我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 741180.58 99.87%
银行存款和结算备付金 895.58 0.12%
其他资产 44.64 0.01%
资产总值:742120.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行02 550.00 56205.15 9.22%
21国开03 520.00 53347.94 8.76%
21国开08 500.00 51608.69 8.47%
24国开05 490.00 50221.87 8.24%
15进出14 400.00 41881.90 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 715386.70 117.41%
国家债券 10382.89 1.70%
企业债 5186.37 0.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%