我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 794578.84 93.89%
银行存款和结算备付金 51721.62 6.11%
其他资产 5.50 0.00%
资产总值:846305.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 390.00 40251.20 5.43%
23国开02 320.00 32481.02 4.38%
23鲁高速MTN002 300.00 30566.88 4.12%
22鲁高速MTN007 300.00 30484.88 4.11%
23农发06 280.00 28533.77 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349568.75 47.15%
企业债 49171.64 6.63%
国家债券 5633.76 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%