资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262724.75 99.81%
银行存款和结算备付金 498.59 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:263223.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15华能集MTN001 160.00 16929.78 6.40%
25农行二级资本债01A(BC) 160.00 15887.74 6.00%
23徽商银行 150.00 15200.64 5.74%
23交行债01 140.00 14172.82 5.35%
22郑州银行01 100.00 10268.56 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232359.11 87.78%
企业债 12395.47 4.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%