财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1255.13 |
1277.65 |
-578.29 |
7958.80 |
1864.24 |
| 本期利润(万元) |
-463.65 |
-30.46 |
-2094.11 |
9905.92 |
249.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10800.43 |
0.00 |
9521.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264703.06 |
265146.29 |
263047.49 |
265132.63 |
261127.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.35 |
0.00 |
40.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.96 |
328.16 |
830.18 |
402.38 |
366.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
318091.08 |
310336.41 |
272879.38 |
301287.30 |
320648.39 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
318091.08 |
310336.41 |
272879.38 |
301287.30 |
320648.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.32 |
67.13 |
64.00 |
64.87 |
63.51 |
| 应付托管费(万元) |
21.77 |
22.38 |
21.33 |
21.62 |
21.17 |
| 资产总计(万元) |
318411.95 |
320768.41 |
273710.56 |
301689.67 |
321015.28 |
| 负债合计(万元) |
53246.64 |
55635.76 |
12844.98 |
46467.70 |
66187.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
265165.31 |
265132.65 |
260865.58 |
255221.97 |
254827.85 |
| 未分配利润(万元) |
17354.24 |
17380.60 |
13101.38 |
7474.35 |
7071.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.59 |
18.10 |
9.60 |
5.79 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
2400.64 |
9618.36 |
5467.07 |
10355.00 |
5525.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1308.12 |
1947.12 |
869.54 |
1267.31 |
1470.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1102.11 |
11583.59 |
6346.21 |
11628.11 |
6999.69 |
| 管理人报酬(万元) |
393.11 |
779.99 |
384.78 |
774.96 |
388.11 |
| 托管费(万元) |
131.04 |
260.00 |
128.26 |
258.32 |
129.37 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.48 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
1132.57 |
1677.67 |
720.00 |
2599.17 |
1470.92 |
| 利润总额(万元) |
-30.46 |
9905.92 |
5626.22 |
9028.94 |
5528.77 |
| 净利润(万元) |
-30.46 |
9905.92 |
5626.22 |
9028.94 |
5528.77 |