资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 886808.53 99.94%
银行存款和结算备付金 497.10 0.06%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:887306.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁高速MTN002 250.00 25651.83 3.36%
21国开03 240.00 24640.01 3.23%
24汇金MTN008 200.00 20415.29 2.67%
23广州地铁MTN002 200.00 20429.42 2.67%
24工银金租债03 200.00 20323.33 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 363117.05 47.54%
国家债券 40769.03 5.34%
企业债 36735.00 4.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%