资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1688091.51 99.63%
银行存款和结算备付金 1640.70 0.10%
其他资产 4700.06 0.28%
资产总值:1694432.28万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 280.00 34634.00 2.33%
22交行二级资本债02A 224.00 23283.04 1.57%
24特别国债01 200.00 22751.64 1.53%
22中国银行二级01 210.00 22284.49 1.50%
21交通银行二级 200.00 20853.60 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396122.08 26.67%
企业债 214577.31 14.45%
国家债券 63580.47 4.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%