财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2209.94 11279.19 6806.45 21142.05 5600.85
本期利润(万元) -2380.79 4290.65 -558.83 29335.88 986.72
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 3.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 94039.73 0.00 89750.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 763736.98 766119.00 761273.27 761837.68 751414.31
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 4.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.99 0.00 41.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 508.38 8433.63 332.54 1662.82 1211.60
交易性金融资产(万元) 903511.81 910513.50 934041.71 974668.77 812060.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 903511.81 910513.50 934041.71 974668.77 812060.87
应付管理人报酬(万元) 188.79 192.99 184.10 185.85 178.13
应付托管费(万元) 62.93 64.33 61.37 61.95 59.38
资产总计(万元) 904020.53 918947.23 934448.69 976337.88 851414.94
负债合计(万元) 137901.53 157109.55 184033.05 243824.11 128003.00
所有者权益合计(万元) 766119.00 761837.68 750415.65 732513.77 723411.94
未分配利润(万元) 94039.73 89750.16 78314.79 60415.60 51320.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.62 32.58 23.57 209.65 178.14
投资收益(万元) 14182.10 27142.89 14832.89 20494.35 8003.80
公允价值变动收益(万元) -6988.54 8193.83 6099.87 8986.32 9149.20
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7243.19 35369.30 20956.33 29690.31 17331.15
管理人报酬(万元) 1134.29 2243.49 1106.55 2163.01 1063.33
托管费(万元) 378.10 747.83 368.85 721.00 354.44
其它费用(万元) 13.71 27.09 15.36 31.16 15.47
费用合计(万元) 2952.54 6033.43 3057.31 5914.63 2650.48
利润总额(万元) 4290.65 29335.88 17899.02 23775.69 14680.66
净利润(万元) 4290.65 29335.88 17899.02 23775.69 14680.66