博时裕瑞纯债债券(001578)_最新动态

博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展[2024-07-17]

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累计净值：1.361

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何平

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.13亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
债券型名次	1898	3112	2448	2271	2151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	5.95	8.89	14.76	39.10
债券型名次	2364	2430	2209	1390	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.33	0.93	2.75	2.81
1897	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.39	1.12	2.76	2.78
1898	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
1899	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.42	1.17	3.06	2.94
1900	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.41	1.14	3.00	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.23	0.75	1.53	1.61
3111	博时裕景纯债债券	0.03	0.23	0.77	2.18	2.35
3112	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
3113	博时裕顺纯债债券	0.00	0.23	0.69	2.26	2.42
3114	财通安益中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.63	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	博时双季享持有期债券A	0.04	0.28	0.89	2.70	3.01
2447	博时稳悦63个月定开债	0.05	0.31	0.89	1.78	1.92
2448	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
2449	博时裕泰纯债债券	0.03	0.25	0.89	2.08	2.25
2450	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.29	0.89	1.99	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中融恒鑫纯债C	0.04	0.24	0.95	2.38	2.61
2270	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.38	0.99	2.38	2.32
2271	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
2272	长城聚利债券A	0.04	0.34	1.17	2.37	2.59
2273	长信利丰债券E	0.00	-0.28	0.84	2.37	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	博时富诚纯债债券	0.04	0.36	0.95	2.49	2.46
2150	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.23	0.71	2.27	2.46
2151	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.89	2.37	2.46
2152	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.39	0.90	2.48	2.46
2153	富荣中短债债券C	0.03	0.31	1.09	2.29	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	博时四月享120天持有期债券A	3.52	7.72	0.00	-	8.15
2363	博时裕恒纯债债券	3.52	6.28	9.58	17.74	38.19
2364	博时裕瑞纯债债券	3.52	5.95	8.89	14.76	39.10
2365	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.52	0.00	0.00	-	7.12
2366	财通安益中短债债券E	3.52	0.00	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	添富中债1-3年国开债C	3.34	5.96	9.34	16.48	17.48
2429	新华纯债添利债券B	3.45	5.96	7.63	-	11.16
2430	博时裕瑞纯债债券	3.52	5.95	8.89	14.76	39.10
2431	东方红益鑫纯债债券A	3.18	5.95	8.97	15.54	30.68
2432	国金惠丰39个月定开	2.37	5.95	9.50	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中银证券安源债券A	4.19	6.26	8.90	13.92	15.75
2208	鑫元乾利债券	3.31	5.68	8.90	-	10.24
2209	博时裕瑞纯债债券	3.52	5.95	8.89	14.76	39.10
2210	国投瑞银顺鑫债券	3.52	5.00	8.89	15.87	27.24
2211	恒生前海短债债券发起式A	3.21	6.04	8.89	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	博时民丰纯债债券C	3.30	5.09	8.12	14.78	26.95
1389	银华安鑫短债债券A	2.55	5.30	8.69	14.77	16.15
1390	博时裕瑞纯债债券	3.52	5.95	8.89	14.76	39.10
1391	富国国有企业债债券D	3.04	5.41	8.18	14.76	17.03
1392	摩根强化回报债券A	0.08	0.91	3.33	14.76	64.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	博时信用债纯债债券C	3.96	7.35	11.19	19.21	39.12
648	广发景华纯债A	3.94	6.62	10.80	20.94	39.11
649	博时裕瑞纯债债券	3.52	5.95	8.89	14.76	39.10
650	南方宣利定期开放债券A	4.56	9.59	14.87	25.05	39.08
651	中加纯债两年债券A	3.78	8.41	14.17	-	39.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	40251.20	5.43%
23国开02	320.00	32481.02	4.38%
23鲁高速MTN002	300.00	30566.88	4.12%
22鲁高速MTN007	300.00	30484.88	4.11%
23农发06	280.00	28533.77	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349568.75	47.15%
企业债	49171.64	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.361	1.360	1.360	1.360	1.360

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