财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1255.13 1277.65 -578.29 7958.80 1864.24
本期利润(万元) -463.65 -30.46 -2094.11 9905.92 249.66
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.01 0.00 3.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10800.43 0.00 9521.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 264703.06 265146.29 263047.49 265132.63 261127.49
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -0.02 0.00 3.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.35 0.00 40.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 319.96 328.16 830.18 402.38 366.88
交易性金融资产(万元) 318091.08 310336.41 272879.38 301287.30 320648.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 318091.08 310336.41 272879.38 301287.30 320648.39
应付管理人报酬(万元) 65.32 67.13 64.00 64.87 63.51
应付托管费(万元) 21.77 22.38 21.33 21.62 21.17
资产总计(万元) 318411.95 320768.41 273710.56 301689.67 321015.28
负债合计(万元) 53246.64 55635.76 12844.98 46467.70 66187.43
所有者权益合计(万元) 265165.31 265132.65 260865.58 255221.97 254827.85
未分配利润(万元) 17354.24 17380.60 13101.38 7474.35 7071.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.59 18.10 9.60 5.79 3.82
投资收益(万元) 2400.64 9618.36 5467.07 10355.00 5525.25
公允价值变动收益(万元) -1308.12 1947.12 869.54 1267.31 1470.61
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 1102.11 11583.59 6346.21 11628.11 6999.69
管理人报酬(万元) 393.11 779.99 384.78 774.96 388.11
托管费(万元) 131.04 260.00 128.26 258.32 129.37
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.76 23.48 11.64
费用合计(万元) 1132.57 1677.67 720.00 2599.17 1470.92
利润总额(万元) -30.46 9905.92 5626.22 9028.94 5528.77
净利润(万元) -30.46 9905.92 5626.22 9028.94 5528.77