博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0520 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3594

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.47亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
债券型名次	2504	3094	3333	3693	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
债券型名次	4679	4537	3766	2386	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03
2503	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.11	0.34	0.65	0.03
2504	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
2505	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.22	0.51	0.13	0.03
2506	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.16	0.53	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03
3093	博时四月享120天持有期债券C	0.05	0.15	0.39	0.55	0.05
3094	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
3095	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.15	0.42	0.71	0.04
3096	博时中债1-3政金债指数C	-0.01	0.15	0.41	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.02	0.10	0.43	-1.02	-0.02
3332	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03
3333	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
3334	博时裕腾纯债	0.00	0.16	0.43	-0.59	0.00
3335	财通多利债券E	0.05	0.18	0.43	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.05	0.58	0.18	-0.08
3692	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
3693	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
3694	博时裕荣纯债债券	0.02	0.16	0.51	0.17	0.02
3695	财通聚利债券	-0.01	0.11	0.35	0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03
2650	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.11	0.34	0.65	0.03
2651	博时裕恒纯债债券	0.03	0.15	0.43	0.17	0.03
2652	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.22	0.51	0.13	0.03
2653	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.16	0.53	0.59	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	英大安旸纯债债券C	0.32	4.46	6.86	-	6.89
4678	鑫元添利三个月定期开放债券	0.32	6.27	11.60	19.02	26.26
4679	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
4680	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
4681	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	西部利得添盈短债债券C	1.71	4.16	7.12	10.15	12.35
4536	博时恒享债券A	0.62	4.15	0.00	-	2.63
4537	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
4538	博时月月享30天持有期短债C	1.42	4.15	7.31	-	11.34
4539	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.27	4.15	8.29	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.09	21.92
3765	西部利得合赢债券A	0.61	4.25	7.77	14.93	29.84
3766	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
3767	博远增强回报债券A	10.58	16.05	7.76	-2.29	6.40
3768	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.82	7.76	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	诺安聚利债券C	0.48	5.05	9.16	14.04	44.98
2385	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.04	14.52
2386	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
2387	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	14.02	53.19
2388	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.75	4.79	7.46	14.02	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
865	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.36	40.81
866	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80
867	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.80	9.66	22.15	35.87	40.71
868	中金纯债C类	0.48	4.40	9.10	14.58	40.70

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0519	1.0517	1.0518	1.0521	1.0517
累计净值(元)	1.3593	1.3591	1.3592	1.3595	1.3591

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