博时裕利纯债债券A(002698)_最新动态

博时裕利纯债债券A002698BOSERA EDDIE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.328

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

博时裕利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：余斌

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.91亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.3 元

博时裕利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.37	5.84	7.18	7.07
债券型名次	339	2536	12	37	29

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	10.60	14.45	21.41	37.98
债券型名次	37	123	272	566	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.28	0.69	1.48	2.97	2.93
338	博时安丰18个月定开债A	0.27	0.83	1.26	2.72	2.62
339	博时裕利纯债债券	0.27	0.37	5.84	7.18	7.07
340	博时裕腾纯债	0.27	0.64	1.04	2.88	2.80
341	长江乐盈定开债	0.27	0.67	1.36	3.03	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
博时裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	1.27	3.18	2.62
2535	博时富益纯债债券	0.11	0.37	1.19	1.80	1.73
2536	博时裕利纯债债券	0.27	0.37	5.84	7.18	7.07
2537	长城泰利债券A	0.10	0.37	1.05	2.05	1.94
2538	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.37	1.05	2.19	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华夏安康债券A	0.04	-0.74	6.07	2.15	0.10
11	华夏安康债券C	0.04	-0.77	5.99	2.00	-0.05
12	博时裕利纯债债券	0.27	0.37	5.84	7.18	7.07
13	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
14	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
博时裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	信诚增强收益债券(LOF)	0.52	1.69	4.03	7.38	5.16
36	华夏海外收益债券C	-0.07	0.46	3.75	7.37	7.25
37	博时裕利纯债债券	0.27	0.37	5.84	7.18	7.07
38	招商安庆债券	-0.51	-2.06	1.64	7.16	6.76
39	国泰惠丰纯债债券	0.54	1.52	1.78	7.08	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
博时裕利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华泰保兴尊利债券C	0.05	-1.76	3.46	7.81	7.23
28	易方达增强回报债券A	0.07	-0.42	2.84	7.76	7.20
29	博时裕利纯债债券	0.27	0.37	5.84	7.18	7.07
30	国泰惠丰纯债债券	0.54	1.52	1.78	7.08	7.05
31	易方达增强回报债券B	0.07	-0.43	2.72	7.53	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
博时裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	上银中债5-10年国开行债券指数	8.27	13.84	0.00	-	15.55
36	兴华安聚纯债C	8.26	0.00	0.00	-	10.08
37	博时裕利纯债债券	8.25	10.60	14.45	21.41	37.98
38	鑫元聚鑫收益增强C	8.23	7.26	8.21	10.83	14.21
39	嘉实丰益纯债定期债券	8.21	11.44	14.64	20.97	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
博时裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	长盛盛裕纯债D	6.22	10.63	0.00	-	11.07
122	天弘季季兴三个月定开A	6.06	10.62	16.28	-	21.83
123	博时裕利纯债债券	8.25	10.60	14.45	21.41	37.98
124	平安增利六个月定开债A	4.85	10.60	22.07	-	25.27
125	融通债券A/B	3.98	10.59	21.51	22.13	187.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
博时裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	国泰合融纯债债券A	4.79	8.49	14.48	-	19.83
271	平安合悦定开债	5.05	8.61	14.47	24.70	31.52
272	博时裕利纯债债券	8.25	10.60	14.45	21.41	37.98
273	长信金葵纯债一年定开债券C	2.56	7.10	14.45	22.19	41.13
274	华夏鼎茂债券A	6.36	9.44	14.45	22.82	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
博时裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	金信民旺债券C	-0.19	-8.51	-2.28	21.42	11.04
565	诺安增利债券A	-4.00	-7.20	-10.31	21.42	82.02
566	博时裕利纯债债券	8.25	10.60	14.45	21.41	37.98
567	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.37	7.65	11.61	21.41	22.42
568	平安添利债券A	5.84	6.77	12.31	21.41	86.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
博时裕利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	广发集源债券A	3.95	7.10	11.37	23.04	38.01
678	东方红汇阳债券C	-0.34	2.61	4.71	16.84	38.00
679	博时裕利纯债债券	8.25	10.60	14.45	21.41	37.98
680	博时裕坤3个月定开债发起式	2.72	8.77	13.76	21.26	37.96
681	光大保德信安和债券A	0.41	0.82	1.70	17.01	37.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行02	550.00	56205.15	9.22%
21国开03	520.00	53347.94	8.76%
21国开08	500.00	51608.69	8.47%
24国开05	490.00	50221.87	8.24%
15进出14	400.00	41881.90	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	715386.70	117.41%
企业债	5186.37	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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查看全文[06-15]
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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.057	1.056	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.327	1.327	1.326	1.325	1.325

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