博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3583

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.47亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
债券型名次	2253	2024	2712	3739	4757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
债券型名次	5026	4349	3441	2328	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
2252	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
2253	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
2254	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.10	0.49	0.25	0.48
2255	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.02	0.41	0.24	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	博时聚利3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.45	0.42	0.99
2023	博时裕创纯债	0.03	0.02	0.36	0.45	0.91
2024	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
2025	博时中债3-5政金债指数C	0.15	0.02	0.58	-0.07	-0.03
2026	财通安益中短债债券A	0.08	0.02	0.49	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
2711	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28
2712	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
2713	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.02	0.41	0.24	1.70
2714	博时裕瑞纯债债券	0.09	-0.04	0.41	0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3738	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
3739	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
3740	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15
3741	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
4756	中信建投稳硕债券C	0.16	-0.31	0.40	-0.46	0.21
4757	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
4758	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20
4759	创金合信尊泓债券A	0.18	0.01	0.45	-0.35	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88
5025	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56
5026	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
5027	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
5028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4348	博时富洋一年定开债发起式	1.00	4.74	7.08	13.85	15.69
4349	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
4350	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01
4351	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.74	7.92	14.92	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
3440	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
3441	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
3442	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01
3443	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45
2327	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
2328	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
2329	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
2330	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
841	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
842	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
843	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
844	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	16929.78	6.40%
25农行二级资本债01A(BC)	160.00	15887.74	6.00%
23徽商银行	150.00	15200.64	5.74%
23交行债01	140.00	14172.82	5.35%
22郑州银行01	100.00	10268.56	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232359.11	87.78%
企业债	12395.47	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0506	1.0504	1.0502	1.0502	1.0500
累计净值(元)	1.3580	1.3578	1.3576	1.3576	1.3574

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