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博时裕瑞纯债债券001578BOSERA YU RUI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.1482 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3923

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时裕瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2022-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：76.80亿元

2022-08-30 每10份派现金 0.4 元

博时裕瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
债券型名次	1638	2080	2601	3209	3049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.18	8.59	13.08	43.02
债券型名次	3781	4147	3213	2740	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	博时聚利3个月定开债发起式	0.09	0.24	0.62	0.77	0.45
1637	博时裕鹏纯债债券	0.09	0.18	0.50	0.78	0.34
1638	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
1639	博时裕顺纯债债券	0.09	0.27	0.76	1.31	0.59
1640	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.25	0.74	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	博时裕丰3个月定开债发起式	0.12	0.25	0.45	0.37	0.38
2079	博时裕荣纯债债券	0.07	0.25	0.68	0.79	0.50
2080	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
2081	博时中债1-3政金债指数A	0.14	0.25	0.64	0.83	0.41
2082	博时中债1-3政金债指数C	0.13	0.25	0.61	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
2600	博时汇享纯债债券A	0.12	0.30	0.73	0.82	0.55
2601	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
2602	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.42	0.73	0.60	0.57
2603	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.24	0.73	0.34	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	中融睿祥纯债C	0.08	0.28	0.71	0.81	0.57
3208	中银稳汇短债债券C	0.05	0.17	0.47	0.81	0.32
3209	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
3210	财通安益中短债债券E	0.06	0.23	0.61	0.80	0.44
3211	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.06	0.16	0.53	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时裕瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	博时富祥纯债债券C	0.07	0.24	0.64	0.57	0.48
3048	博时富益纯债债券	0.08	0.23	0.70	0.77	0.48
3049	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48
3050	创金合信双季享6个月持有期C	0.07	0.24	0.57	0.82	0.48
3051	创金合信尊泓债券A	0.16	0.29	0.71	0.50	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	博时富鸿金融债3个月定开债	1.61	4.70	8.90	-	10.36
3780	博时季季乐持有期债券C	1.61	3.53	6.75	12.76	15.12
3781	博时裕瑞纯债债券	1.61	4.18	8.59	13.08	43.02
3782	长城聚利债券C	1.61	4.40	8.88	-	9.26
3783	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.30	14.88	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.85	4.19	7.79	-	11.01
4146	中欧短债债券A	1.74	4.19	7.41	13.17	32.32
4147	博时裕瑞纯债债券	1.61	4.18	8.59	13.08	43.02
4148	财通资管鸿利中短债债券C	1.92	4.18	7.75	14.94	23.07
4149	财通资管鸿商中短债A	1.86	4.18	9.37	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中融恒泰纯债A	1.28	4.42	8.60	16.54	36.86
3212	中融盈泽中短债A	1.75	4.02	8.60	15.36	35.18
3213	博时裕瑞纯债债券	1.61	4.18	8.59	13.08	43.02
3214	长信稳益纯债债券	1.55	3.84	8.59	15.08	31.00
3215	工银1-3年农发债指数C	1.60	4.71	8.59	14.64	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	淳厚中短债C	0.83	2.98	6.60	13.09	14.49
2739	华夏鼎略债券A	1.71	3.73	6.75	13.09	20.57
2740	博时裕瑞纯债债券	1.61	4.18	8.59	13.08	43.02
2741	财通裕惠63个月定开债券	1.58	4.34	7.15	13.07	16.04
2742	银河睿嘉债券C	3.19	4.96	7.69	13.07	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时裕瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	南方弘利定开债券发起	2.25	5.49	10.26	18.52	43.06
817	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.08	8.13	15.92	28.19	43.06
818	博时裕瑞纯债债券	1.61	4.18	8.59	13.08	43.02
819	德邦锐乾债券C	2.49	8.49	12.61	19.85	43.02
820	博时信用债纯债债券C	1.03	4.21	9.18	17.02	43.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	290.00	29136.24	3.79%
24工银金租债03	200.00	20464.09	2.66%
25建行二级资本债01BC	200.00	20274.07	2.64%
25中行TLAC非资本债02(BC)	200.00	20150.21	2.62%
24汇金MTN008	200.00	20147.57	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412119.88	53.66%
企业债	17366.83	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1478	1.1477	1.1472	1.1470	1.1475
累计净值(元)	1.3919	1.3918	1.3913	1.3911	1.3916

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