博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0517 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3591

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.47亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.46	0.29	0.27
债券型名次	1959	3035	3120	3690	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.17	7.87	-	40.76
债券型名次	4768	4558	3732	284	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.00	0.01	0.52	-0.04	0.54
1958	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1959	博时裕恒纯债债券	0.00	0.10	0.46	0.29	0.27
1960	博时悦楚纯债债券	0.00	0.30	1.15	2.25	2.66
1961	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.15	0.43	0.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.35	0.56	1.52
3034	博时裕发纯债债券	0.02	0.10	0.21	0.40	0.63
3035	博时裕恒纯债债券	0.00	0.10	0.46	0.29	0.27
3036	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.10	0.47	0.29	0.55
3037	博远增睿纯债债券	0.00	0.10	0.22	0.41	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.46	0.56	1.15
3119	博时聚利3个月定开债发起式	-0.04	0.08	0.46	0.39	1.03
3120	博时裕恒纯债债券	0.00	0.10	0.46	0.29	0.27
3121	博时裕腾纯债	-0.10	0.04	0.46	-0.48	-0.06
3122	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.17	0.46	0.25	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56
3689	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46
3690	博时裕恒纯债债券	0.00	0.10	0.46	0.29	0.27
3691	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.10	0.47	0.29	0.55
3692	博时裕新纯债	-0.06	0.09	0.48	0.29	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	英大安旸纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.22	0.28
4725	博时富淳3个月定开债发起式	-0.09	0.05	0.45	-0.20	0.27
4726	博时裕恒纯债债券	0.00	0.10	0.46	0.29	0.27
4727	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	-0.04	0.40	-0.30	0.27
4728	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	英大安旸纯债债券C	0.28	4.44	6.89	-	6.90
4767	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65
4768	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	-	40.76
4769	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.13	0.00	-	9.16
4770	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	银华安鑫短债债券D	1.30	4.18	6.88	-	10.08
4557	宝盈安泰短债债券C	1.35	4.17	7.82	-	21.55
4558	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	-	40.76
4559	财通安益中短债债券C	1.26	4.17	0.00	-	6.76
4560	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.69	4.17	7.82	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
3731	中融恒信纯债C	0.17	4.70	7.88	-	34.39
3732	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	-	40.76
3733	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	-	18.69
3734	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中欧增强回报债券(LOF)E	4.27	11.66	15.48	-	34.15
283	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92
284	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	-	40.76
285	圆信永丰兴利A	1.83	7.26	9.61	-	30.07
286	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	-	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	-	40.87
849	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.98	9.47	22.61	-	40.85
850	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	-	40.76
851	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	16929.78	6.40%
25农行二级资本债01A(BC)	160.00	15887.74	6.00%
23徽商银行	150.00	15200.64	5.74%
23交行债01	140.00	14172.82	5.35%
22郑州银行01	100.00	10268.56	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232359.11	87.78%
企业债	12395.47	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0515	1.0515	1.0517	1.0516	1.0516
累计净值(元)	1.3589	1.3589	1.3591	1.3590	1.3590

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