我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.16 |
2553.55 |
862.65 |
1081.39 |
317.54 |
| 本期利润(万元) |
851.31 |
3030.51 |
612.41 |
1636.68 |
642.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
787.83 |
0.00 |
1880.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101124.27 |
100274.87 |
101973.62 |
101360.80 |
100366.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.10 |
736.76 |
391.00 |
939.84 |
1027.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
108826.34 |
129193.37 |
112097.91 |
105403.09 |
127996.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108826.34 |
129193.37 |
112097.91 |
105403.09 |
127996.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.96 |
24.96 |
25.52 |
24.98 |
25.61 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
8.32 |
8.51 |
8.33 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
109139.36 |
129930.13 |
112488.92 |
106342.93 |
131067.89 |
| 负债合计(万元) |
8864.49 |
28569.34 |
12765.29 |
5058.94 |
31064.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
100274.87 |
101360.80 |
99723.63 |
101283.99 |
100003.56 |
| 未分配利润(万元) |
787.83 |
1880.98 |
244.29 |
1805.09 |
523.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
3.37 |
68.27 |
45.73 |
4048.43 |
| 投资收益(万元) |
3230.98 |
1397.48 |
2953.75 |
1524.72 |
121.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.97 |
555.28 |
-313.43 |
-48.98 |
-102.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3712.97 |
1956.14 |
2708.59 |
1521.46 |
4066.82 |
| 管理人报酬(万元) |
303.44 |
149.34 |
303.84 |
149.88 |
305.79 |
| 托管费(万元) |
101.15 |
49.78 |
101.28 |
49.96 |
101.93 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.68 |
9.76 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
682.46 |
319.46 |
501.28 |
240.33 |
634.42 |
| 利润总额(万元) |
3030.51 |
1636.68 |
2207.31 |
1281.14 |
3432.40 |
| 净利润(万元) |
3030.51 |
1636.68 |
2207.31 |
1281.14 |
3432.40 |
