资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395754.35 99.87%
银行存款和结算备付金 528.65 0.13%
其他资产 3.09 0.00%
资产总值:396286.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债02BC 300.00 30026.63 7.47%
24国开10 280.00 29020.01 7.22%
24进出14 220.00 22275.36 5.54%
25国开清发02 200.00 20064.45 4.99%
24南京银行01 180.00 18267.03 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384699.65 95.68%
国家债券 11054.70 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%