博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0555 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3629

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.06亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.78	0.36
债券型名次	2731	3755	3604	3515	3884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
债券型名次	4352	4667	3680	2059	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.15	0.42	0.73	0.31
2730	博时裕创纯债	0.04	0.18	0.49	0.88	0.37
2731	博时裕恒纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.36
2732	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.15	0.39	0.78	0.29
2733	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.21	0.59	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.17	0.37	0.50	0.32
3754	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.17	0.41	0.75	0.31
3755	博时裕恒纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.36
3756	博时裕乾纯债A	0.02	0.17	0.48	0.69	0.38
3757	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.08	0.17	0.55	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
3603	安信目标收益债券A	0.01	0.12	0.46	0.78	0.36
3604	博时裕恒纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.36
3605	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.46	0.85	0.32
3606	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36
3514	安信目标收益债券A	0.01	0.12	0.46	0.78	0.36
3515	博时裕恒纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.36
3516	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.15	0.39	0.78	0.29
3517	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.39	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	博时民泽纯债债券	0.04	0.16	0.57	0.87	0.36
3883	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.51	0.89	0.36
3884	博时裕恒纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.36
3885	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.13	0.55	0.99	0.36
3886	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.09	0.22	0.77	1.48	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中信建投稳骏债券	1.44	6.02	11.05	-	16.92
4351	百嘉百顺纯债债券A	1.43	3.07	6.62	-	8.78
4352	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
4353	博时中债0-3年国开行ETF	1.43	4.17	7.18	-	7.63
4354	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	-	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
4666	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
4667	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
4668	博时月月享30天持有期短债C	1.65	3.74	6.99	-	11.55
4669	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.68	3.74	7.44	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3679	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
3680	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
3681	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
3682	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.27	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
2058	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.83	4.72	9.61	14.27	54.52
2059	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
2060	大摩优质信价纯债A	2.70	6.93	12.01	14.25	54.09
2061	光大尊盈半年A	2.20	4.01	7.96	14.25	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	交银裕隆纯债债券C	2.17	4.34	9.42	16.96	41.36
884	泰康安悦纯债3月定开债券	2.60	6.19	11.41	-	41.33
885	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
886	东方臻选纯债债券C	2.32	6.13	14.66	29.05	41.26
887	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	17139.59	6.58%
23徽商银行	150.00	15271.50	5.86%
25农行二级资本债01A(BC)	150.00	15020.64	5.76%
23交行债01	140.00	14238.93	5.46%
24东吴02	100.00	10235.76	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237694.71	91.21%
企业债	10849.68	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0551	1.0550	1.0551	1.0553	1.0549
累计净值(元)	1.3625	1.3624	1.3625	1.3627	1.3623

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