博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0569 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3643

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.06亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
债券型名次	2703	2226	3151	3255	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
债券型名次	3838	4633	3698	2061	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	博时聚源纯债债券C	0.01	0.15	0.46	0.88	0.54
2702	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.18	0.56	1.02	0.51
2703	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
2704	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.33	0.67	0.31
2705	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.44	0.87	0.39
2225	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.15	0.48	0.87	0.45
2226	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
2227	博时裕腾纯债	0.04	0.15	0.70	1.34	0.81
2228	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.00	0.15	0.36	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
3150	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.50	1.36	0.47
3151	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
3152	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.21	0.50	1.05	0.51
3153	财通资管睿兴债券C	-0.02	0.14	0.50	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.63	1.02	0.56
3254	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.18	0.56	1.02	0.51
3255	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
3256	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.02	0.16	0.47	1.02	0.46
3257	大成惠利纯债债券	0.04	0.19	0.53	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50
3411	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49
3412	博时裕恒纯债债券	0.01	0.15	0.50	1.02	0.49
3413	财通多利债券E	0.01	0.17	0.52	0.93	0.49
3414	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.56	1.44	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	博时安悦短债A	1.71	3.97	7.67	-	8.55
3837	博时富祥纯债债券C	1.71	4.35	9.06	16.03	18.28
3838	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
3839	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.71	3.76	7.06	-	13.49
3840	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	南方定元中短债C	1.70	3.72	6.52	12.03	16.57
4632	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.73	3.72	6.51	-	11.70
4633	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
4634	交银稳鑫短债债券D	1.58	3.71	7.15	-	8.22
4635	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3697	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
3698	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
3699	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68
3700	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
2060	民生加银鑫元纯债债券A	-0.21	2.98	6.98	14.10	33.15
2061	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
2062	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
2063	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	鹏扬双利债券C	4.00	8.00	12.56	16.95	41.51
858	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
859	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
860	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
861	国联安双佳信用债券(LOF)	1.97	6.51	10.38	13.17	41.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	17139.59	6.58%
23徽商银行	150.00	15271.50	5.86%
25农行二级资本债01A(BC)	150.00	15020.64	5.76%
23交行债01	140.00	14238.93	5.46%
24东吴02	100.00	10235.76	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237694.71	91.21%
企业债	10849.68	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0568	1.0568	1.0568	1.0566	1.0563
累计净值(元)	1.3642	1.3642	1.3642	1.3640	1.3637

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