博时信用债纯债债券A(050027)_最新动态

博时信用债纯债债券A050027BOSERA CREDIT NETDEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国资股权投资基金的“向新力”[2024-04-22]

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最新净值：1.135 0.001(0.06%)

累计净值：1.658

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

博时信用债纯债债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：李禹成

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：118.15亿元

2024-01-06 每10份派现金 0.1 元

博时信用债纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.75	1.71	3.44	2.04
债券型名次	881	1192	1866	810	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	9.10	13.71	23.79	84.43
债券型名次	787	325	435	262	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
博时信用债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	博时安诚3个月定开债A	0.29	0.68	1.27	2.17	1.37
880	博时安诚3个月定开债C	0.29	0.68	1.18	1.98	1.28
881	博时信用债纯债债券A	0.29	0.75	1.71	3.44	2.04
882	博时裕创纯债	0.29	0.59	1.58	2.90	1.78
883	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.29	0.54	1.85	2.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
博时信用债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	鑫元悦利定期开放	0.20	0.76	1.64	2.78	1.83
1191	宝盈聚享定期开放债券	0.21	0.75	1.83	3.18	2.04
1192	博时信用债纯债债券A	0.29	0.75	1.71	3.44	2.04
1193	博远增益纯债债券A	0.18	0.75	2.26	4.28	2.71
1194	创金合信信用红利债券E	0.25	0.75	1.68	3.04	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
博时信用债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鑫元添利三个月定期开放债券	0.22	0.70	1.72	3.54	2.11
1865	博时富鑫纯债债券C	0.21	0.71	1.71	3.30	2.01
1866	博时信用债纯债债券A	0.29	0.75	1.71	3.44	2.04
1867	博时裕通3个月定开债发起式C	0.22	0.61	1.71	2.71	1.83
1868	博时中债1-3政金债指数A	0.14	0.58	1.71	2.68	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
博时信用债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中邮定期开放债券A	0.36	1.00	1.84	3.45	2.21
809	博时富乐纯债债券	0.28	0.70	1.92	3.44	2.23
810	博时信用债纯债债券A	0.29	0.75	1.71	3.44	2.04
811	长信纯债一年定开债券A	0.34	0.68	1.93	3.44	2.29
812	广发汇利一年定期开放债券	0.29	1.00	1.76	3.44	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
博时信用债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中银中短债债券A	0.20	0.71	1.72	3.07	2.05
1131	宝盈聚享定期开放债券	0.21	0.75	1.83	3.18	2.04
1132	博时信用债纯债债券A	0.29	0.75	1.71	3.44	2.04
1133	博时裕丰3个月定开债发起式	0.22	0.84	1.82	3.05	2.04
1134	博时中债3-5政金债指数C	0.24	0.80	2.01	3.43	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	-	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
博时信用债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	招商安凯债券	4.99	0.00	0.00	-	7.25
786	中加聚盈定开债券A	4.99	9.02	17.23	-	30.09
787	博时信用债纯债债券A	4.98	9.10	13.71	23.79	84.43
788	大成景轩中高等级债券A	4.98	7.34	11.27	-	12.83
789	工银信用纯债一年定开债券A	4.98	8.18	13.01	-	77.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
博时信用债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	华夏鼎茂债券C	6.58	9.11	14.05	22.56	37.51
324	博时富发纯债A	5.40	9.10	12.91	21.78	36.71
325	博时信用债纯债债券A	4.98	9.10	13.71	23.79	84.43
326	广发聚源债券(LOF)A	5.25	9.10	13.62	20.03	45.70
327	国金惠享一年定开	5.18	9.10	13.44	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
博时信用债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	平安惠轩债券	5.38	8.82	13.74	21.26	24.14
434	广发纯债债券C	5.22	8.44	13.73	21.74	70.56
435	博时信用债纯债债券A	4.98	9.10	13.71	23.79	84.43
436	鑫元锦利定期开放	4.57	8.02	13.71	-	15.91
437	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.51	8.69	13.70	-	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	90.50	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	60.97	64.29
3	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	59.94	62.18
4	华商可转债债券C	5.71	0.96	9.86	56.68	58.84
5	华商信用增强债券A	-7.66	5.88	21.62	54.64	35.00
博时信用债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中银国有企业债A	3.93	6.85	13.17	23.82	42.08
261	光大保德信中高等级债券A	-6.91	-4.39	2.00	23.80	24.47
262	博时信用债纯债债券A	4.98	9.10	13.71	23.79	84.43
263	宏利汇利债券A	5.37	9.01	15.94	23.79	32.54
264	融通增辉定开债券发起式	5.04	6.14	12.63	23.79	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	45.00	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.62	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	27.13	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	38.12	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.98	251.97
博时信用债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	建信信用增强债券A	3.27	6.75	12.48	22.20	86.02
187	鹏华产业债债券	3.10	5.50	10.74	22.17	85.89
188	博时信用债纯债债券A	4.98	9.10	13.71	23.79	84.43
189	信诚优质纯债债券A	3.37	6.45	10.75	22.71	84.39
190	国联安增利债券B	1.88	2.97	6.10	12.09	84.26

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	1200.00	122119.27	9.14%
22附息国债25	940.00	95966.05	7.19%
22附息国债19	790.00	79712.13	5.97%
22附息国债10	340.00	34556.37	2.59%
23进出01	272.00	27743.42	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386666.53	28.95%
企业债	228258.00	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.134	1.133	1.133	1.132	1.131
累计净值(元)	1.657	1.656	1.655	1.655	1.654

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