我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1590.02 |
7761.64 |
1556.62 |
4058.16 |
1814.08 |
| 本期利润(万元) |
2668.49 |
9028.94 |
1405.86 |
5528.77 |
1949.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1562.42 |
0.00 |
955.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257889.55 |
255221.97 |
256229.55 |
254827.85 |
261823.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
402.38 |
366.88 |
322.93 |
390.13 |
368.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
301287.30 |
320648.39 |
329861.43 |
241598.80 |
267495.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301287.30 |
320648.39 |
329861.43 |
241598.80 |
267495.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.87 |
63.51 |
66.00 |
66.33 |
67.56 |
| 应付托管费(万元) |
21.62 |
21.17 |
22.00 |
22.11 |
22.52 |
| 资产总计(万元) |
301689.67 |
321015.28 |
330184.58 |
269297.39 |
271907.27 |
| 负债合计(万元) |
46467.70 |
66187.43 |
70304.76 |
122.18 |
6148.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
255221.97 |
254827.85 |
259879.82 |
269175.21 |
265758.56 |
| 未分配利润(万元) |
7474.35 |
7071.30 |
12121.75 |
21374.01 |
17935.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
3.82 |
315.31 |
121.80 |
10911.09 |
| 投资收益(万元) |
10355.00 |
5525.25 |
8830.46 |
4259.89 |
-263.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1267.31 |
1470.61 |
-2731.75 |
-349.14 |
1375.29 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
11628.11 |
6999.69 |
6414.05 |
4032.57 |
12023.40 |
| 管理人报酬(万元) |
774.96 |
388.11 |
803.64 |
397.98 |
811.30 |
| 托管费(万元) |
258.32 |
129.37 |
267.88 |
132.66 |
270.43 |
| 其它费用(万元) |
23.48 |
11.64 |
23.71 |
11.77 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2599.17 |
1470.92 |
1320.46 |
592.02 |
1531.98 |
| 利润总额(万元) |
9028.94 |
5528.77 |
5093.60 |
3440.56 |
10491.42 |
| 净利润(万元) |
9028.94 |
5528.77 |
5093.60 |
3440.56 |
10491.42 |
