85092.00 |
73455.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
203248.11 |
211821.92 |
206531.83 |
204459.77 |
| 未分配利润(万元) |
2248.12 |
10821.93 |
5531.84 |
3459.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.34 |
75.70 |
47.47 |
61.66 |
| 投资收益(万元) |
4167.68 |
10480.54 |
5154.35 |
4355.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1216.45 |
2719.70 |
1586.94 |
395.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2958.57 |
13275.94 |
6788.76 |
4812.52 |
| 管理人报酬(万元) |
309.40 |
621.96 |
307.99 |
344.68 |
| 托管费(万元) |
103.13 |
207.32 |
102.66 |
114.89 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
1361.79 |
2476.69 |
1279.60 |
1352.73 |
| 利润总额(万元) |
1596.78 |
10799.25 |
5509.16 |
3459.78 |
| 净利润(万元) |
1596.78 |
10799.25 |
5509.16 |
3459.78 |
