财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2209.94 |
11279.19 |
6806.45 |
21142.05 |
5600.85 |
| 本期利润(万元) |
-2380.79 |
4290.65 |
-558.83 |
29335.88 |
986.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94039.73 |
0.00 |
89750.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
763736.98 |
766119.00 |
761273.27 |
761837.68 |
751414.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.99 |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
508.38 |
8433.63 |
332.54 |
1662.82 |
1211.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
903511.81 |
910513.50 |
934041.71 |
974668.77 |
812060.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
903511.81 |
910513.50 |
934041.71 |
974668.77 |
812060.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.79 |
192.99 |
184.10 |
185.85 |
178.13 |
| 应付托管费(万元) |
62.93 |
64.33 |
61.37 |
61.95 |
59.38 |
| 资产总计(万元) |
904020.53 |
918947.23 |
934448.69 |
976337.88 |
851414.94 |
| 负债合计(万元) |
137901.53 |
157109.55 |
184033.05 |
243824.11 |
128003.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
766119.00 |
761837.68 |
750415.65 |
732513.77 |
723411.94 |
| 未分配利润(万元) |
94039.73 |
89750.16 |
78314.79 |
60415.60 |
51320.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.62 |
32.58 |
23.57 |
209.65 |
178.14 |
| 投资收益(万元) |
14182.10 |
27142.89 |
14832.89 |
20494.35 |
8003.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6988.54 |
8193.83 |
6099.87 |
8986.32 |
9149.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7243.19 |
35369.30 |
20956.33 |
29690.31 |
17331.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1134.29 |
2243.49 |
1106.55 |
2163.01 |
1063.33 |
| 托管费(万元) |
378.10 |
747.83 |
368.85 |
721.00 |
354.44 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
27.09 |
15.36 |
31.16 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
2952.54 |
6033.43 |
3057.31 |
5914.63 |
2650.48 |
| 利润总额(万元) |
4290.65 |
29335.88 |
17899.02 |
23775.69 |
14680.66 |
| 净利润(万元) |
4290.65 |
29335.88 |
17899.02 |
23775.69 |
14680.66 |