我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6956.22 |
14789.37 |
4776.75 |
5531.47 |
435.23 |
| 本期利润(万元) |
8888.09 |
23775.69 |
3550.87 |
14680.66 |
5010.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60415.60 |
0.00 |
51320.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
741412.20 |
732513.77 |
726961.01 |
723411.94 |
713733.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
34.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1662.82 |
1211.60 |
633.78 |
626.76 |
721.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
974668.77 |
812060.87 |
844374.34 |
33715.23 |
34277.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
974668.77 |
812060.87 |
844374.34 |
33715.23 |
34277.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.85 |
178.13 |
185.16 |
8.45 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
61.95 |
59.38 |
61.72 |
2.82 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
976337.88 |
851414.94 |
847984.78 |
34342.32 |
35529.56 |
| 负债合计(万元) |
243824.11 |
128003.00 |
139079.11 |
22.60 |
32.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
732513.77 |
723411.94 |
708905.66 |
34319.72 |
35497.10 |
| 未分配利润(万元) |
60415.60 |
51320.03 |
36648.23 |
4236.90 |
5413.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
209.65 |
178.14 |
243.32 |
4.96 |
1052.21 |
| 投资收益(万元) |
20494.35 |
8003.80 |
5649.61 |
427.67 |
56.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8986.32 |
9149.20 |
-5273.14 |
75.15 |
5.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29690.31 |
17331.15 |
714.84 |
507.78 |
1114.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2163.01 |
1063.33 |
1170.02 |
51.70 |
106.95 |
| 托管费(万元) |
721.00 |
354.44 |
390.01 |
17.23 |
35.65 |
| 其它费用(万元) |
31.16 |
15.47 |
29.16 |
10.42 |
20.67 |
| 费用合计(万元) |
5914.63 |
2650.48 |
2180.05 |
83.58 |
167.00 |
| 利润总额(万元) |
23775.69 |
14680.66 |
-1465.21 |
424.20 |
947.01 |
| 净利润(万元) |
23775.69 |
14680.66 |
-1465.21 |
424.20 |
947.01 |
