我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133522.81 99.65%
银行存款和结算备付金 474.01 0.35%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:133997.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖北宏泰MTN003 90.00 9413.77 9.31%
21厦门国际银行小微债03 90.00 9265.33 9.16%
23长江03 90.00 9224.40 9.12%
21惠州农商小微债 90.00 9212.14 9.11%
21鄞州农商小微债 90.00 9216.06 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117910.25 116.60%
企业债 3032.19 3.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%