资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4977.49 96.62%
银行存款和结算备付金 174.29 3.38%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:5151.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 25.00 2558.74 49.74%
21国开10 10.00 1113.14 21.64%
26国开03 10.00 1001.47 19.47%
22国开03 3.00 304.14 5.91%
15华阳经贸MTN001 30.00 0.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4977.49 96.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%