财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12989.57 |
23782.45 |
13999.30 |
33797.91 |
9788.15 |
| 本期利润(万元) |
3452.61 |
35157.74 |
17734.42 |
50548.79 |
7546.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17772.82 |
0.00 |
16513.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1261428.62 |
1419214.82 |
1427153.20 |
1181515.82 |
1184925.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.54 |
0.00 |
80.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1374.86 |
7483.03 |
1167.81 |
10612.82 |
718.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2142091.85 |
1647648.15 |
1554882.83 |
1164565.89 |
1370839.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2142091.85 |
1647648.15 |
1554882.83 |
1164565.89 |
1370839.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
432.61 |
309.42 |
340.89 |
259.49 |
264.07 |
| 应付托管费(万元) |
144.20 |
103.14 |
113.63 |
86.50 |
88.02 |
| 资产总计(万元) |
2150754.99 |
1700455.64 |
1619738.75 |
1252743.69 |
1385599.27 |
| 负债合计(万元) |
347832.55 |
365008.16 |
197560.10 |
294467.72 |
320204.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1802922.44 |
1335447.48 |
1422178.65 |
958275.96 |
1065394.63 |
| 未分配利润(万元) |
206535.73 |
150366.03 |
152291.52 |
89418.92 |
108138.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.85 |
83.92 |
61.47 |
139.23 |
60.99 |
| 投资收益(万元) |
34336.08 |
49024.40 |
21769.97 |
47278.88 |
22662.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13314.07 |
19025.65 |
14798.19 |
-12425.20 |
3219.17 |
| 其它收入(万元) |
659.96 |
1038.99 |
348.12 |
1355.21 |
374.49 |
| 收入合计(万元) |
48433.96 |
69172.94 |
36977.75 |
36348.12 |
26317.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2425.44 |
3808.45 |
1670.48 |
4691.35 |
2629.41 |
| 托管费(万元) |
808.48 |
1269.48 |
556.83 |
1400.74 |
713.43 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
34.67 |
15.96 |
33.18 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
7532.29 |
12033.72 |
4098.03 |
11249.00 |
5958.54 |
| 利润总额(万元) |
40901.67 |
57139.22 |
32879.72 |
25099.12 |
20358.47 |
| 净利润(万元) |
40901.67 |
57139.22 |
32879.72 |
25099.12 |
20358.47 |
