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最新净值:1.015 0.000(0.00%)

累计净值:1.231

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时裕发纯债债券增长自成立以来,共分红 7
基金经理:于渤洋 2023-12-21 每10份派现金 0.2
基金规模:10.03亿元 2022-12-07 每10份派现金 0.2
    博时裕发纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.10 0.89 1.59 0.69
债券型名次 2293 4491 4230 3496 3935
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 150.00 15720.15 15.68%
21国开08 100.00 10210.37 10.18%
23湖北宏泰MTN003 90.00 9269.40 9.24%
21厦门国际银行小微债03 90.00 9205.72 9.18%
21鄞州农商小微债 90.00 9147.08 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99410.54 99.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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